Khi chúng ta đã tập trung quá nhiều vào mặt kỹ thuật của việc giao dịch, rất dễ để quên đi tầm quan trọng của việc tính toán, và đặc biệt là tính toán khối lượng vị thế. Chương này dành cho tất cả những ai coi việc giao dịch của bản thân là quan trọng – về bản chất thì công việc giao dịch giống như điều hành một doanh nghiệp – thời gian bạn dành ra để đọc phần bàn luận quan trọng này sẽ vô cùng xứng đáng.
Thứ mà bạn sẽ tìm được trong chương sách này không phải là một bộ các nguyên tắc cứng nhắc làm sao để tính toán khối lượng từng vị thế “một cách đúng đắn”; bởi các biến số về vốn giao dịch, kỹ năng và mức độ chấp nhận rủi ro đã quá phổ biến, khiến cho vấn đề tính toán thường bị ngộ nhận là sẽ có một cách phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, những gì chúng ta có thể làm được là nhìn vấn đề dưới góc nhìn của một nhà giao dịch trung bình, có số vốn vừa phải và hiểu được rằng, một chút thông hiểu về khối lượng vị thế có thể ảnh hưởng vô cùng lớn đến kết quả giao dịch sau một thời gian dài. Tất cả những điều này đều tách biệt với vấn đề kỹ thuật của công việc giao dịch. Nó thực sự là một vấn đề của nghề kế toán.
Bản chất của việc tính toán khối lượng vị thế thực sự vô cùng đơn giản.
Ý tưởng cơ bản là luôn áp dụng một số lượng đơn vị tài sản giao dịch trên mỗi vị thế tương quan với số lượng vốn đang có sẵn trong tài khoản. Khi tài khoản tăng lên thì số lượng đơn vị tài sản giao dịch cũng sẽ tăng theo. Nếu bạn áp dụng nguyên tắc này một cách nghiêm ngặt theo một số phần trăm cố định của vốn, thì bạn đang áp dụng lãi kép. Ví dụ, nếu một tài khoản tăng trưởng từ $5,000 lên $5,500 và rủi ro được đặt ở mức 1% trên mỗi giao | dịch, một nhà giao dịch theo lãi kép sẽ tăng số lượng đơn vị tài sản được | giao dịch lên 10%, nhưng mức rủi ro trên mỗi vị thế của anh ta vẫn nằm ở mức 1%. Tương tự, khi tài khoản bị giảm đi thì số lượng đơn vị tài sản giao 404 dịch cũng giảm theo, nhưng mức rủi ro trên mỗi vị thế vẫn giữ nguyên tính theo phần trăm.
Chính xác khi nào nên điều chỉnh khối lượng vị thế thì vẫn tuỳ thuộc vào mỗi người. Các nhà giao dịch lướt sóng ngắn (scalper – người dịch) và chỉ giao dịch một tài sản duy nhất sẽ điều chỉnh vị thế mỗi phiên mới; nhưng nguyên tắc lãi kép vẫn hoạt động tốt khi áp dụng theo từng tuần, hay thậm chí từng tháng. Các biến thể của phương pháp lãi kép thực sự là rất nhiều, và mỗi biến thể sẽ cho kết quả khác nhau, nhưng quan trọng hơn việc áp dụng chính xác như thế nào vẫn là tận dụng được lợi thế của việc tăng dân số lượng đơn vị giao dịch theo tốc độ tăng trưởng của một tài khoản. Để dễ hiểu thì chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp lãi kép này và áp dụng nó theo tuần.
GHI CHÚ: Các khuyến nghị tính toán dưới đây được đặc biệt nhắm đến các nhà giao dịch đã có kết quả tăng trưởng dương trong ít nhất vài tháng. Những ai vẫn còn đang chật vật để kiếm lợi nhuận thì nên cải thiện kỹ năng lựa chọn cơ hội giao dịch trước và đừng suy nghĩ quá nhiều về việc tăng trưởng tài khoản. Họ có thể luyện tập trên một tài khoản giao dịch mô phỏng (demo account – người dịch), hoặc tốt hơn là trên một tài khoản thực với khối lượng cực thấp. Phương án thứ hai là một đặc quyền tuyệt vời của các nhà giao dịch trên thị trường Forex giao ngay: bạn có thể tham gia vào thị trường thực nhưng không phải chịu vấn đề tâm lý của việc phải rủi ro quá nhiều vốn trong giai đoạn học hỏi rất nhiều nhà môi giới Forex cho phép bạn giao dịch với các tài khoản khối lượng cực nhỏ, như tài khoản mini hoặc tài khoản cent).
Một ý tưởng phổ biến và cũng khá hợp lý đó là chỉ rủi ro từ 1% đến 2% vốn trên mỗi giao dịch. Dĩ nhiên, bạn có thể giảm khối lượng đến mức độ tuỳ ý, nhưng bạn không nên rủi ro hơn 2% trên bất kỳ giao dịch nào; sớm hay muộn thì bạn cũng sẽ khiến tài khoản bị sụt giảm nặng nề. Áp dụng nguyên tắc lãi kép theo một mô hình cẩn trọng hơn có thể khiến tài khoản tăng trưởng chậm hơn, nhưng các giai đoạn sụt giảm cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, và cuối cùng thì việc này sẽ đem lại nhiều lợi ích đối với việc tăng trưởng tài khoản hơn là gây hại.
Để hiểu hoàn toàn “kỳ quan thứ tám của thế giới” – lãi kép, chúng ta hãy cùng so sánh kết quả của hai nhà giao dịch cùng kiếm được một số điểm lợi nhuận như nhau trong mỗi tuần sau 48 tuần giao dịch. Nhà giao dịch A vẫn giữ nguyên số lượng đơn vị tài sản giao dịch trên mỗi vị thế mặc dù tài khoản của anh ta đang tăng trưởng, trong khi đó Nhà giao dịch B áp dụng nguyên tắc lãi kép theo hàng tuần. Giả định rằng, cả hai nhà giao dịch khởi đầu với số vốn $5,000, rủi ro 2% trên mỗi giao dịch ($100) và rằng họ đều kiếm được 2.5 điểm lợi nhuận mỗi tuần một cách nhất quán. (Một khoảng dừng lỗ đại diện cho một điểm lợi nhuận, tức họ kiếm được 25 pip mỗi tuần khi sử dụng khoảng dừng lỗ 10 pip cho mỗi giao dịch).
Đối với Nhà giao dịch B, kết quả lãi kép như bên dưới có thể được tính bằng máy tính lãi suất kép, chút nữa chúng ta sẽ bàn luận đến nó. Kết quả như sau: Nhà giao dịch A đều đặn kiếm được $250 mỗi tuần, thì lợi nhuận gộp của anh trong năm là $12,000 (250 x 48) giúp tài khoản của anh tăng đến $17,000. Một kết quả đáng ngưỡng mộ.
Nhà giao dịch B khởi đầu với cùng mức lợi nhuận $250 trong tuần đầu tiên, nhưng ngay lập tức tăng khối lượng vị thế lên tương đương với mức tăng tài khoản trong tuần tiếp theo. Và anh tiếp tục áp dụng yếu tố lãi kép này mỗi tuần mới. Sau 48 tuần, tài khoản giao dịch của anh tăng lên đến $52,000 – một con số khổng lồ.
Chúng ta đang giả sử rằng cả hai nhà giao dịch này kiếm được chính xác số điểm lợi nhuận mỗi tuần tương đương nhau trong 48 tuần liên tục, họ thậm chí cũng cùng vào các giao dịch giống nhau và quản lý chúng như nhau. Nói cách khác, sự khác biệt vô cùng lớn giữa con số cuối cùng của hai tài khoản chỉ nằm ở việc tính toán.
Dĩ nhiên trên thực tế, Nhà giao dịch A khi thấy tài khoản của mình tăng đều đặn như vậy sẽ có thời điểm tăng khối lượng vị thế lên. Nhưng ngược lại, chắc chắn sẽ có lúc anh ta giữ nguyên một mức khối lượng vị thế trong nhiều tháng, ví dụ khi giao dịch thị trường tương lai (tăng từ 1 lên 2 hợp đồng là một sự khác biệt rất lớn), hoặc khi anh ta rút lợi nhuận hàng tháng để chi trả cho nhu cầu cá nhân.
Khi đặt nhu cầu và phong cách qua một bên, chúng ta có thể thấy rõ rằng, tình huống lý tưởng nhất là giao dịch một tài khoản chỉ thuẫn với mục 406 Mó ing mean th bong hang d Ban dién cd một cái Interne đích là giao dịch mà không rút bất kỳ số lợi nhuận nào trong thời gian dài nhất có thể. Bằng cách này, thậm chí một tài khoản giao dịch “nhỏ” cũng có thể trở thành lớn trong một khoảng thời gian đủ dài.
Một điều thú vị nữa là nếu cả hai nhà giao dịch đều kiếm được không phải 2.5 mà là 5 điểm lợi nhuận mỗi tuần, thì lợi nhuận trong năm của Nhà giao dịch A sẽ tăng gấp đôi lên $24,000 (giúp tài khoản tăng lên đến $29,000), nhưng với Nhà giao dịch B thì sẽ khác. Sau 48 tuần lãi kép 5 điểm lợi nhuận mỗi tuần theo mô hình 2%, tài khoản của anh ta sẽ có con số khổng lồ – $485,000. Sức mạnh của lãi kép quả là không tưởng.
Xin hãy hiểu rằng tất cả những giả định bên trên chỉ nhằm mục đích cho bạn đọc thấy được kết quả của việc vận hành công việc giao dịch một cách hiệu quả. Mục đích không phải để vẽ ra viễn cảnh giàu sang trong tương lai cho bạn. Tuy nhiên, những con số này cũng cho thấy sự khác biệt tuyệt diệu trong số tiền kiếm được giữa hai nhà giao dịch cùng một phương pháp, nhưng mỗi người có cách tiếp cận trong tính toán khác nhau. Do đó, tôi rất khuyến nghị bạn nên bắt đầu áp dụng yếu tố lãi kép trong khối lượng vị thế của mình càng sớm càng tốt, khi bạn đang bắt đầu có lợi nhuận.
Một điều tuyệt vời nữa là lãi kép không chỉ đem lại lợi thế cho việc kiếm lợi nhuận. Nó còn hoạt động tốt không kém để bảo vệ một tài khoản khỏi bị “tàn phá”. Thực tế, hầu như chúng ta không thể thổi bay một tài khoản khi tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của lãi kép. Với một tài khoản đang sụt giảm, sau mỗi tuần thì khối lượng vị thế sẽ càng giảm đi (nhưng vẫn giữ nguyên con số phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch). Ví dụ, giả định chúng ta có một nhà giao dịch với tài khoản $5,000, rủi ro 2% trên mỗi vị thế, và bây giờ ta để anh ta thua 2.5 điểm mỗi tuần trong vòng 48 tuần liên tục, thì tài khoản của anh ta vẫn còn lại con số dương $426.
Nói cách khác, với một nhà giao dịch Forex chưa có lợi nhuận thì việc bỏ thêm vốn vào một tài khoản đang sụt giảm thì rất là vô nghĩa, bởi theo lý thuyết anh ta hoàn toàn có thể giao dịch bao lâu tuỳ ý mà cũng không thể xoá sạch số vốn ban đầu được. Thêm vốn vào tài khoản chỉ nên được áp dụng khi đang có lợi nhuận và không bao giờ nhằm mục đích cứu vãn tình hình bằng cách giao dịch lớn hơn. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể làm việc này trên thị trường
Forex và không thể áp dụng với thị trường tương D. (H quý). B bo đi ô nhập v ding moto Cho ph tim bo Conso ficha lại hoặc chứng khoán, bởi bạn có thể không được phép thực hiện một giao dịch khi tài khoản không đạt mức tối thiểu nào đó. Nhưng bạn cũng nên kiểm tra lại nhà môi giới Forex của bạn, bởi một vài nhà môi giới cũng có mức giới hạn tối thiểu cho tài khoản giao dịch.
Một lợi thế tuyệt vời của việc giao dịch Forex giao ngay, và đặc biệt hữu dụng khi áp dụng lãi kép, đó là chúng ta có thể tăng khối lượng vị thế theo đơn vị nhỏ nhất. Thay vì phải tăng thêm một hợp đồng đầy đủ giống như trên thị trường tương lai, chúng ta có thể tăng thêm một vài đơn vị khối lượng với giao dịch tiếp theo nếu muốn (100,000 đơn vị mới bằng một hợp đồng đầy đủ).
Bạn có thể tự mình kiểm chứng lợi thế tuyệt vời của lãi kép bằng cách điền các con số dữ liệu vào một công thức toán học khá phức tạp, và một cách nhanh hơn nhiều đó là tìm kiếm bộ tính lãi suất kép trên mạng Internet. Có rất nhiều dạng công thức có sẵn mà bạn có thể sử dụng miễn phí. (Hãy tìm một công thức chỉ tính lãi kép theo năm, không phải theo quý). Bởi các bộ tính này được thiết kế để tính lãi kép theo năm, bạn phải bỏ đi ô số-năm-tăng-trưởng và coi nó là số-tuần-tăng-trưởng. Bạn chỉ cần nhập vào ba con số: Vốn hiện tại (số dư tài khoản hiện tại), số-tuần-tăng- trưởng (số tuần bạn muốn tính lãi kép) và lợi suất (xem bên dưới).
Nếu có một ô để thêm vào số năm, bạn chỉ cần đặt là 0. Một số bộ tính sẽ không cho phép bạn nhập vào nhiều hơn 40 tuần (chính xác là 40 năm); chỉ cần tìm bộ tính không đặt giới hạn số năm. Hãy luôn kiểm tra chéo kết quả bạn tính ra được với một bộ tính khác để đảm bảo bạn có thể tin tưởng vào các con số cuối cùng.
Điền vào ô lợi suất bao nhiêu thì phụ thuộc vào số điểm lợi nhuận trên mỗi tuần bạn muốn kiếm được, và số phần trăm rủi ro trên mỗi giao dịch.
Bất kể bạn lựa chọn thông số bộ lệnh dừng lỗ/chốt lời thế nào thì một giao dịch dừng lỗ hoàn toàn sẽ luôn bằng với việc mất 1 điểm (trong bộ lệnh của chúng ta thì một lệnh chốt lời hoàn toàn sẽ thu về 2 điểm). Theo mô hình quản lý rủi ro 1% thì 1 điểm bằng với 1%. Vậy nên trong ô lợi suất, hãy nhập 3 nếu bạn muốn có kết quả 3 điểm lợi nhuận mỗi tuần để lãi kép. Khi sử dụng mô hình quản lý rủi ro 2%, hãy nhập 6 với cùng kết quả 3 điểm lợi nhuận mỗi tuần, cứ tương tự vậy.
Để kiểm tra xem bộ tính của bạn có kết quả đúng không, hãy thử ví dụ này: Vốn hiện tại ($10,000); số-tuần-tăng-trưởng (48); lợi suất (3); số vốn sau thời gian 48 tuần sẽ trở thành: $41,322.52.
Bạn cũng có thể tự kiểm tra và thấy rằng kiếm được cùng số điểm lợi nhuận mỗi tuần một cách nhất quán theo mô hình mạo hiểm 2% vốn sẽ không chỉ đơn giản là gấp đôi kết quả nhận được. Trong ví dụ bên trên, sau 48 tuần số dư tài khoản sẽ không ít hơn $163,938.72 (trong ô lợi suất, nhập 6 thay vì 3).
Như vậy, liệu một nhà giao dịch có lợi nhuận đang không biết cách tận dụng khả năng của anh ta khi áp dụng một mô hình quản lý rủi ro thấp hơn 2%? Không ai có thể trả lời được một cách thấu đáo cả. Việc hài lòng với số vốn đang chịu rủi ro ít hơn có thể đem lại kết quả vượt trội hơn nhiều So với việc áp dụng mô hình quản lý rủi ro 2%. Khi mới bắt đầu chạm đến giai đoạn kiếm được lợi nhuận, một nhà giao dịch vẫn có thể thiếu đi sự tự tin và ổn định về cảm xúc mà chỉ có được cùng với kinh nghiệm qua thời gian.
Trong giai đoạn hứa hẹn nhưng dễ sụp đổ này, có lẽ bạn nên khởi đầu với 0.5% rủi ro vốn trên mỗi giao dịch và từ từ tăng lên mô hình 1% trong các tuần tiếp theo; và từ đó tăng lên mô hình 2%. Tất cả đều phụ thuộc vào nhà giao dịch.
GHI CHÚ: Cần phải nhấn mạnh rằng, các tính toán từ bộ tính lãi suất kép bên trên đều được dựa trên một số điểm lợi nhuận kiếm được một cách nhất quán mỗi tuần, điều mà hầu như rất khó để làm được trong thực tế.
Thậm chí, khi hai nhà giao dịch kiếm được cùng số điểm lợi nhuận mỗi tháng, nhưng kết quả theo tuần của họ hoàn toàn có thể khác nhau và cho ra kết quả lãi kép khác nhau.
Ví dụ, một nhà giao dịch có thể đem về 5 điểm lợi nhuận mỗi tuần trong 4 tuần liên tục (cực kỳ nhất quán), và trong trường hợp này thì các tính toán của bộ tính lãi suất kép sẽ đúng. Nhưng một nhà giao dịch khác có thể đem về 0 điểm lợi nhuận trong ba tuần đầu tiên, và 20 điểm trong tuần cuối cùng. Kết quả lãi kép trong tháng đó của anh ta sẽ kém hơn nhà giao dịch nhất quán hơn kia, đơn giản vì anh ta không có điểm lợi nhuận nào để lãi kép trong ba tuần đầu tiên của tháng.
Như chúng ta có thể thấy, các biến thể trong chủ đề lãi suất kép thực sự là vô hạn và chúng đều đem lại các kết quả khác nhau. (Thử nghĩ đến các tuần thua lỗ và bạn phải giảm khối lượng vị thế trong tuần tiếp theo). Nói cách khác, thử tính toán với bộ tính lãi suất này có thể đem lại niềm vui, nhưng tôi rất khuyến nghị rằng, bạn không nên ảo tưởng về khả năng kiếm tiền để làm giàu trong tương lai của mình. Hơn nữa, một khi bạn đã hiểu những lợi thế trên thực tế của lãi kép, thì lời khuyên của tôi là bỏ công cụ này luôn.
Việc dự đoán lợi suất kiếm được trong tương lai không chỉ phi thực tế, mà nếu các mục tiêu theo tuần này không được hoàn thành thì bạn sẽ còn phải chịu một khối lượng căng thẳng và hoang mang không cần thiết. Hữu ích hơn, bạn nên tập trung vào việc cải thiện sự nhất quán trong giao dịch; những thứ còn lại sẽ tự động tốt lên.
Về vấn đề tính toán đúng số lượng đơn vị tài sản trên mỗi giao dịch, chúng ta có rất nhiều bộ tính miễn phí trên Internet, nhưng tốt hơn bạn nên biết được cách tính toán thủ công. Nếu bạn không có nhu cầu phải biết, chỉ cần bỏ qua các đoạn tiếp theo. Cách tính như sau: Để tính được số lượng đơn vị tài sản được phép giao dịch vào ngày thứ Hai tiếp theo, chúng ta cần biết (a) số dư tài khoản, (b) mô hình rủi ro, và (c) “hệ số dừng lỗ” của tài sản được giao dịch.
Để hiểu được “hệ số dừng lỗ”, chúng ta cần bàn chi tiết về một hợp đồng EUR/USD trước. Cặp tiền này bao gồm một đồng tiền định giá (EUR) và một đồng tiền yết giá (USD). Một hợp đồng bằng 100,000 đơn vị, nhưng giá trị của hợp đồng theo đồng đô la lại tuỳ thuộc vào tỷ giá. Nếu cặp tiền này có giá 1.3000 (ví dụ), thì giá trị của một hợp đồng sẽ là 100,000 x 1.30 $130,000. Nếu tỷ giá tăng lên 100 pip, nó sẽ nằm ở mức 1.3100 và giờ đây hợp đồng sẽ có giá trị $131,000. Từ đây, ta có thể rút ra rằng, trong một hợp đồng EUR/USD đầy đủ, 1 pip sẽ bằng với $10 bất kể tỷ giá hiện tại là – bao nhiêu. “Hệ số dừng lỗ” là một chìa khóa quan trọng trong việc tính toán số lượng đơn vị được phép giao dịch.
Chúng ta có thể tính như sau: Một khoảng dừng lỗ 1 pin cần hệ số 100. Nếu chúng ta sử dụng khoảng dừng lỗ 10 pip trong bộ lệnh, chúng ta cần lấy 100 chia cho 10, như vậy hệ số dừng lỗ sẽ là 10. Nếu chúng ta muốn sử dụng khoảng dừng lỗ 12,5 pip thì lấy 100 chia cho 12,5 và hệ số dừng lỗ sẽ là 8, tương tự như vậy. Để dễ hiểu thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng dừng lỗ 10 pip, tức hệ số dừng lỗ là 10.
Như vậy với tài khoản $5,000 và mô hình quản lý rủi ro 2%, nhà giao dịch có thể tính số lượng đơn vị như sau: 5000 x 2 x 10 = 100,000 đơn vị (một hợp đồng đầy đủ). Nếu tài khoản tăng $250 trong tuần đó (25 pip lợi nhuận), thì số dư tài khoản mới sẽ là $5,250 và công thức tính khối lượng vị thế cho phiên thứ Hai tiếp theo như sau: 5250 x 2 x 10 = 105,000 đơn vị.
Khi sử dụng mô hình 1%, chúng ta chỉ cần điều chỉnh thông số tính toán trong mô hình: 5000 x 1 x 10 = 50,000 đơn vị. Sau khi đạt cùng mức lợi nhuận 25 pip trong tuần, tài khoản sẽ nằm ở mức $5,125. Trong tuần tiếp theo, khối lượng vị thế có thể được nâng lên 5215 x 1 x 10 = 51,250 đơn vị.
= Các tính toán bên trên được áp dụng cho một tài khoản theo đồng độ la Mỹ. Nếu bạn đang giao dịch trên tài khoản euro, bạn cần đến một “hệ số chuyển đổi”. Bạn phải kiểm tra tỷ giá hiện tại của cặp tiền tệ EUR/USD.
Cách dễ nhất để tính khối lượng vị thế trong trường hợp này là tính số lượng đơn vị của một tài khoản theo đô la Mỹ trước (như cách bên trên) rồi đem nhân cho tỷ giá. Ví dụ, cặp EUR/USD đang có giá 1.3000. Để tính khối lượng vị thế cho tài khoản euro £5,000, chúng ta có thể tính với hệ số dừng lỗ 10 trong mô hình 2% như sau: 5000 x 2x 10 x 1.3 = 130,000 đơn vị.
Dĩ nhiên, tỷ giá có thể biến động rất lớn trong tuần giao dịch, và chúng ta sẽ cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Tuy nhiên, một thứ quan trọng hơn việc chi li trong tính toán lãi kép rất nhiều, đó là hiểu được lợi thế và biết cách tăng dần khối lượng vị thế theo thời gian, khi tài khoản tăng lên.
Cách dễ nhất để tính khối lượng giao dịch là tìm một Bộ tính Khối lượng Vị thế trên Internet, chúng có rất nhiều và đều miễn phí. Với công cụ này, bạn có thể tính ra số lượng đơn vị tài sản giao dịch phù hợp với bất kỳ cặp tiền tệ nào hợp với mô hình quản lý rủi ro của bạn, số dư tài khoản và đồng tiền chính của tài khoản. Còn khi tính thủ công, hãy chú ý đến các cặp tiền có giá trị chữ số thập phân khác nhau, ví dụ như đồng Yên Nhật. Hãy luôn đảm bảo là khối lượng vị thế của bạn phù hợp với mức rủi ro bạn chấp nhận cho mỗi giao dịch. Khả năng là nền tảng giao dịch của bạn sẽ cảnh báo khi bạn sử dụng một mức khối lượng vượt quá giới hạn (thông báo lỗi vượt mức ký quỹ).
Để “dễ sử dụng”, một số nhà môi giới không giới hạn một hợp đồng tiêu chuẩn bằng 100,000 đơn vị tiền tệ, thay vào đó họ lại coi một hợp đồng chỉ bao gồm 10 đơn vị. Ví dụ, nếu bạn muốn giao dịch 135,000 đơn vị, bạn phải nhập vào số 13.5 trong bảng lệnh. Và khối lượng vị thế tuần tiếp theo của bạn có thể là 13.6. Mặc dù điều này sẽ ảnh hưởng đến cách áp dụng chính xác số lượng đơn vị tài sản được giao dịch theo phần trăm vốn, nhưng từng bước để nâng dần khối lượng vẫn đủ nhỏ để một nhà giao dịch có thể bắt kịp, và như vậy là đã thoả mãn nguyên tắc lãi kép. Trên thực tế, việc bạn tránh được một giao dịch thua lỗ không cần thiết sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận hàng tuần của bạn nhiều hơn việc điều chỉnh khối lượng vị thế cao hơn hoặc thấp hơn một chút so với mức phần trăm cố định.
Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng việc tăng dần khối lượng giao dịch một cách có trách nhiệm cùng với mức độ tăng của tài khoản, bất kể là bạn làm việc đó chính xác thế nào, là một khía cạnh quan trọng của việc giao dịch hiệu quả. Các lợi thế của lãi kép là quá lớn đến mức chúng ta không thể nào bỏ qua.
[maxbutton id=”6″ ]
