Phần 8: Chiến lược giao dịch ngoại hối forex là gì?
Chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?
Có nhiều chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau . Tuy nhiên, có một số điều cơ bản về cách đọc biểu đồ giá mà bạn cần biết trước khi có thể chuyển sang học chuyên sâu bất kỳ một chiến lược nào. Chúng ta hãy đề cập đến các khối cơ bản của giao dịch thị trường Forex từ cách tiếp cận phân tích kỹ thuật:
• Các mức hỗ trợ và kháng cự – Cách xác định và vẽ chúng
Các mức hỗ trợ được tạo ra khi thị trường tăng cao hơn. Vì vậy, nếu một thị trường đang di chuyển xuống thấp hơn chẳng hạn và sau đó nó thay đổi hướng và bắt đầu di chuyển lên cao hơn, thì nó đã tạo ra một mức hỗ trợ hoặc bật ra khỏi mức hỗ trợ hiện có trước đó.
Các mức kháng cự được tạo ra khi thị trường giảm xuống. Vì vậy, nếu một thị trường đang di chuyển lên cao hơn, chẳng hạn, sau đó nó đổi hướng và chúng di chuyển xuống thấp hơn, thì nó đã tạo ra một mức kháng cự hoặc bật ra khỏi một mức kháng cự đã có trước đó:
Việc xác định và vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự hoàn toàn không phải là một khoa học chính xác. Thay vào đó, nó đòi hỏi phải sử dụng con mắt tinh tường và một chút trí não… tuy nhiên, đừng lo lắng, thực sự không khó để trở nên thành thạo và tự tin trong việc vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ của bạn.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy biểu đồ GBPUSD hàng ngày, với tất cả các mức hỗ trợ và kháng cự có liên quan được vẽ trong:
Bây giờ, một điểm quan trọng mà tôi muốn bạn biết về các mức hỗ trợ và kháng cự là chúng không cụ thể. Nhiều nhà giao dịch dường như nghĩ rằng các mức hỗ trợ và kháng cự là cụ thể và họ không bao giờ nên giao dịch thiết lập nếu có mức hỗ trợ hoặc kháng cự gần đó, điều này có thể khiến họ bị phân tích và không bao giờ tham gia giao dịch. Mặc dù đúng là bạn cần phải xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường, nhưng bạn cũng cần phải xem xét điều kiện thị trường tổng thể. Bạn thấy đấy, trong các thị trường có xu hướng, các mức hỗ trợ và kháng cự thường sẽ bị phá vỡ bởi đà xu hướng; vì vậy đừng sợ các mức hỗ trợ và kháng cự, vì chúng thường sẽ bị phá vỡ. Thay vào đó, hãy theo dõi các mức này để biết các tín hiệu giao dịch. Bạn thấy đấy,
• Giao dịch theo xu hướng
Thị trường theo xu hướng cung cấp cho chúng tôi cơ hội tốt nhất để kiếm lợi nhuận, vì thị trường rõ ràng đang di chuyển theo một hướng chung; chúng ta có thể sử dụng thông tin này để làm lợi thế của mình bằng cách tham gia thị trường theo hướng của xu hướng.
Xu hướng tăng được đánh dấu bằng một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn, và xu hướng giảm được đánh dấu bằng một loạt các mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn. Lưu ý rằng xu hướng đã kết thúc, như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ EURUSD hàng ngày bên dưới, xu hướng giảm đã kết thúc gần đây sau khi mô hình mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn bị phá vỡ…
Tôi thích giao dịch với xu hướng hàng ngày trong ngắn hạn bằng cách tìm kiếm các chiến lược hành động giá có xác suất cao hình thành trong cấu trúc của xu hướng thị trường. Ý tôi nói về điều này về cơ bản là tìm kiếm các thiết lập hành động giá hình thành gần hỗ trợ khi thị trường xoay vòng thấp hơn trong xu hướng tăng và gần mức kháng cự khi thị trường quay vòng cao hơn trong xu hướng giảm. Thị trường lên xuống và chảy xuống, và nếu bạn có thể học cách tận dụng các thị trường có xu hướng, bạn sẽ có một cơ hội rất tốt để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận:
• Giao dịch ngược xu hướng
Vì xu hướng kết thúc, chúng tôi cũng có thể tận dụng thông tin này. Tuy nhiên, giao dịch ngược xu hướng vốn có rủi ro và khó khăn hơn giao dịch theo xu hướng, vì vậy chỉ nên thử giao dịch sau khi bạn đã hoàn toàn thành thạo giao dịch theo xu hướng. Một số điều cần tìm trong một tín hiệu ngược xu hướng tốt là mô hình hành động giá hoặc thiết lập hình thành ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự rất rõ ràng và ‘quan trọng’ trên biểu đồ hàng ngày, xem tại đây:
• Giao dịch thị trường có giới hạn biên độ
Khi thị trường nằm trong phạm vi giao dịch, điều đó có nghĩa là nó đang hợp nhất giữa mức hỗ trợ và kháng cự. Chúng ta có thể sử dụng thực tế rằng một thị trường đang bật lên giữa hỗ trợ và kháng cự để có lợi cho chúng ta. Khi thị trường tiếp cận ranh giới hỗ trợ hoặc kháng cự của phạm vi giao dịch, chúng tôi có mức đầu vào xác suất cao, vì rủi ro được xác định rõ ràng ngay trên hoặc dưới ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ của phạm vi. Khi giao dịch hành động giá trong phạm vi giao dịch, bạn có thể xem các thiết lập hành động giá rõ ràng hình thành gần ranh giới của phạm vi, xem tại đây:
• Biểu đồ và mô hình nến ngoại hối
Chúng ta đã thảo luận về biểu đồ Forex trong Phần 7, nhưng vì chúng rất quan trọng đối với cách tôi giao dịch và dạy hành động giá, tôi muốn cho chúng thêm một chút thời gian. Trước đây tôi đã viết một bài hướng dẫn tuyệt vời về biểu đồ hình nến ngoại hối mà bạn có thể xem tại đây: Biểu đồ hình nến ngoại hối
Điều quan trọng là phải hiểu rằng các mẫu hình nến có một số thuật ngữ nhất định đối với bản thân của chúng mà bạn nên làm quen trước khi cố gắng nắm vững một chiến lược giao dịch như hành động giá.
Tôi có một hướng dẫn miễn phí tuyệt vời về chân nến mà bạn có thể đọc ở đây: Các mẫu hình nến ngoại hối Nhật Bản
Đây là một video thú vị về giao dịch với thanh nến ngoại hối : Chiến lược giao dịch thanh đảo ngược thanh nến ngoại hối
• Huyền thoại về hệ thống giao dịch ngoại hối tự động
Trong khi chúng ta đang nói về các cách giao dịch khác nhau trên thị trường Ngoại hối, tôi muốn chạm vào điều mà tôi cảm thấy là một “huyền thoại” được nhiều người tin tưởng liên quan đến robot tự động và hệ thống giao dịch dựa trên chỉ báo…
Có thể bạn sẽ bắt gặp nhiều trang web Forex bán phần mềm Forex mà họ tuyên bố sẽ cơ giới hóa hoàn toàn quá trình giao dịch, vì vậy tất cả những gì bạn phải làm là nhấp chuột khi phần mềm yêu cầu bạn và sau đó thu về lợi nhuận. Bạn cần liên tục ghi nhớ câu nói cũ “Nếu nghe có vẻ quá hay để trở thành sự thật thì có lẽ là…” khi bạn đang học giao dịch ngoại hối. Như tôi đã nói trước đây, bạn có thể sẽ xem qua rất nhiều trang web về rô bốt này nếu bạn chưa xem. Bạn được phục vụ tốt nhất bằng cách bỏ qua tất cả cùng nhau.
Bạn có thể sẽ thấy hồ sơ theo dõi mà họ cho là bằng chứng “không thể chối cãi” về hiệu suất của rô-bốt trên thị trường… những gì họ không nói với bạn là hồ sơ theo dõi này chỉ đơn giản là hiển thị một bộ dữ liệu “hoàn hảo” mà phần mềm đã được kiểm tra lại. Vấn đề là phần mềm giao dịch không thể hoạt động lâu dài vì thị trường liên tục thay đổi và do đó, bộ não con người cần có sự quyết định sáng suốt để giao dịch thị trường một cách hiệu quả trong dài hạn. Tôi không nói rằng phần mềm máy tính không có chỗ trong giao dịch, nhưng nó không thể là thứ duy nhất bạn dựa vào, và chắc chắn nó không nên được sử dụng để cố gắng tự động hóa hoàn toàn quy trình giao dịch.