Phần 6: Phân tích Giao dịch Hành động Giá Trong Ngoại Hối Forex là gì?
Phân tích hành động giá trong phân tích kỹ thuật là gì?
Định nghĩa của tôi về Phân tích hành động giá : Phân tích hành động giá là hành động nghiên cứu, đọc và giải thích chuyển động giá của thị trường theo thời gian, liên quan đến việc sử dụng biểu đồ giá thô để giao dịch thị trường (không có chỉ báo). Bằng cách học cách đọc hành động giá của thị trường, chúng ta có thể xác định xu hướng định hướng của thị trường cũng như giao dịch từ các mô hình hành động giá lặp lại hoặc thiết lập hành động giá phản ánh những thay đổi hoặc liên tục trong tâm lý thị trường.
Nói một cách đơn giản hơn: Phân tích hành động giá là việc sử dụng chuyển động giá tự nhiên hoặc “thô” của thị trường để phân tích và giao dịch nó. Điều này có nghĩa là bạn đang đưa ra tất cả các quyết định giao dịch của mình hoàn toàn dựa trên các thanh giá trên biểu đồ giá “không có chỉ báo” hoặc không có chỉ báo.
Tất cả các biến số kinh tế tạo ra chuyển động giá có thể dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ giá của thị trường. Cho dù một biến số kinh tế được lọc xuống thông qua một nhà kinh doanh con người hay một nhà giao dịch máy tính, chuyển động mà nó tạo ra trên thị trường sẽ dễ dàng nhìn thấy trên biểu đồ giá. Do đó, thay vì cố gắng phân tích một triệu biến số kinh tế mỗi ngày (điều này rõ ràng là không thể), bạn có thể chỉ cần học cách giao dịch từ phân tích hành động giá vì phong cách giao dịch này cho phép bạn dễ dàng phân tích và sử dụng tất cả các biến số thị trường bằng cách chỉ cần đọc và đánh đổi hành động giá được tạo ra bởi các biến số thị trường nói trên.
• Làm thế nào để bạn áp dụng phân tích hành động giá cho thị trường Forex?
Đầu tiên, tôi muốn nói rằng phân tích Hành Động Giá có thể được sử dụng để giao dịch bất kỳ thị trường tài chính nào, vì nó chỉ đơn giản là sử dụng dữ liệu giá “cốt lõi” của thị trường. Tuy nhiên, thị trường yêu thích của cá nhân tôi để giao dịch là thị trường Ngoại hối, chủ yếu là do tính thanh khoản sâu của nó giúp dễ dàng tham gia và thoát khỏi thị trường, và cũng bởi vì thị trường ngoại hối có xu hướng có các điều kiện xu hướng tốt hơn cũng như biến động nhiều hơn khiến giao dịch theo hướng tốt hơn và cho phép giao dịch hành động giá thực sự tỏa sáng.
Cách tiếp cận cá nhân của tôi để giao dịch và hướng dẫn cách giao dịch hành động giá là bạn có thể giao dịch hiệu quả từ một vài thiết lập hành động giá đã được kiểm tra thời gian. Thực sự không cần phải thử và giao dịch từ 25 mẫu giá khác nhau, thị trường ngoại hối chuyển động theo kiểu tương đối có thể dự đoán được hầu hết thời gian, vì vậy tất cả những gì chúng ta cần là một số thiết lập mục nhập hành động giá hiệu quả để cho chúng ta cơ hội tốt để tìm kiếm và tham gia các giao dịch có xác suất cao.
Điều đầu tiên bạn cần làm để áp dụng hành động giá cho thị trường Ngoại hối là tách biểu đồ của tất cả các chỉ báo và có được biểu đồ giá “sạch” chỉ với các thanh giá có màu bạn thích. Tôi chọn màu đen và trắng hoặc xanh lam và đỏ đơn giản cho màu sắc của mình, nhưng bạn có thể chọn bất kỳ màu nào bạn thích (Phần 7 sẽ bao gồm phần giới thiệu về biểu đồ). Dưới đây là một ví dụ về thiết lập biểu đồ hàng ngày của tôi trên EURUSD:
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét một ví dụ về biểu đồ giá đơn giản và rõ ràng bên cạnh biểu đồ giá được bao phủ bởi một số chỉ báo phổ biến nhất mà nhiều nhà giao dịch sử dụng. Tôi muốn bạn nhìn vào hai biểu đồ này và nghĩ xem cái nào có vẻ dễ dàng và hợp lý hơn để đánh đổi:
Nhìn vào hai biểu đồ trên, có lẽ bạn sẽ đồng ý rằng có vẻ hơi ngớ ngẩn khi che giấu hành động giá tự nhiên của một thị trường với các chỉ báo lộn xộn và khó hiểu. Tất cả các chỉ báo đều bắt nguồn từ chuyển động giá, vì vậy nếu chúng ta có một phương pháp vững chắc để giao dịch chỉ dựa trên chuyển động giá (phân tích hành động giá), thì sẽ chỉ có ý nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng nó thay vì cố gắng phân tích dữ liệu thứ cấp lộn xộn.
• Tín hiệu giao dịch hành động giá là gì?
Tiếp theo, hãy thảo luận về cách chúng ta có thể sử dụng phân tích hành động giá để tìm các mục nhập vào thị trường Ngoại hối từ biểu đồ giá thô. Kết quả của nhiều năm giao dịch trên thị trường, tôi đã đúc kết tất cả những gì tôi học được thành phương pháp giao dịch độc đáo của riêng tôi với hành động giá. Phương pháp này bao gồm một số trình kích hoạt nhập hành động giá rất cụ thể có thể cung cấp cho bạn khả năng gia nhập thị trường với xác suất cao. Về cơ bản, những gì chúng tôi đang tìm kiếm là các mô hình giá đang quay trở lại cho chúng tôi biết điều gì đó về những gì thị trường có thể làm trong tương lai gần.
Vì mục đích ngắn gọn và tôn trọng các thành viên trả phí của tôi, tôi sẽ không cung cấp tất cả các chiến lược giao dịch và kích hoạt đầu vào ở đây, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về các chiến lược giao dịch mà tôi hướng dẫn trong khóa học giao dịch của mình . Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta sẽ xem xét một tín hiệu hành động giá đặc biệt tốt để giao dịch theo xu hướng; chiến lược bên trong thanh.
Trong biểu đồ ví dụ bên dưới, chúng ta có thể thấy một tín hiệu giao dịch hành động giá mà tôi muốn sử dụng trong các thị trường có xu hướng; thiết lập thanh insidebar:
• Cách sử dụng phân tích hành động giá để xác định xu hướng của thị trường
Bạn có thể sẽ bắt gặp nhiều chỉ báo khác nhau được thiết kế để cho bạn biết xu hướng của thị trường là gì. Tuy nhiên, cách được thời gian thử nghiệm và đáng tin cậy nhất để xác định xu hướng của thị trường chỉ đơn giản là xem biểu đồ hàng ngày và phân tích hành động giá của thị trường. Để xác định xu hướng giảm, chúng tôi tìm kiếm các mẫu của mức cao thấp hơn và mức thấp hơn thấp hơn, đôi khi được chú thích bằng “đỉnh và đáy”. Để xác định xu hướng tăng, chúng tôi tìm kiếm các mẫu của mức cao hơn và mức thấp hơn, đôi khi được chú thích bằng “đỉnh và đáy”.
Trong biểu đồ ví dụ dưới đây, chúng ta có thể thấy các ví dụ về xu hướng giảm, xu hướng tăng và xu hướng tăng chuyển thành xu hướng giảm:
• Bạn nên giao dịch tín hiệu hành động giá ở đâu và khi nào?
Trong khóa học giao dịch của mình, tôi tập trung nhiều vào việc hướng dẫn các thành viên của mình cách giao dịch với “hợp lưu”. Khi tôi nói “giao dịch với sự hợp lưu”, về cơ bản tôi đang đề cập đến việc tìm kiếm các khu vực hoặc mức độ trên thị trường rõ ràng là có ý nghĩa. Hợp lưu có nghĩa là khi mọi thứ kết hợp với nhau hoặc giao nhau. Do đó, khi chúng ta đang tìm cách “giao dịch với sự hợp lưu”, chúng ta đang cố gắng đưa ra một tín hiệu hành động giá rõ ràng với mức đáng kể trên thị trường. Có nhiều yếu tố hợp lưu khác nhau mà chúng ta có thể theo dõi, nhưng trong biểu đồ bên dưới, tôi sẽ cho bạn thấy các thiết lập hành động giá hình thành ở các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên thị trường; hỗ trợ và kháng cự đều là một yếu tố của hợp lưu. Lưu ý, tôi đã chỉ cho bạn hai thiết lập hành động giá khác trong biểu đồ bên dưới; chiến lược pin bar và tín hiệu giao dịch fakey.
Trong biểu đồ ví dụ dưới đây, chúng ta đang tìm cách giao dịch các thiết lập hành động giá từ các mức hợp lý trên thị trường:
Bài học này đã cho bạn cái nhìn tổng quan cơ bản về phân tích hành động giá là gì và cách sử dụng nó trên thị trường. Từ đây, bạn nên chuyển sang phần tiếp theo của khóa học dành cho người mới bắt đầu này và tiếp tục tìm hiểu về Forex và giao dịch hành động giá. Như thường lệ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về giao dịch, hãy liên hệ với tôi và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách giao dịch với price action, hãy xem khóa học giao dịch price action của tôi để biết thêm thông tin.