Phần 5: Phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối forex là gì?
Phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối forex là gì?
• Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là nghiên cứu về cách các tin tức kinh tế toàn cầu và các sự kiện tin tức khác ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Phân tích cơ bản bao gồm bất kỳ sự kiện tin tức nào, lực lượng xã hội, thông báo kinh tế, thay đổi chính sách liên bang, thu nhập và tin tức của công ty và có lẽ là phần dữ liệu cơ bản quan trọng nhất áp dụng cho thị trường ngoại hối, đó là lãi suất và chính sách lãi suất của một quốc gia.
Ý tưởng đằng sau phân tích cơ bản là nếu bức tranh kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia mạnh mẽ, đồng tiền của họ sẽ tăng cường. Một nền kinh tế mạnh thu hút đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp, và điều này có nghĩa là người nước ngoài phải mua tiền tệ của một quốc gia để đầu tư hoặc bắt đầu kinh doanh ở đó. Vì vậy, về cơ bản, tất cả đều xoay quanh cung và cầu; một quốc gia có nền kinh tế mạnh và đang phát triển sẽ có nhu cầu về tiền tệ của họ mạnh hơn, điều này sẽ làm giảm cung và tăng giá trị của đồng tiền.
Ví dụ, nếu nền kinh tế Úc đang đạt được sức mạnh, đồng đô la Úc sẽ tăng giá trị so với các loại tiền tệ khác. Một lý do chính khiến đồng tiền của một quốc gia trở nên có giá trị hơn khi nền kinh tế của quốc gia đó phát triển và mạnh lên là bởi vì một quốc gia thường sẽ tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao hơn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài và kết quả là họ sẽ cần phải mua đô la Úc để đầu tư vào Úc, điều này tất nhiên sẽ thúc đẩy nhu cầu và giá cả của đồng tiền và làm giảm nguồn cung của nó.
• Các sự kiện kinh tế lớn trong Forex
Bây giờ, chúng ta hãy nhanh chóng điểm qua một số sự kiện kinh tế quan trọng nhất thúc đẩy chuyển động giá Forex. Điều này chỉ để bạn làm quen với một số thuật ngữ khác mà bạn có thể sẽ gặp trong hành trình Forex của mình, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về những sự kiện kinh tế này ngoài việc lưu ý về thời gian chúng được phát hành mỗi tháng, điều này có thể được tìm thấy mỗi ngày trong phần bình luận thiết lập giao dịch ngoại hối của tôi .
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Báo cáo GDP là một trong những chỉ số quan trọng nhất của tất cả các chỉ số kinh tế. Nó là thước đo lớn nhất về tình trạng tổng thể của nền kinh tế. Số GDP được công bố vào lúc 8:30 sáng theo giờ EST vào ngày cuối cùng của mỗi quý và nó phản ánh hoạt động của quý trước. GDP là tổng (tổng) giá trị tiền tệ của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi toàn bộ nền kinh tế trong quý được đo lường; Tuy nhiên, điều này không bao gồm hoạt động quốc tế. Tốc độ tăng trưởng GDP là con số quan trọng cần tìm.
Cán cân thương mại
Cán cân thương mại là thước đo sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ hữu hình. Mức độ cán cân thương mại của một quốc gia và những thay đổi trong xuất khẩu so với nhập khẩu được theo dõi rộng rãi và là một chỉ số quan trọng về sức mạnh kinh tế tổng thể của một quốc gia. Tốt hơn là xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, vì xuất khẩu giúp phát triển nền kinh tế của một quốc gia và phản ánh sức khỏe tổng thể của khu vực sản xuất của quốc gia đó.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Báo cáo CPI là thước đo lạm phát được sử dụng rộng rãi nhất. Báo cáo này được phát hành lúc 8:30 sáng theo giờ EST vào khoảng ngày 15 hàng tháng và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước. CPI đo lường sự thay đổi chi phí của một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ tháng này sang tháng khác.
Chỉ số giá sản xuất (PPI)
Cùng với chỉ số CPI, chỉ số PPI là một trong hai thước đo lạm phát quan trọng nhất. Báo cáo này được phát hành lúc 8:30 sáng theo giờ EST trong tuần thứ hai của mỗi tháng và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước. Chỉ số giá sản xuất đo lường giá cả của hàng hóa ở cấp độ bán buôn. Vì vậy, trái ngược với CPI, PPI đo lường mức độ mà người sản xuất nhận được cho hàng hóa trong khi CPI đo lường chi phí mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa.
Chỉ số việc làm
Thông báo việc làm quan trọng nhất xảy ra vào thứ Sáu đầu tiên hàng tháng lúc 8:30 sáng theo giờ EST. Thông báo này bao gồm tỷ lệ thất nghiệp; là phần trăm lực lượng lao động không có việc làm, số lượng việc làm mới được tạo ra, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần và thu nhập trung bình hàng giờ. Báo cáo này thường dẫn đến biến động thị trường đáng kể. Bạn sẽ thường nghe các nhà giao dịch và nhà phân tích nói về “NFP”, điều này có nghĩa là báo cáo Việc làm Phi Nông nghiệp và có lẽ đây là báo cáo mỗi tháng có sức mạnh lớn nhất để di chuyển thị trường.
Đơn hàng hàng hóa lâu bền
Báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền đưa ra phép đo lường số tiền mọi người đang chi tiêu để mua hàng dài hạn, chúng được định nghĩa là những sản phẩm dự kiến sẽ tồn tại hơn ba năm. Báo cáo được phát hành lúc 8:30 sáng theo giờ EST vào khoảng ngày 26 hàng tháng và được cho là sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết về tương lai của ngành sản xuất.
Chỉ số Doanh số Bán lẻ Chỉ số Doanh số
Bán lẻ đo lường hàng hóa được bán trong ngành bán lẻ, từ các chuỗi lớn đến các cửa hàng địa phương nhỏ hơn, lấy mẫu từ một tập hợp các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Chỉ số Doanh số Bán lẻ được công bố vào lúc 8:30 sáng theo giờ EST vào khoảng ngày 12 của tháng; nó phản ánh dữ liệu từ tháng trước. Báo cáo này thường được sửa đổi khá đáng kể sau khi các con số cuối cùng được công bố.
Dữ liệu về nhà ở
Dữ liệu về nhà ở bao gồm số lượng nhà mới mà một quốc gia bắt đầu xây dựng trong tháng đó cũng như doanh số bán nhà hiện có. Hoạt động xây dựng khu dân cư là một nguyên nhân chính kích thích kinh tế cho một quốc gia và do đó, nó được nhiều người tham gia Forex theo dõi. Doanh số bán nhà hiện tại cũng là một thước đo tốt về sức mạnh kinh tế của một quốc gia; doanh số bán nhà hiện tại thấp và số lượng nhà mới bắt đầu thấp thường là dấu hiệu của một nền kinh tế trì trệ hoặc yếu kém.
Lãi suất
Lãi suất là động lực chính trong thị trường Forex; Tất cả các chỉ số kinh tế nêu trên đều được theo dõi chặt chẽ bởi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhằm đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Fed có thể sử dụng các công cụ dùng một lần của mình để hạ, tăng hoặc giữ nguyên lãi suất, tùy thuộc vào bằng chứng mà Fed thu thập được về sức khỏe của nền kinh tế. Vì vậy, trong khi lãi suất là động lực chính của hành động giá Forex, tất cả các chỉ số kinh tế trên cũng rất quan trọng.
• Phân tích kỹ thuật VS. Phân tích cơ bản
Phân tích kỹ thuật và Phân tích cơ bản là hai trường phái tư tưởng chính trong giao dịch và đầu tư vào thị trường tài chính. Các nhà phân tích kỹ thuật xem xét chuyển động giá của thị trường và sử dụng thông tin này để đưa ra dự đoán về hướng giá trong tương lai của thị trường. Các nhà phân tích cơ bản xem xét tin tức kinh tế, còn được gọi là các nguyên tắc cơ bản. Bây giờ, vì gần như bất kỳ sự kiện tin tức toàn cầu nào đều có thể có tác động đến thị trường tài chính thế giới, về mặt kỹ thuật, bất kỳ sự kiện tin tức nào cũng có thể là tin tức kinh tế. Đây là một điểm quan trọng mà tôi muốn đưa ra mà nhiều nhà phân tích cơ bản dường như bỏ qua…
Một trong những lý do chính khiến tôi và tất cả các thành viên của tôi thích giao dịch chủ yếu bằng phân tích kỹ thuật là vì thực sự có hàng triệu biến số khác nhau trên thế giới có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính bất kỳ lúc nào. Giờ đây, Forex bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các sự kiện vĩ mô như chính sách lãi suất hoặc số GDP của một quốc gia, nhưng các sự kiện tin tức lớn khác như chiến tranh hoặc thiên tai cũng có thể khiến thị trường Forex di chuyển. Vì vậy, vì tôi và nhiều người khác tin rằng tất cả các sự kiện thế giới này đều được tính vào giá cả và có thể dễ dàng nhìn thấy bằng cách phân tích nó, đơn giản là không có lý do gì để cố gắng theo dõi tất cả các sự kiện tin tức kinh tế xảy ra hàng ngày, để giao dịch trên thị trường .
Một trong những lập luận chính mà tôi đã đọc mà các nhà phân tích cơ bản chống lại các nhà phân tích kỹ thuật là dữ liệu giá trong quá khứ không thể dự đoán hoặc giúp dự đoán chuyển động giá trong tương lai, và thay vào đó, bạn phải sử dụng tin tức trong tương lai hoặc sắp xảy ra (các nguyên tắc cơ bản) để dự đoán chuyển động giá của thị trường . Vì vậy, tôi nghĩ sẽ là một ý kiến hay khi đưa ra phản hồi của tôi đối với hai lập luận chống lại phân tích kỹ thuật:
1) Nếu các nhà phân tích cơ bản muốn thử và nói với tôi rằng dữ liệu giá trong quá khứ không quan trọng, thì tôi muốn họ giải thích cho tôi lý do tại sao các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang lại có ý nghĩa rõ ràng. Tôi cũng muốn hỏi họ làm cách nào mà bản thân tôi và nhiều nhà giao dịch hành động giá khác có thể giao dịch thành công trên thị trường bằng cách học cách đánh đổi một số tín hiệu hành động giá dự đoán đơn giản nhưng mạnh mẽ:
Nhìn vào biểu đồ Vàng giao ngay (xau/usd) hàng ngày ở trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng các mức hỗ trợ và kháng cự là rất quan trọng để theo dõi. Bất kỳ nhà phân tích cơ bản nào muốn nói rằng biểu đồ không quan trọng, đơn giản là sai và bạn sẽ tự đưa ra kết luận này khi bạn dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu một số biểu đồ giá.
2) Lập luận tiếp theo mà các nhà phân tích cơ bản sử dụng là bạn có thể dự đoán chính xác hơn chuyển động giá của thị trường bằng cách phân tích các sự kiện tin tức ngoại hối sắp xảy ra . Chà, bất cứ ai đã giao dịch trong một khoảng thời gian dài đều biết rằng thị trường thường xuyên và thường phản ứng ngược lại với những gì một sự kiện tin tức sắp xảy ra. Có khi nào thị trường di chuyển theo hướng được ngụ ý bởi một sự kiện tin tức không? Có, hoàn toàn có thể, nhưng nó có phải là thứ bạn có thể xây dựng chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch xung quanh không? Không.
Lý do là các thị trường hoạt động dựa trên kỳ vọng về tương lai. Đây thực sự là một thực tế được chấp nhận trong giao dịch và đầu tư, vì vậy tôi hơi lạ khi một số người vẫn bỏ qua phân tích kỹ thuật hoặc không chủ yếu tập trung vào nó khi phân tích và giao dịch thị trường. Hãy để tôi giải thích: nếu bảng lương Phi nông nghiệp sắp được công bố (báo cáo kinh tế quan trọng nhất hàng tháng, được phát hành ở Mỹ) và thị trường dự kiến sẽ có thêm 100.000 việc làm vào tháng trước, thị trường có thể đã dự đoán về con số này . Vì vậy, nếu con số thực tế là 100.000 thậm chí, thị trường có thể sẽ di chuyển thấp hơn, thay vì cao hơn… vì không có THÊM việc làm được thêm vào so với dự kiến. Vì vậy, mặc dù 100.000 việc làm mới có thể là một con số tốt,
VÀ BÂY GIỜ CHO ĐIỂM CUỐI CÙNG CỦA TÔI: Vì tất cả những kỳ vọng trước đó về một bản tin đã được thực hiện và hiển thị trên biểu đồ giá, tại sao không chỉ phân tích và học cách đánh đổi hành động giá trên biểu đồ giá ?? Thật là một ý tưởng mới lạ! Bạn thấy đấy, ngay cả sau khi tin tức được công bố, chúng ta vẫn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch chuyển động giá, vì vậy thực sự phân tích kỹ thuật là cách rõ ràng nhất, thiết thực nhất và hữu ích nhất để phân tích và giao dịch thị trường. Có phải tôi đang nói rằng không có chỗ cho Phân tích cơ bản trong hộp công cụ của nhà giao dịch ngoại hối không? Tuyệt đối không. Tuy nhiên, những gì tôi đang nói là nó nên được xem và sử dụng như một lời khen ngợi đối với phân tích kỹ thuật và nó nên được sử dụng một cách hạn chế, khi nghi ngờ hãy tham khảo biểu đồ và đọc hành động giá, chỉ sử dụng Nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ chế độ xem Kỹ thuật của bạn hoặc sự tò mò thuần túy, không bao giờ chỉ dựa vào Các nguyên tắc cơ bản để dự đoán hoặc giao dịch thị trường.
