Phần 4: Giao dịch Ngoại hối Chuyên nghiệp là gì?

Giao dịch Ngoại hối Chuyên nghiệp là gì? – Kiếm tiền từ giao dịch ngoại hối

• Nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là gì?

Một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là người sử dụng chuyển động giá trên thị trường ngoại hối để kiếm lợi nhuận. Mục đích của bất kỳ nhà giao dịch ngoại hối nào là giành được càng nhiều giao dịch càng tốt và cũng là để tối đa hóa những giao dịch chiến thắng đó. Một nhà phân tích biểu đồ Forex chuyên nghiệp sử dụng biểu đồ giá để phân tích và giao dịch thị trường. Bằng cách giao dịch với EDGE trên thị trường, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể đặt tỷ lệ cược có lợi cho họ để giao dịch thành công chuyển động giá từ điểm A đến điểm B.

Chú ý: Giao dịch ngoại hối không phải là một kế hoạch ‘làm giàu nhanh chóng’ và việc kiếm tiền bằng ngoại hối khó hơn những gì các trang web bán hệ thống ngoại hối phổ biến nhất mà bạn tin tưởng. Để giao dịch có lợi nhuận, chúng ta không chỉ phải có các giao dịch thắng mà còn phải cắt ngắn các giao dịch thua lỗ để người thắng của chúng ta vượt lên trên số thua của chúng ta. Bạn thấy đấy, thua là một phần không thể tránh khỏi trong giao dịch trên thị trường Ngoại hối, và bạn phải học cách thua đúng cách bằng cách lấy những khoản lỗ nhỏ so với khoản lãi của bạn. Điều này có nghĩa là bạn LUÔN phải giao dịch với mức cắt lỗ trên MỌI giao dịch bạn thực hiện và đảm bảo rằng số tiền bạn có rủi ro là số tiền bạn hoàn toàn yên tâm với việc thua lỗ.

Các nhà giao dịch biểu đồ giá Forex chuyên nghiệp có lợi thế chiến thắng được phát triển thông qua Phân tích kỹ thuật (thêm về điều này trong Phần 4). Ngoài ra còn có các nhà giao dịch và nhà giao dịch Phân tích Cơ bản sử dụng kết hợp cả hai kỹ thuật phân tích; chúng ta sẽ thảo luận về tất cả những điều này sau.

Một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp hiểu rằng đọc biểu đồ giá là cả nghệ thuật và kỹ năng, và do đó, họ không cố gắng cơ giới hóa hoặc tự động hóa quá trình giao dịch vì mỗi thời điểm trên thị trường là duy nhất, vì vậy cần có một chiến lược giao dịch linh hoạt và năng động. để giao dịch trên các thị trường có lợi thế xác suất cao.

• Làm thế nào để các nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch trên thị trường Forex?

Có nhiều chiến lược và hệ thống giao dịch khác nhau mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để giao dịch trên thị trường, nhưng nói chung, các nhà giao dịch chuyên nghiệp không sử dụng các phương pháp giao dịch quá phức tạp và chủ yếu dựa vào dữ liệu giá thô của thị trường để đưa ra phân tích và dự đoán của họ. Để toàn diện, tôi muốn cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về tất cả các phong cách và cách thức khác nhau cơ bản mà mọi người giao dịch trên thị trường Forex:

Giao dịch tự động / robot : Hệ thống giao dịch dựa trên phần mềm, còn được gọi là robot giao dịch ngoại hối , được tạo ra bằng cách chuyển đổi một bộ quy tắc giao dịch thành mã mà máy tính có thể sử dụng. Sau đó, máy tính sẽ chạy mã này thông qua phần mềm giao dịch quét thị trường cho các giao dịch đáp ứng các yêu cầu của các quy tắc giao dịch có trong mã. Các giao dịch sau đó được thực hiện tự động thông qua nhà môi giới của nhà giao dịch.

Giao dịch tùy ý: Giao dịch ngoại hối tùy ý phụ thuộc vào cảm giác giao dịch ‘ruột’ của nhà giao dịch hoặc kỹ năng giao dịch tùy ý để phân tích và giao dịch thị trường. Giao dịch tùy ý cho phép một cách tiếp cận linh hoạt hơn so với giao dịch tự động nhưng phải mất một khoảng thời gian nhất định để phát triển kỹ năng giao dịch tùy ý của bạn. Hầu hết các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp là các nhà giao dịch tùy ý bởi vì họ hiểu thị trường là một thực thể năng động và liên tục được giao dịch tốt nhất bằng trí óc con người.

Giao dịch kỹ thuật: Giao dịch kỹ thuật, hoặc phân tích kỹ thuật , liên quan đến việc phân tích biểu đồ giá của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch của một người. Các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu giá hoặc ‘tín hiệu kỹ thuật’ để giao dịch thị trường có lợi thế. Niềm tin phổ biến giữa các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật là tất cả các biến số kinh tế được thể hiện và tính vào chuyển động giá trên biểu đồ giá.

Giao dịch cơ bản: Giao dịch cơ bản, hay giao dịch tin tức, là một kỹ thuật giao dịch trong đó các nhà giao dịch dựa chủ yếu vào tin tức thị trường để đưa ra phân tích và dự đoán giao dịch của họ. Tin tức cơ bản ‘thúc đẩy’ chuyển động giá, nhưng thường thì thị trường sẽ phản ứng khác với những gì mà một bản tin cụ thể ngụ ý do thực tế là những người tham gia thị trường thường mua theo kỳ vọng của các sự kiện trong tương lai và bán khi thực tế của sự kiện tương lai nói trên xảy ra. Đây là một lý do chính khác khiến nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản , mặc dù nhiều người sử dụng kết hợp cả hai.

Giao dịch trong ngày: Các nhà giao dịch giao dịch trong ngày trên thị trường Forex tham gia và rời khỏi thị trường trong vòng một ngày. Điều này có nghĩa là họ thường mua và bán tiền tệ trong một khoảng thời gian rất ngắn và họ có thể tham gia và thoát khỏi nhiều giao dịch trong một ngày.

Scalping: Scalping tương tự như giao dịch trong ngày nhưng nó dựa trên các giao dịch thường xuyên hơn và ngắn hạn hơn so với giao dịch trong ngày. Đây là một phong cách giao dịch đề cập đến việc nhảy vào và ra khỏi thị trường nhiều lần trong ngày để ‘kiếm’ một vài pips ở đây và một vài pips ở đó, nói chung là ít quan tâm đến việc đặt cắt lỗ hợp lý. Scalping thường không được các nhà giao dịch có kinh nghiệm / chuyên nghiệp khuyến khích vì về cơ bản nó bất lợi về phí giao dịch.

Giao dịch Swing / Giao dịch vị thế: Phong cách giao dịch này liên quan đến việc xem xét thị trường từ ngắn hạn đến trung hạn và các nhà giao dịch swing trade sẽ thực hiện giao dịch trong khoảng thời gian từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần. Các nhà giao dịch xoay vòng hoặc định vị thường tìm cách giao dịch với động lượng biểu đồ hàng ngày ngắn hạn và thường tham gia trung bình từ 2 đến 10 giao dịch mỗi tháng.

Giao dịch theo phạm vi: Giao dịch theo phạm vi liên quan đến việc giao dịch một thị trường đang hợp nhất giữa các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng . Bằng cách theo dõi các tín hiệu giao dịch gần ranh giới hỗ trợ và kháng cự của phạm vi giao dịch, các nhà giao dịch có một kịch bản vào lệnh xác suất cao với rủi ro và phần thưởng rõ ràng.

Giao dịch theo xu hướng: Các nhà giao dịch theo xu hướng là các nhà giao dịch chờ đợi thị trường có xu hướng và sau đó tận dụng chuyển động có xác suất cao này bằng cách tìm kiếm các mục nhập trong xu hướng. Xu hướng tăng được coi là có khi thị trường tạo ra mức cao hơn và mức thấp cao hơn, và xu hướng giảm xảy ra khi thị trường tạo mức cao hơn và mức thấp hơn thấp hơn. Bằng cách tìm kiếm các mục trong thị trường có xu hướng, các nhà giao dịch có cơ hội tốt nhất để kiếm lợi nhuận lớn từ rủi ro của họ. Những nhà giao dịch liên tục cố gắng giao dịch ngược với xu hướng bằng cách cố gắng chọn đỉnh và đáy của thị trường, thường mất tiền khá nhanh. Các nhà giao dịch Fx chuyên nghiệp phần lớn là các nhà giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch ngược xu hướng: Xu hướng thực sự kết thúc, và nếu bạn là một nhà giao dịch hiểu biết và có kỹ năng, bạn có thể giao dịch thành công một động thái ngược xu hướng, nhưng điều này không nên thử cho đến khi giao dịch theo xu hướng đã thành thạo vì giao dịch ngược xu hướng vốn đã nhiều hơn rủi ro hơn so với giao dịch theo xu hướng và có thể có nhiều đỉnh hoặc đáy sai trong một xu hướng trước khi xu hướng thực xuất hiện.

Giao dịch thực hiện: Giao dịch thực hiện, hoặc đơn giản là ‘giao dịch thực hiện’ như nó được gọi, là chiến lược chỉ đơn giản là mua một loại tiền tệ có lãi suất cao so với một loại tiền tệ có lãi suất thấp và giữ vị thế trong một khoảng thời gian dài . Các nhà môi giới ngoại hối sẽ trả cho các nhà giao dịch khoản chênh lệch lãi suất, hoặc ‘hoán đổi’, giữa hai loại tiền tệ cho mỗi ngày vị thế được giữ. Bí quyết ở đây là các đồng tiền có lợi suất cao hơn dễ bị bán tháo lớn nếu thị trường mất hứng thú với rủi ro vì những đồng tiền này thường được coi là rủi ro hơn các đồng tiền trú ẩn an toàn như đô la Mỹ hoặc yên Nhật, vì vậy bạn nên theo dõi dừng lỗ để chốt lợi nhuận khi giao dịch thực hiện có lợi cho bạn.

• Nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp so với nhà giao dịch ngoại hối nghiệp dư

Giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp có thể giống như một mục tiêu khó nắm bắt hoặc khó khăn đối với những người trong số các bạn đang đấu tranh để giao dịch có lãi hoặc mới bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà giao dịch nghiệp dư mà bạn nên biết để giúp bạn cải thiện giao dịch của mình hoặc bắt đầu đi đúng hướng nếu bạn là người mới:

Nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp:

Đã thành thạo một chiến lược giao dịch hiệu quả.
Có và luôn làm theo kế hoạch giao dịch ngoại hối
Có và luôn phân tích nhật ký giao dịch Forex
Quản lý rủi ro hiệu quả trên MỌI giao dịch
Không có cảm xúc thái quá trước, trong hoặc sau khi giao dịch.
Không bao giờ thua nhiều hơn mức họ cảm thấy thoải mái với mỗi giao dịch
không giao dịch quá mức.

Nhà giao dịch ngoại hối nghiệp dư:

Chưa nắm vững chiến lược giao dịch hiệu quả
Không có hoặc không làm theo đúng với kế hoạch giao dịch
không có nhật ký giao dịch và/hoặc không sử dụng nhật ký giao dịch.
chưa biết cách quản lý vốn hiệu quả
Thường trở nên xúc động trên thị trường
Thường mất nhiều hơn mức họ cảm thấy thoải mái.
Thường giao dịch quá mức.

• Vai trò quan trọng của Ngân hàng trong giao dịch ngoại hối

Các ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong giao dịch FOREX . Trên thực tế, hầu hết thị trường chống lại các ngân hàng lớn hơn, các quỹ đầu cơ và những người chơi nhiều tiền. Các ngân hàng thương mại (chẳng hạn như Deutsche Bank và Barclays) cung cấp tính thanh khoản cho thị trường Forex do khối lượng giao dịch mà họ xử lý hàng ngày. Một số giao dịch này đại diện cho việc chuyển đổi ngoại tệ theo nhu cầu của khách hàng trong khi một số được thực hiện bởi bộ phận giao dịch độc quyền của các ngân hàng với mục đích đầu cơ. Điểm mấu chốt là chúng tôi các nhà giao dịch Forex bán lẻ có sự thay đổi nhỏ so với những người chơi lớn hơn như ngân hàng thương mại, quỹ đầu cơ và những người chơi lớn khác. Chúng ta có thể thu lợi từ những động thái mà những người chơi lớn này gây ra trên thị trường bằng cách tìm ra lợi thế của riêng mình trên thị trường và giao dịch nó với kỷ luật.

Mở tài khoản giao dịch ngoại hối tại đây