Phần 3: Long hay Short? Các loại Lệnh và tính toán lãi & lỗ khi giao dịch ngoại hối forex

Long Short, bán khống, loại lệnh và tính toán lãi & lỗ

• Long/short (Mua/ bán)

Ý tưởng cơ bản của giao dịch thị trường là mua thấp và bán cao hoặc bán cao và mua thấp. Tôi biết điều đó có lẽ hơi kỳ lạ đối với bạn bởi vì bạn có thể đang nghĩ “làm thế nào tôi có thể bán thứ mà tôi không sở hữu?” Vâng, trong thị trường Forex khi bạn bán một cặp tiền tệ, bạn thực sự đang mua đồng tiền định giá (đồng tiền thứ hai trong cặp) và bán đồng tiền cơ sở (đồng tiền đầu tiên trong cặp).

Trong trường hợp của một ví dụ không phải Forex, việc bán khống có vẻ hơi khó hiểu, giống như nếu bạn bán một cổ phiếu hoặc hàng hóa. Ý tưởng cơ bản ở đây là nhà môi giới của bạn cho bạn mượn cổ phiếu hoặc hàng hóa để bán và sau đó bạn phải mua lại sau đó để đóng giao dịch. Về cơ bản, vì không có giao hàng thực, bạn có thể bán một mã chứng khoán với nhà môi giới của mình vì bạn sẽ ‘trả lại’ cho họ vào một ngày sau đó, hy vọng ở mức giá thấp hơn.

• Long và short

Một điều tuyệt vời khác về thị trường Forex là bạn có nhiều tiềm năng thu lợi nhuận hơn trong cả thị trường tăng và giảm do thực tế là không có sự thiên vị thị trường như xu hướng tăng giá của cổ phiếu. Bất kỳ ai đã giao dịch một thời gian đều biết rằng kiếm tiền nhanh nhất trong các thị trường giảm giá, vì vậy nếu bạn học cách giao dịch cả thị trường tăng và giảm, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm lời.

Long – Khi chúng ta mua lên có nghĩa là chúng ta đang mua thị trường và vì vậy chúng ta muốn thị trường tăng để sau đó chúng ta có thể bán lại vị thế của mình với giá cao hơn chúng ta đã mua. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang mua đồng tiền đầu tiên trong cặp và bán đồng tiền thứ hai. Vì vậy, nếu chúng ta mua EURUSD và đồng euro mạnh lên so với đô la Mỹ, chúng ta sẽ có một giao dịch có lợi nhuận.

Short – Khi chúng ta bán khống có nghĩa là chúng ta đang bán thị trường và vì vậy chúng ta muốn thị trường giảm để sau đó chúng ta có thể mua lại vị thế của mình với giá thấp hơn giá mà chúng ta đã bán. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang bán đồng tiền đầu tiên trong cặp và mua đồng tiền thứ hai. Vì vậy, nếu chúng ta bán GBPUSD và đồng bảng Anh yếu đi so với đô la Mỹ, chúng ta sẽ có một giao dịch có lãi.
(hình ảnh mũi tên tiềm năng)

• Các loại Lệnh giao dịch

Bây giờ là lúc xem các loại lệnh giao dịch. Khi bạn thực hiện một giao dịch trên thị trường Forex, nó được gọi là ‘lệnh’, có nhiều loại lệnh khác nhau và chúng có thể khác nhau giữa các nhà môi giới. Tất cả các nhà môi giới đều cung cấp một số loại lệnh cơ bản, có những loại lệnh ‘đặc biệt’ khác mà không phải tất cả các nhà môi giới đều cung cấp và chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả chúng bên dưới:

Lệnh thị trường – Lệnh thị trường là lệnh được đặt ‘tại thị trường’ và được thực hiện ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có.

Lệnh giới hạn – lệnh giới hạn được đặt để mua thấp hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán cao hơn giá thị trường hiện tại. Điều này hơi khó hiểu lúc đầu vì vậy hãy để tôi giải thích:

Nếu EURUSD hiện đang giao dịch ở mức 1.3200 và bạn muốn bán thị trường nếu nó đạt đến 1.3250, bạn có thể đặt một lệnh bán giới hạn và sau đó khi / nếu thị trường chạm 1.3250, nó sẽ lấp đầy cho bạn. Do đó, lệnh bán giới hạn được đặt TRÊN giá thị trường hiện tại. Nếu bạn muốn mua EURUSD ở mức 1,3050 và thị trường đang giao dịch ở mức 1,3100, bạn sẽ đặt lệnh mua giới hạn của mình ở mức 1,3050 và sau đó nếu thị trường chạm mức đó, nó sẽ lấp đầy bạn lâu. Do đó, lệnh mua giới hạn được đặt DƯỚI giá thị trường hiện tại.

Lệnh Stoplimit (dùng khi sợ bỏ lỡ tàu) – Lệnh stoplimit được đặt để mua cao hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán thấp hơn giá đó. Ví dụ: nếu bạn muốn giao dịch lâu dài nhưng bạn muốn tham gia vào sự phá vỡ của một vùng kháng cự, bạn sẽ đặt lệnh dừng mua ngay trên vùng kháng cự và bạn sẽ được lấp đầy khi giá tăng lên trong lệnh dừng vào lệnh của bạn. Điều ngược lại đúng đối với một lệnh dừng bán nếu bạn muốn bán thị trường.

Lệnh Cắt lỗ – Lệnh cắt lỗ là một lệnh được kết nối với một giao dịch nhằm mục đích ngăn chặn các khoản lỗ thêm nếu giá di chuyển vượt quá mức mà bạn chỉ định. Lệnh cắt lỗ có lẽ là lệnh quan trọng nhất trong giao dịch ngoại hối vì nó cho bạn khả năng kiểm soát rủi ro và hạn chế thua lỗ. Lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi vị thế được thanh lý hoặc bạn sửa đổi hoặc hủy lệnh cắt lỗ.

Trailing stop – (dùng để bảo vệ số lãi nếu có) Lệnh cắt lỗ theo sau là một lệnh được kết nối với giao dịch giống như lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn, nhưng lệnh cắt lỗ theo sau di chuyển hoặc ‘theo dõi’ giá thị trường hiện tại khi giao dịch của bạn có lợi cho bạn. Thông thường, bạn có thể đặt mức dừng lỗ sau đó ở một khoảng cách nhất định so với giá thị trường hiện tại, nó sẽ không bắt đầu di chuyển cho đến khi hoặc trừ khi giá di chuyển lớn hơn khoảng cách bạn chỉ định. Ví dụ: nếu bạn đặt điểm dừng theo dõi 50 pip trên EURUSD, điểm dừng sẽ không tăng lên cho đến khi vị trí của bạn có lợi cho bạn 51 pips và sau đó điểm dừng sẽ chỉ di chuyển trở lại nếu thị trường di chuyển 51 pips trên vị trí của bạn. stop is, do đó, bằng cách này, bạn có thể chốt lời khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn trong khi vẫn tạo cho room giao dịch tăng trưởng và dễ thở. Trailing stop được sử dụng tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh.

Tốt cho đến khi đơn hàng bị hủy (GTC) – Một lệnh tốt cho đến khi bị hủy chính xác là những gì nó nói… tốt cho đến khi bạn hủy nó. Nếu bạn đặt một lệnh GTC, lệnh đó sẽ không hết hạn cho đến khi bạn hủy nó theo cách thủ công. Hãy cẩn thận với những điều này bởi vì bạn không muốn đặt GTC và sau đó quên nó đi chỉ để thị trường lấp đầy bạn một tháng sau đó ở một vị trí có thể không thuận lợi.

Lệnh Tốt cho Ngày (GFD) – Lệnh Tốt cho Ngày vẫn hoạt động trên thị trường cho đến cuối ngày giao dịch, trong Forex ngày giao dịch kết thúc lúc 5:00 chiều EST hoặc giờ New York. Thời gian chính xác GFD hết hạn có thể khác nhau giữa các nhà môi giới, vì vậy hãy luôn kiểm tra với nhà môi giới của bạn.

Một lệnh này khớp sẽ hủy lệnh khác (OCO) – Một hủy đơn đặt hàng kia về cơ bản là hai tập hợp các lệnh; nó có thể bao gồm hai lệnh vào, hai lệnh cắt lỗ, hoặc hai lệnh vào và hai lệnh cắt lỗ. Về cơ bản, khi một lệnh được thực hiện, lệnh kia sẽ bị hủy. Vì vậy, nếu bạn muốn mua HOẶC bán EURUSD vì bạn đang dự đoán một sự bứt phá từ việc hợp nhất nhưng bạn không biết thị trường sẽ phá vỡ theo cách nào, bạn có thể đặt một lệnh mua và cắt lỗ phía trên hợp nhất và một lệnh bán với cắt lỗ dưới mức hợp nhất. Ví dụ: nếu mục mua được lấp đầy, mục nhập bán và lệnh dừng lỗ được kết nối của nó sẽ bị hủy ngay lập tức. Một lệnh rất hữu ích để sử dụng khi bạn không chắc thị trường sẽ di chuyển theo hướng nào nhưng đang dự đoán một động thái lớn.

Một lệnh này khớp sẽ kích hoạt lệnh Khác (OTO) – lệnh này ngược lại với đơn đặt hàng OCO, bởi vì thay vì hủy lệnh khi điền một lệnh, nó sẽ kích hoạt một lệnh khác khi hoàn tất một lệnh này

• Quy mô lô lệnh / Quy mô hợp đồng

Trong Forex, các vị trí được báo giá theo ‘lô’. Danh pháp phổ biến là ‘lô tiêu chuẩn’, ‘lô nhỏ’, ‘lô siêu nhỏ’ và ‘lô nano’; chúng ta có thể xem các ví dụ về từng loại này trong biểu đồ bên dưới và số lượng đơn vị mà mỗi đơn vị này đại diện:

 

• Cách tính giá trị pip

Bạn có thể đã biết rằng tiền tệ được đo bằng pips và một pip là mức tăng nhỏ nhất của chuyển động giá mà một loại tiền tệ có thể di chuyển. Để kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ này, bạn cần phải giao dịch số tiền lớn hơn của một loại tiền tệ cụ thể để xem bất kỳ khoản lãi (hoặc lỗ) đáng kể nào. Đây là lúc đòn bẩy phát huy tác dụng; nếu bạn hoàn toàn không hiểu về đòn bẩy, vui lòng đọc Phần 1 của khóa học, nơi chúng ta thảo luận về nó.

Vì vậy, bây giờ chúng ta cần biết kích thước lô ảnh hưởng đến giá trị của một pip như thế nào. Hãy làm việc với một vài ví dụ:

Chúng tôi sẽ giả định rằng chúng tôi đang sử dụng các lô tiêu chuẩn, kiểm soát 100.000 đơn vị mỗi lô. Hãy xem điều này ảnh hưởng đến giá trị pip như thế nào.

1) EUR / JPY với tỷ giá hối đoái 100,50 (0,01 / 100,50) x 100.000 = 9,95 USD mỗi pip

2) USD / CHF với tỷ giá hối đoái 0,9190 (.0001 / .9190) x 100.000 = 10,88 USD mỗi pip

Trong các cặp tiền tệ mà đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ báo giá, một lô tiêu chuẩn sẽ luôn bằng 10 đô la cho mỗi pip, một lô nhỏ sẽ bằng 1 đô la cho mỗi pip, một lô bị mất nhỏ sẽ bằng .10 xu cho mỗi pip và một nano-lot là một xu cho mỗi pip.

• Cách tính lãi lỗ

Bây giờ, hãy chuyển sang tính toán lãi và lỗ:

Hãy sử dụng một cặp không có đô la Mỹ làm tiền tệ định giá vì đây là những cặp phức tạp hơn:

1) Tỷ giá USD / CHF hiện được niêm yết ở mức 0,9191 / 0,9195. Giả sử chúng tôi đang tìm cách bán USD / CHF, điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ làm việc với giá ‘đặt mua’ là 0,9191 hoặc tỷ giá mà thị trường chuẩn bị mua từ bạn.

2) Sau đó, bạn bán 1 lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị) với giá 0,9191

3) Một vài ngày sau, giá di chuyển đến 0,9091 / 0,9095 và bạn quyết định thu lợi nhuận của mình là 96 pips, nhưng số tiền đó là bao nhiêu ??

4) Giá báo giá mới cho USD / CHF là 0,9091 / 0,9095. Vì bây giờ bạn đang đóng giao dịch, bạn đang làm việc với giá ‘hỏi’ vì bạn sẽ mua cặp tiền tệ để bù đắp cho lệnh bán mà bạn đã thực hiện trước đó. Vì vậy, vì giá ‘hỏi’ hiện là 0,9095, đây là giá thị trường sẵn sàng bán cặp tiền tệ cho bạn hoặc giá mà bạn có thể mua lại nó (kể từ khi bạn bán nó lần đầu).

5) Chênh lệch giữa giá bạn đã bán tại (0,9191) và giá bạn muốn mua lại (0,9095) là 0,0096, hay 96 pips.

6) Sử dụng công thức ở trên, bây giờ chúng ta có (.0001 / 0,9095) x 100.000 = 10,99 đô la mỗi pip x 96 pips = 1055,04 đô la

Đối với các cặp tiền tệ mà đô la Mỹ là đồng tiền định giá, việc tính toán lãi hoặc lỗ thực sự khá đơn giản. Bạn chỉ cần lấy số pips bạn đã đạt được hoặc bị mất và bội số đó tính theo đô la trên mỗi pip bạn đang giao dịch, đây là một ví dụ:

Giả sử bạn giao dịch EURUSD và bạn mua nó ở mức 1.3200 nhưng giá giảm xuống và chạm điểm dừng ở 1.3100… .bạn vừa mất 100 pips.

Nếu bạn đang giao dịch 1 lô tiêu chuẩn, bạn sẽ mất 1.000 đô la vì 1 lô tiêu chuẩn của các cặp với đô la Mỹ làm đồng tiền định giá = 10 đô la mỗi pip và 10 đô la cho mỗi pip x 100 pips = 1.000 đô la

Nếu bạn đã giao dịch 1 mini lot, bạn sẽ mất $ 100 vì 1 mini lot của cặp báo giá USD bằng $ 1 mỗi pip và $ 1 x 100 pips = $ 100

Bạn cũng có thể sử dụng Máy tính Quy mô Vị thế Giao dịch Ngoại hối của chúng tôi .

Luôn nhớ rằng: khi bạn tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch, bạn phải đối mặt với sự chênh lệch giá mua / bán. Do đó, khi bạn mua một loại tiền tệ, bạn sẽ sử dụng giá bán và khi bạn bán một loại tiền tệ, bạn sẽ sử dụng giá đặt mua.

 

Mở tài khoản giao dịch ngoại hối tại đây