Vậy, Thị trường Ngoại hối là gì?
- Trao đổi ngoại tệ là hành động trao đổi đồng tiền của một quốc gia này lấy đồng tiền của quốc gia khác.
- Nó được thực hiện bởi các ngân hàng Quốc tế, các tổ chức tài chính lớn, các tập đoàn và công ty lớn, và các nhà giao dịch hành động giá như bạn và tôi.
- Thị trường ngoại tệ còn được gọi là FOREX hoặc “FX Market”.
- Thị trường mở giao dịch không ngừng từ 8 giờ sáng Thứ Hai đến 8 giờ sáng Thứ Bảy, mở cửa ở New Zealand và Úc, và đóng cửa ở Hoa Kỳ sau khi Wall St đóng cửa vào chiều thứ Sáu theo giờ New York.
- Forex là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với doanh thu trung bình hàng ngày trung bình là 5,3 nghìn tỷ đô la một ngày theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế.
- Không có Sở Giao dịch Trung tâm – Ngoại hối là thị trường ‘giao dịch tại quầy’ (OTC), có nghĩa là không có sàn giao dịch trung tâm và nhà thanh toán bù trừ nơi các lệnh được khớp. Tuy nhiên, các trung tâm giao dịch địa lý tồn tại trên khắp thế giới và là: (theo thứ tự quan trọng) London, New York, Tokyo, Singapore, Frankfurt, Geneva & Zurich, Paris và Hong Kong. Về cơ bản, các giao dịch ngoại hối được thực hiện giữa những người tham gia trên cơ sở tin cậy và uy tín để thực hiện theo một thỏa thuận. Trong trường hợp các ngân hàng giao dịch với nhau, họ chỉ làm như vậy trên cơ sở đó. Trong thị trường bán lẻ, khách hàng yêu cầu một hợp đồng bằng văn bản được chấp nhận hợp pháp giữa họ và người môi giới của họ để đổi lấy một khoản tiền đặt cọc mà trên cơ sở đó khách hàng có thể giao dịch.
- Lý do chính khiến thị trường ngoại hối tồn tại là để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế bằng cách cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi một loại tiền tệ này thành một loại tiền tệ khác. Ví dụ: một doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể nhập khẩu hàng hóa từ Nhật Bản và thanh toán bằng đồng Yên Nhật, mặc dù doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ và hoạt động bằng đô la Mỹ. Thị trường ngoại hối cũng cung cấp một phương tiện đầu cơ có tác dụng bổ sung tính thanh khoản sâu hơn cho thị trường, làm cho tỷ giá hối đoái ít biến động hơn.
- “Giao dịch mang theo” được tạo điều kiện thông qua thị trường Ngoại hối, đây là giao dịch trong đó các nhà đầu tư có thể mua các loại tiền có lợi suất cao so với các loại tiền có lợi suất thấp và thu lợi nhuận từ mức lãi suất cao hơn.
Lịch sử cơ bản của Forex
Được rồi, tôi thừa nhận, phần này sẽ hơi nhàm chán, nhưng điều quan trọng là bạn phải có một số kiến thức nền tảng cơ bản về lịch sử của thị trường ngoại hối để bạn biết một chút về lý do tại sao nó tồn tại và làm thế nào nó có mặt ở đây. Tóm lại, đây là lịch sử của thị trường Forex:
Năm 1876, một cái gì đó được gọi là tiêu chuẩn trao đổi vàng được thực hiện. Về cơ bản, nó nói rằng tất cả tiền giấy phải được hỗ trợ bằng vàng nguyên khối; ý tưởng ở đây là ổn định tiền tệ thế giới bằng cách gắn chúng với giá vàng. Về lý thuyết, đó là một ý tưởng hay, nhưng trên thực tế, nó đã tạo ra các mô hình bùng nổ và cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ bản vị vàng.
Bản vị vàng đã bị giảm vào khoảng đầu Thế chiến 2 do các nước lớn ở châu Âu không có đủ vàng để hỗ trợ tất cả các loại tiền tệ mà họ đang in để thanh toán cho các dự án quân sự lớn. Mặc dù bản vị vàng cuối cùng đã bị loại bỏ, kim loại quý này vẫn chưa bao giờ mất vị trí là hình thức giá trị tiền tệ tối cao.
Thế giới sau đó đã quyết định có tỷ giá hối đoái cố định dẫn đến đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ chính và nó sẽ là đồng tiền duy nhất được hỗ trợ bởi vàng, điều này được gọi là ‘Hệ thống Bretton Woods’ và nó đã xảy ra vào năm 1944 (tôi biết bạn rất vui khi biết điều đó). Năm 1971, Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ không còn đổi vàng lấy đô la Mỹ được giữ trong kho dự trữ ngoại hối, điều này đánh dấu sự kết thúc của Hệ thống Bretton Woods.
Chính sự phá vỡ này của Hệ thống Bretton Woods cuối cùng đã dẫn đến việc hầu hết toàn cầu chấp nhận tỷ giá hối đoái thả nổi vào năm 1976. Đây thực sự là “sự ra đời” của thị trường ngoại hối hiện tại, mặc dù nó không được giao dịch điện tử rộng rãi cho đến khi khoảng giữa những năm 1990.
(OK! Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một số chủ đề thú vị hơn!)…
Ai giao dịch ngoại hối?
- Ngân hàng trung ương (Chính phủ), Ngân hàng thương mại, Tổ chức tài chính lớn, Công ty bảo hiểm.
- Các công ty thương mại / Nhà xuất khẩu và Nhập khẩu (Các công ty khai thác và ô tô, v.v.)
- Hedgers (Ví dụ: Hãng hàng không, Nông dân, v.v. Khóa giá tiền tệ cũng như các sản phẩm phòng hộ Qua hợp đồng hàng hóa nước ngoài.)
- Nhà giao dịch thương mại (Quỹ phòng hộ)
- Thương nhân bán lẻ (Bạn và tôi)
- Khách du lịch và khách du lịch
Giao dịch ngoại hối là gì?
Giao dịch ngoại hối vì nó liên quan đến các nhà giao dịch bán lẻ (như bạn và tôi) là sự suy đoán về giá của một loại tiền tệ này so với một loại tiền tệ khác. Ví dụ: nếu bạn nghĩ rằng đồng euro sẽ tăng giá so với đô la Mỹ, bạn có thể mua cặp tiền tệ EURUSD ở mức thấp và sau đó (hy vọng) bán nó với giá cao hơn để kiếm lời. Tất nhiên, nếu bạn mua đồng euro so với đồng đô la (EURUSD) và đồng đô la Mỹ mạnh lên, thì bạn sẽ ở thế thua. Vì vậy, điều quan trọng là phải nhận thức được rủi ro liên quan đến giao dịch Forex, và không chỉ phần thưởng.
Tỷ giá tiền tệ ngoại hối được xác định như thế nào?
- Các yếu tố kinh tế – Chúng bao gồm: chính sách kinh tế của các cơ quan chính phủ và ngân hàng trung ương, và các điều kiện kinh tế như được mô tả bởi và thông qua các báo cáo kinh tế cũng như các chỉ số kinh tế khác nhau.
- Điều kiện chính trị – Các điều kiện và sự kiện chính trị quốc tế, quốc gia và khu vực có thể có tác động lớn đến thị trường tiền tệ Forex.
- Tâm lý thị trường – Tâm lý của những người tham gia thị trường có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối theo nhiều cách. Cuối cùng, tất cả các biến số kinh tế được thể hiện thông qua bộ lọc của bộ não con người / tâm lý thương nhân
- Thuật toán giao dịch – Giao dịch điện tử dựa trên thuật toán (hoặc giao dịch máy tính / rô bốt) đang ngày càng trở nên phổ biến, do đó giao dịch theo thuật toán bắt đầu có ảnh hưởng lớn đến tỷ giá tiền tệ ngoại hối.
- Tất cả các yếu tố quyết định này được phản ánh thông qua hành động giá trên biểu đồ giá thô. Đây là lý do tại sao hành động giá là phương pháp giao dịch tốt nhất; bằng cách học cách diễn giải và giao dịch nó, bạn cũng đang tính đến tất cả các biến số di chuyển thị trường, theo cách đơn giản và rõ ràng nhất có thể.
Các loại tiền tệ ngoại hối được giao dịch nhiều nhất là gì?
Một số Ưu điểm của Giao dịch Thị trường Ngoại hối:
- Forex là thị trường lớn nhất trên thế giới, với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt quá 5 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Điều này có nghĩa là thanh khoản dày đặc giúp bạn dễ dàng ra vào các vị trí.
- Giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn: Không có tiếng chuông mở cửa trong thị trường Forex. Bạn có thể tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch bất cứ khi nào bạn muốn từ Chủ nhật khoảng 5 giờ chiều EST đến khoảng 4 giờ chiều theo giờ EST (giờ New York) vào Thứ Sáu
- Dễ dàng tiếp cận: Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch của mình chỉ với $ 250 tại nhiều nhà môi giới bán lẻ và bắt đầu giao dịch ngay trong ngày trong một số trường hợp. Thực hiện lệnh trực tiếp cho phép bạn giao dịch chỉ bằng một cú nhấp chuột.
- Ít cặp tiền tệ hơn để tập trung vào, thay vì bị mất công cố gắng phân tích hàng nghìn cổ phiếu.
- Tự do giao dịch ở mọi nơi trên thế giới với yêu cầu duy nhất là máy tính xách tay và kết nối internet.
- Giao dịch miễn hoa hồng với nhiều nhà tạo lập thị trường bán lẻ và chi phí giao dịch tổng thể thấp hơn so với cổ phiếu và hàng hóa.
- Tính thanh khoản cao hơn được tìm thấy trong thị trường Ngoại hối có lợi cho các xu hướng dài, được xác định rõ ràng, đáp ứng tốt với các phương pháp phân tích kỹ thuật và biểu đồ.
- Các nhà giao dịch có thể thu lợi nhuận trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Ngoài ra, không có sự thiên vị thị trường cấu trúc cố hữu giống như sự thiên vị dài hạn của thị trường chứng khoán, vì vậy các nhà giao dịch có cơ hội thu lợi như nhau trên thị trường tăng hoặc giảm.
- Do những yếu tố này và những yếu tố khác, thị trường ngoại hối được coi là thị trường gần nhất với lý tưởng cạnh tranh hoàn hảo, bất chấp sự can thiệp tiền tệ của các ngân hàng trung ương.
Trong hình ảnh bên dưới, có thể dễ dàng thấy được khối lượng giao dịch 5,3 nghìn tỷ đô la mỗi ngày của thị trường ngoại hối vượt xa thị trường tương lai và cổ phiếu như thế nào. Trên thực tế, sẽ mất ba mươi ngày giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) bằng một ngày giao dịch ngoại hối!
Mặc dù thị trường ngoại hối rõ ràng là một thị trường tuyệt vời để giao dịch, nhưng tôi xin lưu ý với tất cả những người mới bắt đầu rằng giao dịch mang cả tiềm năng về phần thưởng và rủi ro. Nhiều người tham gia thị trường chỉ nghĩ đến phần thưởng và bỏ qua những rủi ro liên quan, đây là cách nhanh nhất để mất tất cả tiền trong tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch thị trường ngoại hối đúng hướng, điều quan trọng là bạn phải nhận thức và chấp nhận rủi ro liên quan đến mọi giao dịch bạn thực hiện và tập trung ít nhất vào rủi ro, nếu không muốn nói là nhiều hơn bạn làm với phần thưởng .
Những quan niệm sai lầm về giao dịch ngoại hối
- Q: Forex có mức độ rủi ro cao hơn các thị trường khác không?
- A: Không, điều này KHÔNG đúng, trên thực tế, thị trường Forex có lẽ là thị trường dễ dàng kiểm soát rủi ro nhất do khối lượng giao dịch và tính thanh khoản rất cao. Điều này cho phép chúng tôi nhập và thoát ngay lập tức. Hơn nữa, giao dịch ngoại hối cho phép chúng ta nhập các điểm vào và ra của mình vào máy tính trước khi một vị trí được thực hiện.
- Tất nhiên, luôn có một yếu tố rủi ro liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện.
Vui lòng chuyển sang Phần 2: Biệt ngữ Forex và Thời gian giao dịch
[maxbutton id=”5″ ]