Chương 9: Mô Hình Dây Đai Lớn – Ebook Naked Forex

Có một số ít khoảnh khắc trong cuộc sống làm lu mờ mọi thứ. Một số khoảnh khắc là rõ ràng và bạn mong đợi chúng: sinh con đầu lòng, hành trình tới một vùng đất xa lạ, gặp ai đó mà sẽ trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời bạn..V..V.. Các khoảnh khắc khác dường như xuất hiện từ đầu đó, hoàn toàn bất ngờ, nhưng chúng thường quan trọng. Lần đầu tiên bạn nhận ra bạn sẽ trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận với tư cách là nhà giao dịch tinh có thể là một khoảnh khắc như vậy. Điều thú vị về các khoảnh khắc ngạc nhiên này là đây: Bạn không bao giờ biết khi nào chúng sẽ xảy ra, và khi đó, quan trọng là bắt được chúng. Các khoảnh khắc quan trọng, tuyệt đẹp này đến và đi, nhưng bạn phải sẵn sàng cho chúng bất kỳ lúc nào.

DÂY ĐAI LỚN LÀ GÌ?

Mô hình tiếp theo này, Dây Đai Lớn (Big Belt), rất giống một trải nghiệm đỉnh cao tuyệt vời trong đời. Dây Đai Lớn là một điểm rất quan trọng trong thị trường. Dây Đai Lớn hiếm khi xảy ra, và khi xảy ra thì chúng sẽ gần như luôn xảy ra ở vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Dây Đai Lớn gần như luôn xảy ra vào ngày đầu tiên của tuần giao dịch, sau khi thị trường có chút thời gian để nghĩ về mức giá hợp lý trong giai đoạn cuối tuần.

Không may là nhiều nhà giao dịch quá phấn khích khi thị trường bắt đầu giao dịch trở lại trong một tuần mới. Nhiều nhà giao dịch đang nghĩ về điều đã xảy ra trong tuần trước. Vì các nhà giao dịch đang nghĩ về các sự kiện trên thế giới của tuần trước nên thị trường thường nhảy mạnh vào ngày đầu tiên của tuần giao dịch. Thật không may, sự phấn khích sớm này thường sai chỗ, và đẩy thị trường tới một nơi quá xa. Khi điều này xảy ra thì một Dây Đai Lớn sẽ thường xuất hiện trên biểu đồ.

Có hai dạng Dây Đai Lớn: Dây Đai Lớn giảm giá và Dây Đai Lớn tảng giá. Khi bạn hiểu những điều cơ bản về Dây Đai Lớn giảm giá thì bạn có thể dễ dàng áp dụng kiến thức của mình với Dây Đai Lớn tăng giá, vì các thiết lập giao dịch đơn giản là ngược lại. Một Dây Đai Lớn giảm giá sẽ xảy ra tại đỉnh thị trường và một Dây Đai Lớn tăng giá sẽ xảy ra tại đáy thị trường. Trong cả hai trường hợp, các Dây Đại Lớn sẽ xuất hiện ở một vùng. Trong Hình 9.1 chúng ta thấy một Dây Đại Lớn giảm giá trên biểu đồ D1 của cặp AUD/USD. Đặc trưng xác định của Dây Đai Lớn giảm giá là sự nhảy giá thị trường.

Trong forex, các Dây Đại Lớn giảm giá gần như luôn xuất hiện vào ngày đầu tiên trong tuần. Thị trường mở cửa cao hơn nhiều giá đóng cửa của tuần trước và sau đó giảm giá dần, cuối cùng đóng cửa gần đáy. Vì vậy, nến trông giống sợi dây đai (belt). Giá mở cửa gần đỉnh và giá đóng cửa gần đáy. Về cơ bản, các Dây Đại Lớn giảm giá cũng sẽ đâm ra ngoài các biến động giá gần đây. Hãy chú ý rằng Dây Đai Lớn giảm xuất hiện trên vùng 0.9335. Đây là một vùng quan trọng và thị trường đảo chiều ở đây sau khi chạm vùng bốn tháng trước. Các Dây Đai Lớn giảm giá sẽ luôn có giá mở cửa gần đỉnh, và giá đóng cửa gần đáy.

Một mô hình Dây Đai Lớn giảm giá có cách thức kích hoạt giao dịch rất giống với mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá hoặc mô hình Bóng Lớn giảm giá. Một lệnh sell stop đơn giản được đặt vài pip cách dưới đáy của Dây Đai Lớn giảm giá. Việc đặt điểm mở giao dịch ở đây đảm bảo rằng thị trường phải tạo một đáy mới trước khi kích hoạt giao dịch. Tất nhiên, điều này sẽ cho phép bạn tránh nhiều giao dịch thua lỗ, cụ thể là các tín hiệu trong một thị trường tăng giá. Nếu thị trường không bao giờ giảm xuống đến giá kích hoạt giao dịch thì giao dịch không khớp.

[maxbutton id=”2″ ]

Các Dây Đai Lớn giảm giá thường xảy ra ở các điểm đảo chiều quan trọng, khi thị trường trở nên cực kỳ phấn khích. Sự phấn khích này được chuyển đổi thành một Dây Đai Lớn giảm giá, đó là một tín hiệu rằng thị trường đã tăng quá xa. Nếu bạn quan sát các Dây Đai Lớn giảm giá trên biểu đồ, bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ, các Dây Đai Lớn giảm giá trên khung thời gian D1 có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng lợi cực cao. Hãy tự kiểm chứng điều này kéo ngược biểu đồ về quá khứ và ghi lại sự chuyển động của thị trường sau mô hình Dây Đai Lớn, hoặc kiểm chứng mô hình này bằng phần mềm Forex Tester hoặc bất cứ chương trình nào bạn chọn để

kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch. Bạn có thể ngạc nhiên với tỷ lệ lệnh giao dịch thắng lợi của thiết lập giao dịch Dây Đai Lớn.
Mặc dù có thể thường thấy các Dây Đai Lớn giảm giá trên các khung thời gian ngắn hơn, như H1 hoặc H4, thì việc chỉ bám vào khung D1 sẽ cho phép bạn duy trì một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao khi giao dịch với mô hình này. Vì vậy, dù có vẻ hấp dẫn nếu thực hiện nhiều giao dịch với mô hình Dây Đai Lớn ở các khung thời gian ngắn hơn, thì ý tưởng hay hơn có thể là nên bám vào biểu đồ D1 với thiết lập giao dịch tinh gọn này hoặc rất chọn lọc với các giao dịch bạn quyết định thực hiện ở các khung thời gian ngắn hơn.

Như với nhiều thiết lập giao dịch tinh gọn khác, cách dễ dàng để thoát giao dịch Dây Đai Lớn giảm giá là đợi thị trường tiến đến vùng tiếp theo (xem Hình 9.2). Đây thường là cách đơn giản để bám theo được một | bước chuyển động của thị trường. Lại một lần nữa, hãy nhớ rằng các Dây Đại Lớn giảm giá xuất hiện ở các đỉnh cao nhất, vì vậy chúng thường cung cấp một cơ hội tuyệt vời để bạn bắt được một chuyển động giá lớn trong thị trường.

[maxbutton id=”2″ ]

Cắt lỗ của Dây Đai Lớn giảm giá được đặt bên trên đỉnh Dây Đai Lớn. Nếu thị trường tăng vượt đỉnh của Dây Đai Lớn giảm giá thì rõ ràng mô hình này không xác định một điểm đảo chiều quan trọng trong thị trường

Hãy xem một cách thức giao dịch một Dây Đai Lớn giảm giá trong Hình 9.3.
Dây Đai Lớn giảm giá là một thiết lập tuyệt vời, bạn đơn giản phải đợi chúng xảy ra. Nếu bạn chỉ theo dõi các cặp tiền chính (EUR/USD, USD/ CHF, USD/JPY, GBP/USD) bạn có thể thỉnh thoảng may mắn thực hiện 1 giao dịch với Dây Đai Lớn giảm giá. Nhưng nếu bạn mở rộng tầm mắt và sát nhiều cặp tiền khác (NZD/JPY, EUR/CAD, GBP/CAD,…) bạn rõ ràng có một cơ hội tốt hơn nhiều để bắt được một thiết lập Dây Đai Lớn giảm giá. Hãy tự kiểm chứng quá khứ mô hình Dây Đai Lớn giảm giá để xem cách các giao dịch này có lợi nhuận và thành công ra sao. Tất cả những gì bạn cần làm để sẵn sàng cho Dây Đai Lớn giảm giá trên khung thời gian D1 là quan sát thị trường sau khi ngày giao dịch đầu tiên của tuần kết thúc.

DÂY ĐAI LỚN TĂNG GIÁ

Tất nhiên, một dạng Dây Đai Lớn khác chính là dạng tăng giá, và các Dây Đai Lớn tăng giá là mô hình quan trọng gợi ý rằng thị trường đang tăng giá. Một Dây Đai Lớn tăng giá sẽ thường xuất hiện ở một đáy quan trọng tại một vùng. Nến Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước. Dây Đai Lớn tăng giá sẽ có giá mở cửa gần đáy, và giá đóng cửa gần đỉnh. Trong Hình 9.4, có một Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD. Dây Đai Lớn tăng giá này xuất hiện tại vùng 1.3430. Đây là một vùng giá quan trọng vì thị trường đảo chiều ở đây sau khi chạm vào vùng từ 3 tháng trước. Các Dây Đai Lớn tăng giá sẽ luôn có giá mở cửa gần đáy và giá đóng cửa sẽ gần đỉnh.

[maxbutton id=”2″ ]

Dây Đai Lớn tăng giá trên biểu đồ D1 của cặp EUR/CAD (Hình 9.4) là một ví dụ tuyệt vời vì nến Dây Đai Lớn tăng giá trên khung thời gian Di Xuất hiện ở vùng quan trọng tại 1.3430. Điều thú vị về Dây Đai Lớn tăng giá cụ thể này là đáy nến thấp hơn một chút so với giá mở cửa. Đây không phải là lý tưởng, nhưng đặc trưng quan trọng nhất của nền Dây Đai Lớn tăng giá vẫn đúng trong ví dụ này. Giá đóng cửa rất gần đỉnh, và điều này là cực kỳ quan trọng với thiết lập Dây Đai Lớn tăng giá (cũng như quan trọng với thiết lập Dây Đai Lớn giảm giá là có giá đóng cửa gắn đáy).

Hãy xem lại biểu đồ trong Hình 9.5, ở đây bạn sẽ thấy rằng cắt lỗ được đặt dưới | đây của Dây Đai Lớn tăng giá và lệnh buy stop được đặt vài pin trên đỉnh của Dây Đai Lớn tăng giá, giao dịch chỉ được kích hoạt khi thị trường tăng giá cao hơn đỉnh Dây Đai Lớn tăng giá. Giao dịch này dễ dàng đạt chất lợi nhuận ở vùng tiếp theo, vùng 1.3885 với lợi nhuận 313 pip.

Mặc dù mô hình Dây Đai Lớn tăng giá là một mô hình tuyệt vời và nhiều nhà giao dịch sẽ chứng kiến một tỷ lệ lệnh giao dịch thắng cao đi với mô hình này, thì vẫn có các giao dịch thua lỗ như tất cả các hệ thống giao dịch khác.

Ví dụ Dây Đai Lớn tăng giá tiếp theo là trong Hình 9.6. Đây là của nền Dây Đai Lớn tăng giá. Nến có hình dạng tốt, giá mở cửa gần đây và giá đóng cửa gần đỉnh. Điểm kích hoạt giao dịch dạng buy stop được đặt vài pin bên trên đỉnh, và điểm mở giao dịch này dễ dàng được khớp | trong cây nến tiếp theo, trong thực tế, thị trường đã tăng thẳng lên vùng kế tiếp.

[maxbutton id=”2″ ]

 Tuy nhiên, rủi ro của lệnh giao dịch này là 210 pip (từ điểm buy stop tới điểm cắt lỗ), còn vùng đầu tiên chỉ cách 180 pip. Vì vậy, một số nhà giao dịch có thể thoải mái với chốt lợi nhuận ở vùng tiếp theo là 1.2450,cách 425 pip.

Điểm chốt lợi nhuận xa hơn này rõ ràng cho phép một tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tốt hơn nhiều. Các chiến lược thoát lệnh giao dịch sẽ được đề cập trong Chương 11, nơi các tình huống như ví dụ này được đào sâu hơn. Trong lúc này, điều quan trọng là ghi chú rằng dù thị trường đi theo hướng kỳ vọng nhưng nó chỉ đi tới vùng tiếp theo. Tỷ lệ lệnh giao dịch thắng với chiến lược Dây Đai Lớn tăng giá của bạn có thể phụ thuộc vào mức độ hăng hái chốt lời của bạn.

[maxbutton id=”2″ ]

Hãy dành thời gian để kiểm chứng chiến lược Dây Đai Lớn tăng giá. Như với tất cả các mô hình khác, bạn có thể quyết định dùng chiến lược này cùng với một trong các chiến lược thoát lệnh giao dịch nằm trong chương về vấn đề thoát giao dịch (Chương 11).

MẸO ĐỂ GIAO DỊCH DÂY ĐAI LỚN

Các quy tắc cho Dây Đai Lớn giảm giá và tăng giá là giống nhau, nhưng ngược nhau. Những điều quan trọng cần nhớ với mô hình giao dịch này như sau:

Tất cả các nến Dây Đai Lớn tăng giá có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến trước; tương tự, tất cả các Dây Đai Lớn giảm giá CÓ giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước. Dây Đai Lớn tăng giá phải có giá mở cửa gần đáy và nó cũng phải có giá đóng cửa gần đỉnh (xem Hình 9.7). Điều ngược lại thì đúng với các Dây Đai Lớn giảm giá: Giá mở cửa phải gần đỉnh và giá đóng cửa phải gần đáy (xem Hình 9.8). Thậm chí quan trọng hơn là Dây Đai Lớn phải xuất hiện trên một vùng. Nếu nến Dây Đai Lớn không xuất hiện trên một vùng, tỷ lệ hiệu quả sẽ giảm đáng kể. Tương tự, các Dây Đai Lớn tốt nhất có sẽ khoảng trống bên trái, tương tự như Đuôi Chuột Túi lý tưởng. Các Dây Đai Lớn không có nhiều không gian bên trái sẽ có tỷ lệ thành công thấp (xem Hình 9.9).

Tổng kết lại, Dây Đai Lớn là mô hình biểu đồ cực mạnh khi chúng xuất hiện ở đúng nơi trên biểu đồ. Trong danh sách sau, bạn sẽ thấy các đặc trưng của cả Dây Đai Lớn giảm giá và tăng giá.

Các đặc trưng của Dây Đai Lớn giảm giá:

• Giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của cây nến trước.
• Giá mở cửa gần đỉnh Giá đóng cửa gần đáy Dây Đại Lớn xuất hiện trên một vùng quan trọng.
• Dây Đại Lớn nên có khoảng trống bên trái.
• Cắt lỗ được đặt trên đỉnh của nến.
• Sell stop được đặt dưới đáy nến.
• Vùng gần nhất là nơi chốt lợi nhuận.

Các đặc trưng của các Dây Đai Lớn tăng giá:

• Giá mở cửa gần đáy
• Giá đóng cửa gần đỉnh
• Dây Đại Lớn xuất hiện trên một vùng quan trọng
• Dây Đai Lớn nên có khoảng trống bên trái
• Cắt lỗ được đặt dưới đáy của nến.
• Buy stop được đặt trên đỉnh nến.
• Vùng gần nhất là nơi chốt lợi nhuận

Mỗi tuần chúng ta hãy tìm các thiết lập giao dịch Dây Đai Lớn khi chúng xuất hiện

[maxbutton id=”2″ ]