CHƯƠNG 13 XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN – Naked forex

Nhiều năm trước, tôi đã gặp một nhà giao dịch tên Miguel. Anh ấy, giống như nhiều người khác trước đó, quan tâm đến việc trở đã trao thành một nhà giao dịch forex toàn thời gian. Chúng tôi đổi về tâm lý giao dịch, hệ thống giao dịch, lý do để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và chúng tôi nói về việc giao dịch nhàm chán như thế nào.

Bạn tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính vì từng làm việc tại một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Anh ấy thực sự muốn học cách giao dịch để đạt được lợi nhuận nhất quán trên thị trường forex. Tôi nói với anh ấy rằng một khi anh ấy học được cách trở thành một nhà giao dịch hiệu quả, việc giao dịch của anh ấy sẽ trở nên rất nhàm chán. Anh ấy đã bị sốc khi nghe điều này.

Đó là sự thật, giao dịch thành công thường là nhàm chán. Anh ấy không tin tôi, nhưng anh ấy nghĩ sẽ thật tuyệt nếu trở thành một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp nhàm chán.

Nhiều năm sau, bạn tôi đã rời bỏ công việc của mình tại ngân hàng, chuyển từ một đất nước lạnh lẽo đến một vùng nhiệt đới xinh đẹp, ấm áp, và bây giờ anh ấy thực hiện giao dịch vài lần mỗi tháng. Anh ấy đã viết thư cho tôi để nói “Lúc này, tôi đã hiểu ý của anh khi anh nói rằng giao dịch sẽ trở nên nhàm chán?”.

Tôi hi vọng rằng việc giao dịch của bạn sẽ trở nên nhàm chán. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều tương tự lặp đi lặp lại và thấy rất dễ dàng để kiếm được lợi nhuận từ thị trường forex. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, giao dịch của bạn có thể trở nên nhàm chán. Điều quan trọng cần xác định chính là bạn là một nhà giao dịch ra sao. Khi bạn làm điều đó, bạn có thể đưa ra một kế hoạch hành động cho phép giao dịch của bạn trở nên nhàm chán.

[maxbutton id=”5″ ]

BẠN TIN TƯỞNG VÀO CÁI GÌ?

Niềm tin của bạn sẽ tạo động lực cho việc giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn tin rằng không thể kiếm được tiền bằng việc lướt sóng ngăn (scalping) thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm tiền khi lướt sóng ngắn. Nếu đây là niềm tin của bạn, bạn hãy tập trung vào các biểu đổ dài hạn hơn.

Các Quy Tắc

Các quy tắc trong hệ thống giao dịch của bạn sẽ xác định cách bạn tương tác với thị trường. Có vẻ như đây là một chi tiết rất nhỏ, nhưng | thực tế nó là định nghĩa của trò chơi. Những nhà giao dịch không có quy tắc – và sự thật là nhiều nhà giao dịch tham gia vào thị trường mà không có quy tắc – thì đơn giản là họ đang cờ bạc.

Điều quan trọng là bạn phải xác định quy tắc trong hệ thống giao dịch của mình là gì, vì thực tế là có chúng trước mặt sẽ giúp nhắc nhở bạn rằng bạn có phương pháp tìm kiếm được lợi nhuận. Ngoài ra, điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng các quy tắc trong hệ thống của bạn cũng xác định những gì bạn nên làm trong mọi tình huống. Điểm kích hoạt lệnh giao dịch, điểm thoát lệnh, cách quản lý lệnh giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro của bạn cần phải nằm trong các quy tắc giao dịch.

Tạo ra một hệ thống giao dịch mà không có quy tắc được xác định chính xác có thể rất hấp dẫn, nhưng hãy biết điều này: Một hệ thống giao dịch được xác định rõ ràng sẽ có nhiều khả năng chịu được các cuộc tấn công của tâm lý cá nhân chống lại hệ thống giao dịch của bạn. Hệ thống càng cần ít sự suy đoán hơn thường mang đến kết quả giao dịch tốt hơn và các hệ thống được xác định rõ ràng nhất sẽ có khả năng chống lại những giao dịch cảm tính “chỉ lần này”.

Nếu bạn có kinh nghiệm giao dịch, bạn chắc đã từng bị lôi cuốn theo sự hấp dẫn của việc chỉnh sửa hệ thống giao dịch theo kiểu “chỉ lần này”, hoặc bạn muốn bỏ tuân thủ hệ thống giao dịch “chỉ lần này” để giao dịch theo một tín hiệu nào đó, hoặc có thể là “chỉ lần này” bạn quyết định chuyển lệnh dừng lỗ của mình đi chỗ khác nhằm để lệnh giao dịch được hoạt động thoải mái hơn. Kiểu giao dịch “chỉ lần này thường dẫn đến thảm họa, và điều quan trọng là bạn phải xây dựng được một hệ thống giao dịch chống lại được vấn đề “chỉ lần này”.

Bạn Có Phải Là Chuyên Gia Thị Trường?

Quyết định đầu tiên được đưa ra khi bạn thiết kế hệ thống giao dịch là quyết định cặp tiền tệ nào hay thị trường nào bạn sẽ giao dịch. Tất cả các hệ thống giao dịch có trong cuốn sách này hoạt động được trên nhiều thị trường và trong hầu hết các khung thời gian. Câu hỏi trở thành thế này: Bạn là loại nhà giao dịch nào? Bạn có thể quyết định giữa hai dạng nhà giao dịch cơ bản. Dạng nhà giao dịch đầu tiên là chuyên gia thị trường.

Là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ tập trung vào một thị trường. Có | rất nhiều nhà giao dịch thành công khi làm điều này. Có lẽ bạn chỉ muốn giao dịch EUR/USD. Nếu bạn quyết định trở thành một chuyên gia về 1 cặp tiền, khi nào cặp tiền đang phản ứng quan EUR/USD, bạn phải tìm hiểu sự phức tạp của cặp tiền tệ này. Mỗi thi trường có một tính cách và nếu là một chuyên gia giao dịch EUR/USD, bạn sẽ tìm hiểu tính cách của đồng euro. Bạn cũng có thể tìm hiểu các mối tương quan liên quan đến bất thường, v.

Tại thời điểm viết cuốn sách này, Ashkan Bolour, một nhà giao dịch forex chuyên nghiệp vốn rất quen thuộc với cặp tiền tệ EUR/USD, đã phát hiện ra một mối tương quan rất đặc biệt. Ashkan đã khai thác mối hệ này với chiến lược lướt sóng ngắn (scalping) trong hơn một tháng. Anh ấy đã xác định được rằng tỷ giá cặp tiền tệ EUR/USD đang theo sát chỉ số chứng khoán Mỹ DowJones (còn gọi là Dow hoặc DJIA – Dow Jones Industrial Average). Bằng cách chờ đợi chỉ số Dow thiết lập một xu hướng cho ngày giao dịch, Ashkan biết chính xác hướng đi nào để lướt sóng ngắn EUR/USD. Anh nói “Tôi không biết mối tương quan này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bây giờ nó đang tạo ra lợi nhuận ổn định”.

Bây giờ, điều quan trọng cần lưu ý rằng là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ phát hiện ra các mối quan hệ tương tự như mối quan hệ nói trên trong giao dịch của mình. Hãy nhớ lại rằng những mối quan hệ này sẽ không luôn luôn kéo dài, chúng thoáng qua. Mặc dù khai thác mối tương quan này thật tuyệt, bạn phải luôn cảnh giác khi chúng bắt đầu không còn đồng điệu.

Là một chuyên gia thị trường, bạn sẽ khám phá ra các mối tương quan như cách thức mà Ashkan sử dụng trong giao dịch của mình. Bạn sẽ trở nên quen 1 thuộc với thị trường, bạn sẽ biết cách nó phản ứng với báo cáo dữ liệu kinh tế Bảng lương Phi nông nghiệp (Bảng lương Phi nông nghiệp: Nonfarm Payrolls – một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất của Mỹ, phản ánh thực trạng thị trường lao động nước này), bạn sẽ biết khi Ngân hàng trung ương Công bố mức lãi suất mới, cặp tiền tệ có liên quan sẽ biến động như thế nào. Nói chung, bạn sẽ có được cảm giác về thị trường mà bạn đã chọn để giao dịch. Đây là lợi thế rất lớn.

[maxbutton id=”6″ ]

Một số nhà giao dịch bắt đầu giao dịch với niềm tin rằng họ cần phải giao dịch mọi thị trường đang có, và thực ra thì không phải vậy. Các chuyên gia thị trường là các nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất trên hành tinh này và nhiều người trong số họ có tỷ lệ lệnh giao dịch thắng đặc biệt cao.

Điều này đi kèm với sự hiểu biết về thị trường và có mối quan hệ mật thiết với thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và phương pháp xác định cảm tính của thị trường. Nếu bạn nghĩ rằng việc trở thành một chuyên gia thị trường là điều dành cho bạn, thì hãy chắc chắn rằng bạn đã kiểm chứng lại hệ thống giao dịch mình chọn một cách kỹ lưỡng trên thị trường bạn muốn. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên trước những gì bạn tìm thấy được.

Các chuyên gia thị trường đôi khi sẽ sử dụng một số hệ thống giao dịch khác nhau trên cùng một thị trường. Có lẽ bạn quyết định bạn muốn trở thành một chuyên gia thị trường và chỉ giao dịch cặp tiền tệ GBP/USD, Điều này có thể có nghĩa là bạn đang sử dụng một số hệ thống giao dịch trên GBP/USD. Ví dụ: bạn có thể quyết định giao dịch mô hình Đuôi Chuột Túi trên cặp tiền tệ GBP/USD ở khung thời gian D1. Bạn cũng có thể quyết định rằng bạn sẽ thực hiện giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối trên biểu đồ GBP/USD khung thời gian H4.

Là một chuyên gia thị trường, bạn thậm chí có thể thấy rằng bạn đang đồng thời có giao dịch mua và giao dịch bản cùng cặp tiền tệ của mình, đơn giản vì bạn đang giao dịch nhiều khung thời gian và chiến lược khác nhau. Điều này có vẻ khó hiểu hoặc không thể xảy ra, nhưng nếu bạn chọn đi theo con đường của chuyên gia, bạn có thể thấy hợp lý khi tuân theo các động lượng ngắn hạn và dài hạn của thị trường bạn đã chọn trong cùng 1 lúc. Có lẽ bạn mở lệnh giao dịch mua trên thị trường của bạn tại biểu đồ 1 giờ và mở lệnh giao dịch bán nó trên biểu đồ tuần

Những lệnh giao dịch có vẻ mâu thuẫn này chỉ có ý nghĩa đối với chuyên gia, là những nhà giao dịch có kiến thức sâu sắc về thị trường mà anh ta giao dịch.

Bạn Có Phải Là Chuyên Gia Giao Dịch?

Nếu ý tưởng giao dịch một thị trường không hấp dẫn bạn, thì bạn có thể muốn xem xét một lựa chọn thay thế: trở thành một chuyên gia giao dịch. Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ tập trung vào một thiết lập giao dịch (trading setup), đó có thể là giao dịch mô hình Moolah hoặc Dây Đai Lớn, hoặc có lẽ là mô hình Đuôi Chuột Túi Thuận Xu Hướng Thiết lập mà bạn chọn không quan trọng, bạn chỉ cần thoải mái dịch theo hệ thống đó.

Bạn sẽ có được sự thoải mái khi giao dịch thiết lập này trên các thị trường bằng cách kiểm chứng quá khứ. Rõ ràng, điều này sẽ liên quan đến việc kiểm chứng lại. Chỉ thông qua việc kiểm chứng quá khứ bạn mới có thể tích lũy được kinh nghiệm và sự tự tin trong thiết lập giao dịch của mình để áp dụng nó trên các thị trường một cách nhất quán và liên tục nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, để trở thành một chuyên gia giao dịch, bạn phải thoải mái với tất cả các giai đoạn của giao dịch.

Tất cả các giao dịch tương tự như một câu chuyện hay, chúng có một khởi đầu, đoạn giữa và kết thúc. Ban đầu, câu hỏi là: Bạn có muốn thực hiện giao dịch này không? Rủi ro cho giao dịch này có xứng với giá trị của nó trong tâm trí bạn? Bạn đã từng thấy các thiết lập tương tự trong quá khứ hoạt động ra sao? Nếu bạn cảm thấy rằng bạn phải thực hiện giao dịch, vì nó quá tốt để giao dịch, thì bạn nên thực hiện giao dịch.

[maxbutton id=”5″ ]

Sự khởi đầu đôi khi là phần khó khăn nhất của việc giao dịch. Giai đoạn bắt đầu giao dịch của bạn là khi bạn hoạt động như một bộ lọc. Bạn đang lọc ra những thiết lập giao dịch không đủ chuẩn. Bạn, với tư cách là một chuyên gia giao dịch, biết chính xác những thiết lập hạng A trông như thế nào.

Điều này rõ ràng sẽ đến từ việc kiểm chứng quá khứ của bạn. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thông qua việc tích lũy kiến thức, điều này là kết quả của việc tiếp xúc với các biểu đồ, vốn là kết quả của hoạt động giao dịch tài khoản thật và tài khoản thực tập và kiểm chứng quá khứ. Dựa trên kinh nghiệm giao dịch của bạn, bạn sẽ biết nên chọn giao dịch nào. Đây là giai đoạn quan trọng và khắc nghiệt nhất của việc giao dịch với tư cách là một chuyên gia giao dịch.

Phần thứ hai của giao dịch xảy ra khi bạn đang quản lý giao dịch. Đây là lúc cần thiết cho Phản Hồi Sinh Học Thị Trường (Market Biofeedback). Thị trường có cung cấp bất kỳ thông tin quan trọng nào về giao dịch không? Bạn cảm thấy thế nào về giao dịch, dựa trên hành vi giá xuất | hiện sau khi đã mở giao dịch: Khi thị trường cho bạn biết phải làm gì, hãy chắc chắn rằng bạn đã sẵn sàng hành động dựa trên thông tin này. Việc bỏ qua thông tin thị trường chính là sự cứng đầu trong giao dịch.

Nếu bạn tham gia vào nhóm các nhà giao dịch cứng đầu, những người luôn giữ niềm tin bất chấp thông tin thị trường trái ngược, bạn cũng có thể thấy họ đang có niềm tin mê muội (xem Chương 16 để biết thêm về niềm tin mê muội).

Phần thứ ba và cuối cùng của giao dịch là thoát lệnh giao dịch. Lúc này, chiến lược thoát giao dịch của bạn rõ ràng là một điều gì đó độc đáo và đặc biệt riêng đối với cá nhân bạn. Bạn chỉ cần thực hiện giao dịch và thoát giao dịch theo cách riêng của bạn, và phù hợp với quan điểm của bạn về thị trường.

Thoát giao dịch là lúc tiền được tạo ra. Việc thoát giao dịch giúp phân biệt các nhà giao dịch; những nhà giao dịch có lợi nhuận bền vững biết cách áp dụng cách thoát giao dịch phù hợp. Những nhà giao dịch thường xuyên thua lỗ thường gặp khó khăn lớn với việc thoát giao dịch.

Nếu bạn nghi ngờ rằng việc thoát giao dịch kiểm soát vận mệnh giao dịch của bạn thì hãy xem xét điều này. Bạn đã thực hiện thử thách thoát giao dịch chưa? Nếu bạn đã, bạn thấy sức mạnh của việc thoát giao dịch rồi đó. Bằng cách áp dụng một chiến lược thoát giao dịch, bạn đã có thể thu được lợi nhuận một cách ổn định mà không cần biết tại sao bạn mở giao dịch.

Nếu bạn đã thực hiện thử thách cho chiến lược thoát giao dịch, thì bạn sẽ biết một chiến lược thoát giao dịch phù hợp là mạnh mẽ như thế nào, nếu được áp dụng một cách nhất quán, sẽ mang lại lợi nhuận một cách bền vững. Vẫn chưa quá muộn để thực hiện thử thách cho chiến lược thoát giao dịch, vì vậy nếu bạn chưa thử, hãy làm điều đó. Đó là một cách tuyệt vời để hiểu hơn về việc thoát giao dịch.

Là một chuyên gia giao dịch, bạn sẽ trở nên quen thuộc với từng giai đoạn giao dịch cho chiến lược đã chọn. Bạn sẽ học cách phân biệt các thiết lập giao dịch tốt với các thiết lập giao dịch kém, bạn sẽ học cách nhận biết nếu giao dịch diễn ra tốt đẹp hoặc không, và bạn sẽ học cách áp dụng chiến lược thoát lệnh giao dịch đã chọn một cách nhất quán. (Lưu rằng tất cả các giao dịch có thể gây sụt giảm vốn nhưng nhà giao dịch có kinh nghiệm và hiểu về Phản Hồi Sinh Học Thị Trường sẽ biết khi nào nên đóng một giao dịch hoạt động kém).

Bạn sẽ phải kiểm chứng lại phương pháp đã chọn để xây dựng sự tự tin và trở thành một chuyên gia với hệ thống giao dịch của bạn. Kinh nghiệm giao dịch hệ thống của bạn trên một loạt các thị trường là rất quan trọng nếu bạn muốn hệ thống này tự tin và nhất quán.

[maxbutton id=”6″ ]

Ví dụ, với tư cách là một chuyên gia giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối, bạn có thể thấy rằng nó hoạt động rất tốt trên biểu đồ H4 và biểu đồ D1, nhưng khi bạn áp dụng nó vào biểu đồ H1, tỷ lệ lệnh giao dịch thắng giảm mạnh. Đây là kiến thức có giá trị và thay vì cố gắng chống lại hệ thống, việc biết cách thức giao dịch và khung thời gian hiệu quả là những thông tin quan trọng mà bạn có thể sử dụng để cải thiện giao dịch và hỗ trợ thành công cho bạn

Chọn Khung Thời Gian Của Bạn

Chọn thị trường giao dịch là rất quan trọng, cũng giống như chọn khung thời gian của bạn vậy. Có 3 câu hỏi cần trả lời khi xem xét khung thời gian bạn sẵn sàng giao dịch. Đầu tiên, bạn thuộc tuýp người nào? Tính cách giao dịch của bạn là rất quan trọng để xác định khung thời gian mà bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi giao dịch. Thứ hai, bạn có bao nhiêu thời gian trong ngày?

Các nhà giao dịch có thời gian giao dịch đáng kể có thể giao dịch các khung thời gian ngắn hơn (chẳng hạn như biểu đồ M5 hoặc M15), nhưng những người làm việc cả ngày có thể phải chọn các khung thời gian dài hơn. Thứ ba, bạn có phải là một nhà giao dịch kiên nhẫn?

Các nhà giao dịch kiên nhẫn sẽ có thể chịu đựng những biến động giá không thể tránh khỏi trong các giao dịch dài hạn, nhưng các nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn sẽ cảm thấy điều đó là rất khó khăn và kết cục là họ giao dịch các khung thời gian ngắn hơn. Trong thực tế, các nhà giao dịch thiếu kiến nhẫn lại trở thành các tay lướt sóng ngắn rất tốt.

Trước khi bạn quyết định khung thời gian đã chọn, hãy nhớ 2 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, khung thời gian bạn quyết định giao dịch càng ngắn, bạn càng cần phải tập trung cao độ để duy trì lợi nhuận một cách nhất quán.

Thứ hai, như là 1 quy tắc, các nhà giao dịch bắt đầu giao dịch với những khung thời gian dài hơn và giao dịch các khung thời gian đó thành công trong nhiều tháng (hoặc năm) có tỷ lệ thành công cao hơn nhiều so với các nhà giao dịch nhảy thẳng vào biểu đồ M5 ngay từ đầu.

Vì vậy, hãy chọn khung thời gian giao dịch của bạn một cách cẩn thận

NHỮNG QUY TẮC VỀ RỦI RO

Giao dịch đơn giản là một trò chơi về quản lý rủi ro. Có bao nhiêu giao dịch bạn sẽ thực hiện tại một thời điểm? Vị thế giao dịch của bạn sẽ lớn như thế nào? Khi suy nghĩ về rủi ro, có 3 khía cạnh chính bạn nên xem xét: (1) khẩu vị rủi ro của bạn, (2) mức sụt giảm vốn tối đa và (3) các giao dịch tương quan.

[maxbutton id=”5″ ]

Khẩu Vị Rủi Ro – Risk Appetite

Nguyên tắc đơn giản nhất để áp dụng là hãy suy nghĩ về giấc ngủ của bạn. Nếu bạn có thể thực hiện giao dịch, đặt các lệnh vào nền tảng giao dịch và sau đó đi ngủ, thì đây là quy mô giao dịch phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện một giao dịch và bạn cảm thấy khó ngủ, bạn thấy rằng bạn luôn nghĩ về giao dịch trong khi cách xa máy tính của bạn, thì khối lượng giao dịch đó là quá lớn. Bạn cần giảm khối lượng giao dịch của mình xuống điểm ngủ – sleeping point, điểm mà bạn có thể đặt giao dịch, chấp nhận rủi ro và có được một giấc ngủ ngon.

---

ĐIỂM NGỦ – SLEEPING POINT

Là điểm mà bạn có thể đặt 1 giao dịch, chấp nhận rủi ro liên quan đến giao dịch đó và có được một giấc ngủ ngon. Nếu một giao dịch liên tục xuất hiện trong đầu bạn hoặc nếu bạn thấy mình đang kiểm tra một giao dịch vào những thời điểm trong đêm, thì đã có quá nhiều rủi ro liên quan đến giao dịch và khối Lượng giao dịch nên được giảm xuống đến Điểm ngủ.

---

Mức Thua Lỗ Tối Đa – Maximum Drawdown

Khẩu vị rủi ro của bạn sẽ giúp xác định quy mô giao dịch của bạn, cũng như mức thua lỗ tối đa. Mức thua lỗ tối đa là số tiền bạn sẵn sàng thua lỗ trong một khoảng thời gian. Một cách dễ dàng để theo dõi mức thua lỗ tối đa là nhìn vào mức thua lỗ trong một tuần giao dịch. Ví dụ là bạn có thể chấp nhận rủi ro 1% tài khoản của mình trên mỗi giao dịch. Nếu bạn đặt mức thua lỗ tối đa hàng tuần của mình là 5%, nghĩa là bạn có thể chịu được 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp. Sau 5 giao dịch thua lỗ, bạn đã đạt mức thua lỗ tối đa trong tuần. Bạn có thể quyết định ngừng giao dịch sau khi chạm mức thua lỗ tối đa này.

Cách bạn quyết định áp dụng quy tắc thua lỗ tối đa có thể phụ thuộc vào khung thời gian bạn quyết định giao dịch. Bạn có thể quyết định có một mức thua lỗ tối đa mỗi tháng nếu bạn giao dịch khung thời gian dài hạn. Nếu bạn giao dịch các khung thời gian ngắn hạn hơn, bạn có thể quyết định có một mức thua lỗ tối đa trong 1 ngày. Việc này tùy bạn quyết định. Lưu ý rằng mức thua lỗ tối đa của bạn sẽ ảnh hưởng đến số lượng giao dịch bạn có thể thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào.

Ví dụ: bạn quyết định mức thua lỗ tối đa là 5% cho mỗi tuần giao dịch
Nếu bạn có 6 tín hiệu giao dịch trong ngày vào ngay ngày giao dịch đầu tiên trong tuần và bạn chấp nhận rủi ro 1% cho mỗi giao dịch này, thì bạn có thể gánh chịu thua lỗ 6% nếu tất cả các giao dịch đó đều bị lỗ. Hàm ý đây là bạn cần giảm rủi ro xuống để khỏi phải chạm mức thua lỗ tối đa của cả tuần ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Vì vậy, nếu bạn có quy tắc thua lỗ tối đa 5% mỗi tuần giao dịch và bạn có 6 tín hiệu giao dịch trong một ngày, có lẽ thay vì mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch, bạn có thể rủi ro 0,65% cho mỗi giao dịch với rủi ro tổng cộng là 3,9%. Bằng cách này, bạn có thêm 1,1% để mạo hiểm trong phần còn lại của tuần giao dịch nếu tất cả 6 giao dịch nói trên bị thua lỗ.

Một câu hỏi quan trọng khác mà bạn phải trả lời về hệ thống giao dịch của mình là: Bạn sẽ giải quyết vấn đề thua lỗ tối đa như thế nào? Bạn sẽ sử dụng quy tắc ngừng giao dịch? Làm thế nào bạn sẽ “sạc lại pin” của bạn và quay trở lại giao dịch sau khi bị thua lỗ tối đa? Có lẽ bạn tin rằng một cuộc rút lui sau thua lỗ tối đa” là một ý tưởng tốt. Bạn có thể quyết định rời mắt khỏi các biểu đồ, và nếu có thể, hãy rời khỏi nơi giao dịch của bạn và thực hiện một chuyến đi nghỉ ngơi nhỏ sau khi trải qua một thua lỗ tối đa.

[maxbutton id=”6″ ]

Lý thuyết đằng sau điều này là nếu bạn ngừng giao dịch trong một thời gian, bạn sẽ (1) tránh tình trạng giao dịch trả thù (đó một cách nhanh chóng để làm nổ tung tài khoản của bạn) và (2) quay lại các biểu đồ với một viễn cảnh mới mẻ.

Cách tốt nhất để quay trở lại với việc giao dịch trong tâm thế mới là chỉ cần làm theo một trình tự được lên kế hoạch bất cứ khi nào bạn trải nghiệm việc thua lỗ tối đa. Ví dụ: bạn có thể quyết định thực hiện theo trình tự 5 bước này:

1. Rời đi. Bạn sẽ rời khỏi nơi giao dịch của bạn và rời khỏi nhà hoặc văn phòng giao dịch của bạn. Hãy rời đi ngay cả khi đó chỉ là nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ vài ngày. Điều quan trọng là kéo bản thân bạn khỏi nơi bạn đã gặp phải vấn đề thua lỗ tối đa.
2. Kiểm chứng lại hệ thống giao dịch của bạn. Việc kiểm chứng này phải diễn ra trên số lượng giao dịch được xác định trước (ví dụ: 200 giao dịch) hoặc khoảng thời gian đã xác định (ví dụ: biểu đồ D1 của EUR/USD từ năm 2009 đến 2011).
3. Đánh giá lại báo cáo kết quả giao dịch của bạn. Cái gì đã hoạt động tốt? Cái gì không hoạt động tốt: Thua lỗ tối đa có phải do xui xẻo? Hoặc do thiếu kỷ luật? Bạn có đang tuân theo các quy tắc giao dịch của mình? Hay là có một vài cặp tiền tệ chiếm 85% thua lỗ của bạn? Hãy nhìn vào báo cáo kết quả giao dịch của bạn để xem những gì dường như đang hoạt động tốt và những gì cần cải thiện. Hãy chắc chắn rằng bạn xem lại đủ lâu với báo cáo kết quả của mình để xem những gì đã hoạt động tốt cho bạn trước khi việc thua lỗ tối đa xảy ra.
4. Quyết định xem hệ thống của bạn vẫn hoạt động tốt hay không. Bạn đã kiểm chứng quá khứ và đánh giá báo cáo kết quả giao dịch của mình. Nếu báo cáo kết quả giao dịch của bạn cho thấy đơn giản chỉ là bạn đang xui xẻo và việc kiểm chứng quá khứ cho biết rằng hệ thống giao dịch của bạn vẫn hoạt động tốt, thì xem như đã đến lúc thực hiện một thử nghiệm khác. Hãy kiểm chứng hệ thống giao dịch của bạn trên dữ liệu thị trường gần đây . Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng hệ thống giao dịch của bạn còn hoạt động hay không. Nếu việc thua lỗ tối đa của bạn phát sinh trong 3 tuần mới nhất, hãy xem xét kỹ dữ liệu thị trường gần đây trong 3 tháng qua để xem hệ thống có còn đem lại lợi nhuận hay không. Nếu bạn thấy rằng hệ thống giao dịch không còn đem lại lợi nhuận, tốt nhất nên quay lại giao dịch tài khoản demo khi bạn bắt đầu giao dịch trở lại

---

TÀI KHOẢN DEMO

Là ghi tắt của “demonstration account” (tài khoản thử nghiệm/tài khoản ảo/ tài khoản luyện tập) – nhiều công ty môi giới forex cung cấp miễn phí loại tài khoản luyện tập này và gọi nó là tài khoản demo. Loại tài khoản này cho phép các nhà giao dịch forex luyện tập thích nghi với nền tảng giao dịch (tức là phần mềm giao dịch của công ty môi giới) và thử nghiệm các hệ thống giao dịch với thị trường thực. Loại tài khoản này giúp ghi nhận các giao dịch thắng và thua vì chúng được nạp vào một số tiền mô phỏng nào đó, ví dụ như 50.000 đô la chẳng hạn

---

Giao dịch demo sẽ đảm bảo rằng bạn không bị mất tiền nếu hệ thống giao dịch không còn kiếm được lợi nhuận nhất quán. Bạn phải cẩn thận kẻo lại rơi vào Chu kỳ Diệt vong (xem Chương 12) khi làm điều này. Nếu hệ thống giao dịch của bạn không còn mang lại lợi nhuận (dù bạn đang áp dụng các quy tắc một cách nhất quán), đã đến lúc tìm một hệ thống khác.

(5) Làm việc với bản thân. Bạn chính là khía cạnh quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch của bạn. Khi sự tự tin của bạn bị lung lay sau giai đoạn thua lỗ nghiêm trọng, bạn nên cẩn thận khi giao dịch tiếp. Mục tiêu bây giờ nên là để xây dựng sự tự tin trở lại. Hai cách dễ nhất để xây dựng sự tự tin là kiểm chứng lại hệ thống của bạn (xem nó hoạt động như thế nào trên dữ liệu lịch sử) và tạo ra một tư duy tích cực. (Các công cụ thể để cải thiện tâm lý giao dịch của bạn được trình bày trong Chương 16) Quyết định và lập kế hoạch cho cách tiếp cận của bạn với vấn đề sụt giảm vốn. Gần như mọi nhà giao dịch sẽ phải trải qua một trong những thời điểm khó khăn như vậy. Nhà giao dịch forex chuyên nghiệp Ashkan Bolour gợi ý rằng luôn có thời gian để kiếm tiền trên thị trường. Anh nói “Nếu một cái gì đó không hoạt động, hãy bỏ đi, Phân tích lại các giao dịch của bạn và sau đó quay trở lại thị trường. Bước ra khỏi thị trường sẽ cho tâm trí và cơ thể bạn có thời gian nghỉ ngơi, và khi bạn quay trở lại thị trường, bạn sẽ thấy tốt hơn rất nhiều”.

[maxbutton id=”6″ ]

Thoát ra khỏi một giai đoạn thua lỗ kéo dài, mục tiêu của bạn là từ từ xây dựng lại sự tự tin. Đó là điều cần thiết để xây dựng một thói quen vững chắc nhằm vượt qua được giai đoạn thua lỗ. Nếu không có một cấu trúc mạnh mẽ, không có các quy tắc được thiết kế để ngăn bạn giao dịch trả thù bằng cảm xúc sau khi thua lỗ, bạn gần như chắc chắn rơi vào trạng thái giao dịch vô kỷ luật và chấp nhận rủi ro quá mức. Thiết kế một kế hoạch ngay hôm nay để nếu một giai đoạn thua lỗ kéo dài xuất hiện, bạn đã sẵn sàng cho nó, bởi vì bạn sẽ không cảm thấy như đang thiết lập một kế hoạch thua lỗ kéo dài trong một giai đoạn thua lỗ.

Các Giao Dịch Tương Quan

Giao dịch tương quan có lẽ là mối đe dọa rõ ràng nhất đối với tài khoản giao dịch của bạn. Ví dụ, theo thời gian, thị trường có thể tạo mô hình biểu đồ Đuổi Chuột Túi ở khung thời gian Di trên nhiều cặp tiền tệ có liên quan đến đồng yên (JPY). Nếu tôi quyết định chọn Đuôi Chuột Túi trên những cặp tiền tệ USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/JPY, EUR/JPY và GBP/JPY, tôi phải cẩn thận. Điều gì sẽ xảy ra nếu các tín hiệu giao dịch trên các cặp tiền tệ này diễn ra trong cùng 1 ngày và tôi có giới hạn thua lỗ tối đa là 5% trong 1 tuần? Với rủi ro 1% cho mỗi giao dịch, tôi nhanh chóng đạt đến ngưỡng giới hạn thua lỗ tối đa hàng tuần của mình chỉ bằng cách thực hiện các giao dịch này và tất cả chúng kết thúc bằng thua lỗ.

Một giải pháp rõ ràng là cần giảm rủi ro trên mỗi giao dịch khi một số cặp tiền tệ có tương quan với nhau đang tạo ra các thiết lập giao dịch cùng lúc. Nếu bạn có kiến thức cơ bản về thống kê, bạn sẽ hiểu thế nào là tương quan. Bạn sẽ học cách đo lường mối tương quan giữa hai cặp tiền tệ bất kỳ. Khi bạn đã xác định rằng hai cặp tiền tệ đúng là có mối tương quan với nhau, bước tiếp theo là giảm rủi ro chung cho các giao dịch tương quan.

Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch quản lý các giao dịch có sự tương quan, đồng thời.

Mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá xuất hiện trên biểu đồ khung thời gian D1 cho các cặp tiền tệ sau: USD/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY, CAD/ JPY, EUR/JPY, và GBP/JPY

Rủi ro tiêu chuẩn cho mỗi giao dịch là 1%

Mức thua lỗ tối đa hàng tuần là 5%

Đối với các giao dịch đồng thời, nếu mức tương quan từ 0,65 trở lên, rủi ro được giảm xuống còn 0,5% trên mỗi giao dịch.

Tính toán tương quan được thực hiện trên 6 cặp tiền tệ và tất cả đều được xác định mức tương quan trên mức 0,65, do đó, rủi ro chung cho mỗi giao dịch được thiết lập giảm xuống thành 0,5%, như vậy rủi ro chung là 3% trong ngày.

Ngay cả khi tất cả 6 giao dịch kết thúc là thua lỗ, thì mức thua lỗ tổng Cộng sẽ chỉ là 3%, do đó, sẽ có 2% rủi ro bổ sung còn sẵn trong tuần (2 giao dịch tiêu chuẩn có rủi ro 1% mỗi lần)

[maxbutton id=”5″ ]

Bạn hãy quyết định cách bạn sẽ quản lý rủi ro trên các cặp tiền tệ tương quan. Như mọi khía cạnh khác trong kế hoạch giao dịch của bạn, nếu bạn quyết định kế hoạch hành động trước khi bạn nhảy vào một quyết định giao dịch có áp lực cao, bạn và tài khoản giao dịch của bạn sẽ tốt hơn nhiều.

QUẢN LÝ GIAO DỊCH CỦA BẠN

Cách bạn quản lý các giao dịch của bạn hoàn toàn phụ thuộc cá nhân bạn. Có 2 phần để quản lý giao dịch. Phần đầu tiên là quản lý điểm mở giao dịch. Phần thứ hai là quản lý điểm thoát giao dịch. Cả hai quyết định Có thể được cá nhân hóa tùy thuộc vào cách bạn quyết định tiếp cận giao dịch của mình.

Đối với điểm mở giao dịch, có một số phương pháp có thể dùng để thực hiện. Bạn có thể thực hiện lệnh thị trường (market order). Hoặc bạn có thể thực hiện một lệnh cho giới hạn (limit order, gồm buy limit – lệnh chờ giới hạn mua – và sell limit – lệnh chờ giới hạn bán) là các lệnh thực hiện giao dịch sau khi thị trường hồi lại, hoặc chuyển động ngược hướng).

Hoặc bạn có thể quyết định sử dụng lệnh chờ chặn (stop order, gồm buy stop – lệnh chặn chờ mua và sell stop – lệnh chặn chờ bán và chỉ thực hiện giao dịch khi thị trường chuyển động theo đúng hướng dự kiến. Ngoài ra, bạn cũng có thể quyết định sử dụng chiến lược vào lệnh thay thế: Bạn có thể đợi thị trường đưa ra manh mối. Nói cách khác, bạn thực hiện giao dịch của mình một khi bạn nhận được phản hồi của thị trường, một khi thị trường cho thấy nó sẽ đi theo hướng mà bạn mong đợi.

Quản lý điểm thoát giao dịch cũng rất quan trọng. Có nhiều chiến lược thoát giao dịch có sẵn cho bạn và một số được liệt kê trong Chương 11. Tuy nhiên, bạn cũng có thể quyết định quản lý điểm thoát giao dịch của mình dựa trên hoạt động thị trường.

Một số nhà giao dịch tin rằng tất cả các quyết định giao dịch nên được thực hiện trước khi giao dịch được kích hoạt. Nói cách khác, điểm mở giao dịch, điểm dừng lỗ và các mục tiêu lợi nhuận đều được xác định ngay từ đầu, trước khi giao dịch được bắt đầu. Bằng cách này, bạn không cần suy nghĩ sau khi giao dịch đã được kích hoạt.

Các nhà giao dịch tuân thủ triết lý này cố gắng tránh ra một bên và để cho thị trường đánh giá xem cuối cùng giao dịch này là thắng hay thua. Một số nhà giao dịch sử dụng phương pháp này vì họ có công việc khác ngoài việc giao dịch. Điều này khiến họ bị hạn chế trong việc quản lý giao dịch của mình. Việc hạn chế tiếp xúc với biểu đồ có thể là một điều tốt. Đôi khi các nhà giao dịch lại chính là người cản trở giao dịch của mình.

Các nhà giao dịch có thể gặp khó khăn trong quá trình phân tích thị trường, khi các quyết định được đưa ra liên quan đến việc giao dịch nào Sẽ được thực hiện. Nhiều nhà giao dịch đã phát hiện ra rằng phân tích thị trường quá nhiều là phản tác dụng. Nếu muốn dễ dàng và hiệu quả hơn, chúng ta chỉ nên có một cái nhìn nhanh chóng vào thị trường, quyết định một quá trình hành động và sau đó chỉ đơn giản là thiết lập các giao dịch và quên chúng.

Abe Cofnas, một nhà giao dịch nổi tiếng và giao dịch trên cả thị trường forex giao ngay (spot forex) lẫn thị trường forex quyền chọn (forex options) đã nói về việc phân tích thị trường như sau: “Thật thú vị khi biết điều này nhưng tôi thường thấy kết quả giao dịch tốt nhất của mình xảy ra khi tôi chỉ thực hiện phân tích tối thiểu và hãy để ý thức trực quan của tôi về hành vi giá cho phép tôi phản ứng và không lường trước các điều kiện”.

Cofnas chắc chắn không đơn độc. Có rất nhiều nhà giao dịch theo triết lý tương tự. Đôi khi các nhà giao dịch có thể đơn giản là đang suy nghĩ quá mức, và điều này có thể đến trong giai đoạn thoát giao dịch.

Colin Jessup, một nhà giao dịch forex ở Canada nói điều này về việc quản lý các giao dịch của mình: “Nếu hành vi giá hồi lại hơn 61,8% hướng về điểm dừng lỗ của tôi, tôi sẽ đóng giao dịch để giảm thiểu thua lỗ. Thông thường mức 70% là giới hạn dừng lỗ nếu tôi đang trực tiếp theo dõi một giao dịch.

[maxbutton id=”6″ ]

Điều đó có nghĩa là, do lịch trình của tôi, các giao dịch của tôi thường đạt được mục tiêu lợi nhuận của tôi hoặc chạm vào dừng lỗ của tôi” Tự bạn phải quyết định xem bạn sẽ quản lý các giao dịch của mình chặt chẽ đến đâu. Hãy bám sát các quy tắc đó. Cố gắng thực hiện đúng những gì bạn đã kiểm chứng quá khứ ngay trên tài khoản thực của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng kết quả giao dịch thật của bạn sẽ giống với kết quả đã kiểm chứng quá khứ trước đó.

Quản lý Điểm Dừng Lệnh Giao Dịch và Lợi Nhuận

Bạn sẽ gặp phải thua lỗ như thế nào? Bạn sẽ đợi thị trường chạm mức dừng lỗ của mình hay bạn sẽ đóng giao dịch bằng tay trước khi điểm dừng lỗ của bạn bị chạm phải? Mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ tự động đạt được hay bạn sẽ chờ xem liệu thị trường có thể vượt qua một vùng nào đó trước khi bạn thoát giao dịch hay không?

Bạn là Vận Động Viên hay Xạ Thủ? Nếu bạn là Vận Động Viên, điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn có thể là một và giống nhau (ví dụ: bạn sử dụng cách thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá). Nếu bạn là một Xạ Thủ, liệu bạn sẽ để mặc cho giá tiến đến mục tiêu lợi nhuận của mình và bỏ đi ra ngoài chứ?

Cách bố trí và lối sống của bạn có thể sẽ trả lời những câu hỏi này cho bạn. Nếu bạn đang làm việc vào ban ngày và không thể quản lý các giao | dịch, bạn có thể cần phải để nền tảng giao dịch của mình thực hiện việc quản lý cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn là một nhà giao dịch toàn thời gian hoặc có thể truy cập vào biểu đồ của bạn gần như cả ngày, hãy cẩn thận.

Có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vì có thể xem các biểu đồ mọi lúc, có vẻ như đó là một ý tưởng tốt vì luôn sẵn các giao dịch hiển thị trên điện thoại của bạn. Đôi khi việc liên tục theo dõi các giao dịch đang diễn ra của bạn có thể dẫn đến việc bạn bị thoát khỏi giao dịch sớm (theo dõi thị trường liên tục dẫn đến chốt giao dịch sớm). Nguyên tắc hàng đầu ở đây là hãy giao dịch hệ thống của bạn giống như khi bạn kiểm chứng quá khứ nó.

Bạn phải chắc chắn rằng việc kiểm chứng quá khứ của bạn giống hoàn toàn cách bạn sẽ giao dịch thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn rất lo lắng khi xem các giao dịch của mình, thì có lẽ tốt nhất là bạn nên rời đi chỗ khác. Có thể điều tốt nhất cho bạn là để cho hệ thống phần mềm giao dịch thực hiện việc quản lý lệnh giao dịch của bạn nếu bạn thấy rằng mình hay đưa ra các quyết định tôi khi trực tiếp quan sát thị trường hoạt động.

Các nền tảng để giao dịch forex ngày nay rất tuyệt vời và chúng cũng cấp nhiều cơ hội cho việc thoát lệnh giao dịch động (trailing stop), tức là khả năng dịch chuyển mức thoát lệnh giao dịch dựa trên hành động của thị trường, vv. Bạn cần biết bạn là nhà giao dịch kiểu gì và những điểm yếu của bạn là gì.

Nếu bạn thấy mình làm tốt hơn, thu được nhiều lợi nhuận hơn khi bạn rời đi và cho phép các giao dịch của bạn tự đạt được lợi nhuận hoặc dừng lỗ mà không cần sự can thiệp của bạn, có lẽ bạn nên tuân thủ cách tiếp cận thực tiễn này để quản lý giao dịch của mình.

Hoặc có lẽ bạn có thể quản lý các giao dịch của mình thành công và cắt lỗ trước | khi chúng chạm mức dừng lỗ. Điều quan trọng cần nhớ là một vài giao dịch kém không có nghĩa là bạn nên thiết kế lại hệ thống giao dịch của mình (hãy cẩn thận với Chu kỳ Diệt vong)

[maxbutton id=”6″ ]

Sử Dụng Thông Tin Từ Thị Trường

Thị trường liên tục gửi các thông tin đến cho người tham gia. Bạn sẽ làm gì với thông tin đó? Bạn sẽ lấy dữ liệu thị trường và sử dụng nó để điều chỉnh chiến lược thực hiện giao dịch của bạn? Thông tin thị trường liệu sẽ giúp bạn quản lý chiến lược thoát lệnh giao dịch của bạn? Ví dụ: nếu bạn đang thấy một mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá, bạn có thể quyết định đặt lệnh buy stop của bạn ở trên đỉnh của Đuôi Chuột Túi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường giảm xuống mức dừng lỗ trước khi lệnh buy stop của bạn được kích hoạt: Điều này có nghĩa là bạn sẽ bỏ qua giao dịch này và xóa lệnh buy stop đang chờ xử lý?

Xem Hình lại để biết ví dụ về kịch bản này khi thiết lập của mô hình Đuôi Chuột lái trên cặp tiền tệ GBP/USD ở H1

Nếu thị trường chuyển động xuyên qua mức dừng lỗ, việc hủy giao dịch có thể là hợp lý. Đây chính là việc sử dụng thông tin từ thị trường để quản lý các giao dịch của bạn ngay cả trước khi chúng xảy ra. Bạn cũng Và thể sử dụng thông tin thị trường để quản lý chiến lược thoát lệnh giao dịch của mình.

Nếu bạn đang giao dịch và thị trường tạo tín hiệu đảo chiều, bạn sẽ phản ứng thế nào? Nếu bạn đang ở trong một giao dịch bán ra và thị trường tạo một tín hiệu mua, bạn có thoát khỏi giao dịch đó?

Liệu nó có sẽ phụ thuộc vào nơi tín hiệu đảo chiều được tạo ra? Một số nhà giao dịch tinh gọn sẽ chỉ đóng giao dịch nếu thị trường tạo tín hiệu đảo chiều tại một vùng giá nào đó. Các nhà giao dịch tinh gọn khác đơn giản sẽ đóng một giao dịch ngay khi hành vi giá đưa ra tín hiệu phản kháng, tức là tín hiệu theo hướng ngược lại với giao dịch đang thực hiện.

Hãy quyết định cách bạn sẽ quản lý những tín hiệu đảo chiều. Nếu bạn đang trong một giao dịch mua vào và thị trường đưa ra tín hiệu bán, bạn sẽ thoát giao dịch không?

Hãy nhìn vào biểu đồ D1 của NZD/USD trong Hình 13.2. Đây là một tín hiệu bán với mô hình Đuôi Chuột Túi giảm giá trên vùng 0.7590. Thị trường kích hoạt giao dịch và giảm, đúng như mong đợi. Tuy nhiên, một khi thị trường chạm đến vùng 0.7430, một mô hình nến thú vị xuất hiện.

Đây không phải là mô hình Đuôi Chuột Túi tăng giá vì giá mở nến không nằm trong phạm vi nến trước đó. Tuy nhiên, mô hình nền cho thấy thị trường đã tìm thấy hỗ trợ ở đây, tại 0.7430, và do đó nhà giao dịch tinh gọn có thể quyết định đóng giao dịch.

Hãy quyết định cách bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường. Nếu bạn thấy rất thoải mái khi diễn giải hành vi giá, có lẽ bạn sẽ sử dụng thông tin thị trường để điều chỉnh lệnh giao dịch của mình theo mô hình nến trên biểu đồ. Đối với nhiều nhà giao dịch và những người mới giao dịch tinh gọn, có thể dễ dàng hơn khi chỉ cần theo sát kế hoạch giao dịch của bạn và để giao dịch của bạn đạt được mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ.

[maxbutton id=”6″ ]

NHẬN BIẾT PHONG CÁCH GIAO DỊCH CỦA BẠN

Yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định cách bạn sẽ giao dịch chính là phong cách giao dịch của bạn. Phong cách giao dịch của bạn là gì? Làm thế nào để bạn biết những gì bạn có thể làm tốt nhất, và làm thế nào để bạn biết những gì không thoải mái cho bạn?

Một trong những sự khác biệt có bản giữa các nhà giao dịch là phân biệt các nhà giao dịch lướt sóng ngàn hạn với các nhà giao dịch dài hạn. Bạn có thể đã biết bạn thuộc về loại nào. Nếu bạn cảm thấy khó đi vào giấc ngủ hoặc khó rời khỏi biểu đồ của mình khi biết rằng vốn của bạn có thể gặp rủi ro, thì bạn (1) có quá nhiều rủi ro cho giao dịch của mình hoặc (2) bạn không phù hợp để giao dịch dài hạn.

Tương tự như vậy, nếu bạn thấy gần như không thể thực hiện giao dịch trên các biểu đồ M5, quan sát vốn của bạn dao động lên xuống, có lẽ bạn phù hợp nhất với các biểu đồ khung thời gian dài hơn. Cái nào phù hợp với bạn? Bạn có thích giao dịch thuận theo dòng chảy của thị trường, hoặc bạn muốn tìm điểm đảo chiều?

Thông thường, các nhà giao dịch rơi vào một trong hai dạng: (1) nhà giao dịch theo xu hướng và (2) nhà giao dịch đảo chiều (ngược xu hướng).

Các nhà giao dịch theo xu hướng tuân thủ cách thoát giao dịch va của nhóm Vận Động Viên như trong Chương 11, còn các nhà giao dịch đảo chiều thường thích giao dịch theo các mục tiêu lợi nhuận. Bạn có thể nhớ nhóm này trong Chương 11 – nhóm Xạ Thủ. Hãy nhớ rằng bạn có thể không đủ kiên nhẫn để tiếp tục giao dịch và đi theo một xu hướng lâu dài nếu bạn là một nhà giao dịch đảo chiều, vì mục tiêu lợi nhuận nhanh chóng có thể là phong cách của bạn.

Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn sẽ phải học cách đối phó với những giao dịch bị bật ngược trở lại và kết thúc là hòa vốn hoặc thua lỗ, ngay cả sau khi chúng đã bắt đầu có lợi nhuận.

Hãy giao dịch theo cách phù hợp với bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn dễ dàng hơn để tìm thấy bước ngoặt đảo chiều, hãy giao dịch theo cách đảo chiều. Nếu bạn nghĩ rằng việc đi theo xu hướng là dễ dàng hơn, hãy chắc chắn rằng bạn giỏi trong việc xác định và nắm bắt các xu hướng mạnh mẽ.

Cuộc Sống Của Bạn, Việc Giao Dịch Của Bạn

Tần suất bạn giao dịch là một quyết định rất quan trọng, Giao dịch có thể làm giảm năng lượng tâm lý và thể trạng của bạn. Nếu bạn không tin xem xét điều này: Lần tới khi bạn có một giao dịch đặc biệt, một giao dịch có giá trị hàng trăm pin nào đó. Một khi bạn đóng giao dịch rồi, thì hãy | hãy thử thực hiện một giao dịch khác. Liệu bạn sẽ thấy có dễ dàng để thực hiện một giao dịch khác không? Dĩ nhiên là không! Lý do là việc giao dịch đã làm bạn kiệt sức, và bạn phải tự chăm sóc bản thân.

Là một nhà giao dịch, bạn phải có đủ sức khỏe. Một cơ thể khỏe mạnh tương đương với một tâm trí lành mạnh. Để giữ sức khỏe, bạn phải ngủ nhiều hơn, bạn phải chăm sóc cơ thể thật tốt. Bạn phải cố gắng giới hạn thời gian ngồi trước màn hình máy tính của bạn.

Nếu bạn không làm những điều này, việc giao dịch của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Bạn thậm chí có thể xây dựng một trò chơi cho việc này. Có lẽ bạn quyết định rằng bạn chỉ có thể giao dịch nếu bạn tập thể dục vào ngày hôm đó. Hoặc có thể bạn quyết định rằng nếu bạn không ngủ ít nhất 7 tiếng đồng hồ, bạn không được phép giao dịch vào ngày hôm sau. Ý tưởng ở đây là đặt mục tiêu để khuyến khích những thói quen tốt.

Một thói quen cần tránh khi làm nhà giao dịch là uống bia/rượu và giao dịch. Nếu bạn uống, tránh giao dịch khi đang bị ảnh hưởng của chất kích thích. Giống như bạn sẽ không muốn uống rượu và lái xe, bạn chắc chắn không muốn uống một chai rượu và sau đó quyết định lướt sóng ngắn GBP/USD trong vài giờ.

[maxbutton id=”5″ ]

Là một nhà giao dịch forex, bạn nhận thức rõ thực tế rằng thị trường gần như luôn luôn mở cửa. Đối với nhiều nhà giao dịch, việc giao dịch vào lúc nửa đêm là rất hấp dẫn. Nếu bạn đang chịu ảnh hưởng từ men rượu, tốt nhất là tránh đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.

Thói quen tốt nên mở rộng cho cả tâm lý. Nếu bạn thích tự thôi miên hoặc thiền, bạn có thể thấy rằng giao dịch của mình cải thiện đáng kể khi bạn luôn có thời gian mỗi ngày để thực hành tự thôi miên hoặc thiền. Có lẽ bạn quyết định dành một chút thời gian mỗi ngày để làm tươi mới lại tinh thần trước khi bạn đưa ra quyết định giao dịch của mình, trước khi bạn ngồi xuống và phân tích các biểu đồ.

Nếu bạn đang nghĩ ngay bây giờ rằng “Tôi không cần phải im lặng Tôi không có thời gian cho việc đó” thì ít nhất vui lòng xem xét một phương pháp tiếp cận mới cho việc giao dịch của bạn. Trong vòng một tháng, hãy thử sử dụng việc tự thôi miên, thiền định hoặc dành chỉ một chút thời gian yên tĩnh đơn giản trước khi bạn bắt đầu thói quen giao dịch của mình. Bạn có thể sẽ thấy kết quả giao dịch của bạn được cải thiện. Một cái gì đó đơn giản như khoảng thời gian yên tĩnh một mình có thể sạc lại pin tâm lý của bạn, và pin tốt hơn sẽ có nghĩa là kết quả giao dịch tốt hơn.

Giao dịch sẽ hút năng lượng tâm lý từ bạn nếu bạn cho phép nó xảy ra, vì vậy hãy cẩn thận. Có thể thực hiện việc giao dịch 6 giờ mỗi ngày, chỉ dành cho những nhà giao dịch toàn thời gian. Nếu bạn đang cố gắng làm việc khác và đồng thời giao dịch 6 giờ mỗi ngày nữa, có lẽ bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch kém hiệu quả. Bạn có thể phạm sai lầm, khó tập trung và khó duy trì lợi nhuận nhất quán nếu bạn đang làm một công việc khác toàn thời gian và lại làm việc như một nhà giao dịch toàn thời gian thêm nữa. Có vẻ như giao dịch là một cuộc sống tuyệt vời, vô tư, nhưng đó là công việc.

Việc Giao Dịch Của Bạn Chủ Quan Như Thế Nào?

Khía cạnh quan trọng cuối cùng trong hệ thống giao dịch của bạn là bạn để cho sự diễn giải chủ quan của mình chiếm bao nhiêu trong đó. Bạn có quyết định chỉ giao dịch những thiết lập mà bạn chủ quan cho là đúng? Hay bạn chỉ thực hiện những giao dịch được xác định nghiêm ngặt bởi hệ thống giao dịch khách quan của bạn?

Mỗi nhà giao dịch có một cách tiếp cận khác nhau để áp dụng hệ thống giao dịch. Ví dụ, có lẽ anh Elliott, một nhà giao dịch, quyết định giao dịch các thiết lập mô hình Bóng Lớn trên khung thời gian D1. Anh Elliott sẽ chỉ chọn những thiết lập Bóng Lớn mà có vẻ có xác suất rất cao.

Các thiết lập Bóng Lớn giảm giá phải có mức giá đóng cửa gần mức giá thấp nhất và các thiết lập Bóng Lớn tăng giá phải có mức giá đóng cửa gần mức giá cao. Các mô hình nến Bóng Lớn phải rất lớn và anh Elliott quyết định chỉ chọn các thiết lập Bóng Lớn có thể kích hoạt điểm mở giao dịch dựa trên nến tiếp theo, và anh chốt lợi nhuận ở khu vực gần nhất. Anh Elliott có thể tin rằng anh đang sử dụng một hệ thống giao dịch rất nghiêm ngặt, được xác định rõ ràng, nhưng nếu bạn hỏi cô Molly, cô ấy có thể không đồng ý.

[maxbutton id=”6″ ]

Nhà giao dịch Molly quyết định cũng chỉ giao dịch các mô hình nến Bóng Lớn trên biểu đồ khung thời gian D1. Nhà giao dịch Molly có một cách tiếp cận khác. Nhà giao dịch Molly sẽ chỉ chọn những Bóng Lớn lớn hơn 5 cây nến trước ít nhất 15%. Nhà giao dịch Molly cũng quyết định chỉ Nhà giao | lấy những cái Bóng Lớn đó với giá đóng cửa trong vòng 15 pip tính từ mức thấp nhất (đối với mô hình Bóng Lớn giảm giá) hoặc mức cao nhất (đối với mô hình Bóng Lớn tăng giá). Molly liên tục áp dụng chiến lược thoát lệnh giao dịch theo 3 thanh giá cho chiến lược giao dịch của mình, và cô biết rằng cô có thể có một số giao dịch thua lỗ và giao dịch chiến thắng nhỏ, nhưng cô ấy cũng sẽ có một vài chiến thắng lớn.

Đâu là trường hợp giống như bạn? Bạn có giống anh Elliott hơn không? Bạn có thích giao dịch với một chút phân tích chủ quan? Hay bạn giống Cổ Molly hơn? Có lẽ bạn có cùng mong muốn với cô Molly để có các quy tắc giao dịch cụ thể, chi tiết giúp bạn có thể tuân thủ 1 cách rõ ràng theo hệ thống giao dịch của bạn.

Chọn Sân Chơi Của Bạn

Theo nhiều cách, khung thời gian bạn chọn để giao dịch được xác định bởi lối sống của bạn. Nếu bạn không có 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày để ngồi xuống và xem các biểu đồ, bạn sẽ khó có thể trở thành một nhà giao dịch lướt sóng ngắn trên biểu đồ M5. Trừ khi bạn có cách thoát lệnh giao dịch tự động cho giao dịch trên khung thời gian ngắn, không có khả năng cho việc bạn có thể giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn mà không cần vài giờ giao dịch mỗi ngày.

Ngay cả khi bạn có thêm 4 hoặc 5 giờ mỗi ngày, bạn vẫn có thể tránh giao dịch các biểu đồ khung thời gian ngắn. Nhiều nhà giao dịch cảm thấy dễ dàng hơn nhiều khi chỉ cần nhìn vào biểu đồ mỗi ngày 1 lần, đặt lệnh giao dịch và sau đó rời đi. Đôi khi, sau một vài năm giao dịch theo kiểu này, các nhà giao dịch thành công sẽ chuyển xuống các khung thời gian ngắn hơn. Một nguyên tắc chung là: Giao dịch các khung thời gian ngắn hơn có nghĩa là có ít chỗ hơn cho những sai lầm.

Giao dịch khung thời gian ngắn có nghĩa là bạn phải chính xác và quyết đoán khi thực hiện giao dịch của mình. Ví dụ sau sẽ minh họa rõ nhất tại sao lại như vậy. Nếu bạn quyết định giao dịch biểu đồ EUR/USD khung M5 với hy vọng đạt được 10 pip lợi nhuận từ thị trường, thì bạn đang trả giá cao cho giao dịch này. Mức chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và giá bán – spread) trên EUR/USD có thể sẽ khá thấp, có lẽ là 2 pip, vì vậy bạn phải kiếm 12 pip để bỏ túi 10 pip lợi nhuận. Khoản hoa hồng này trị giá 16% (2 pip chia cho 12 pip = 16%). Đây là một khoản hoa hồng khổng lồ.

Thay vào đó, nếu bạn đang giao dịch biểu đồ EUR/USD khung thời gian D1, bạn có thể hướng đến mức lợi nhuận 100 pin và sẽ cần phải đạt được 102 pip để bù đắp phần chênh lệch giá mua bán, vì vậy mức hoa hống tổng thể chỉ còn 1,9%, một sự sụt giảm chi phí hoa hồng rất lớn.

Giao dịch dài hạn không chỉ rẻ hơn mà còn dễ dàng thực thi giao dịch thành công hơn. Nếu bạn bắt đầu giao dịch biểu đồ khung ngày và tham gia giao dịch của mình ở mức giá xấu, ví dụ bạn bỏ lỡ giá kích hoạt giao dịch của mình 3 pip, vì vậy bạn chỉ có thể kiếm được 97 pip thay vì 100 pip đầy đủ. Đây là mức giảm lợi nhuận 3%; không tuyệt vời, nhưng chắc chắn tài khoản giao dịch của bạn có thể chịu được.

Nếu loại hình thực thi lệnh kém tương tự này xảy ra trong các giao dịch ngắn hạn, thì 3 pip tăng lên sẽ giảm 30% lợi nhuận (3 pin trong số 10 pip là 30%). Mức giảm lợi nhuận 30% liên tục có thể khiến hệ thống giao dịch của bạn rơi vào vực thẳm của các hệ thống không sinh lợi nhuận.

Đó là lựa chọn của bạn, bạn phải quyết định xem bạn có kinh nghiệm giao dịch, thời gian và sự dẻo dai về tinh thần để thực hiện nhất quán các giao dịch trong khung thời gian ngắn hay không. Nếu bạn không có cả ba, tốt nhất nên bám vào các biểu đồ khung thời gian dài hơn.

[maxbutton id=”5″ ]

Phong Cách Giao Dịch Của Bạn

Như bạn có thể thấy, có nhiều thứ cần chú tâm hơn nữa đối với hệ thống giao dịch của bạn ngoài việc đơn giản là quyết định xem bạn thích giao dịch mô hình Nụ Hôn Cuối hay Đuổi Chuột Túi Thuận Xu Hướng, cho dù bạn muốn giao dịch trên biểu đồ Hì hay biểu đồ W1.

Điều quan trọng là bạn quyết định không chỉ những gì bạn sẽ giao dịch, mà còn cả cách bạn sẽ giao dịch và xác định các quy tắc chính xác bạn sẽ sử dụng để Bao dịch hệ thống của mình. Xác định trước tất cả các biến số này cho hệ thống của bạn sẽ giúp bạn theo dõi được chặt chẽ khi bạn phải chịu đựng những thời điểm khó khăn. Sụt giảm vốn giao dịch, chuỗi giao dịch thua lô và xui xẻo đều dễ quản lý hơn khi bạn có một hệ thống giao dịch được các định rõ nằm ngay trước mặt.

Có một lưu ý cuối cùng cần chú ý để bạn thành công. Khi suy nghĩ về hệ thống giao dịch, phần lớn kế hoạch của bạn có thể liên quan đến việc giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, bạn cũng nên nghĩ về những thành công của mình. Bạn sẽ làm gì khi bạn có một giai đoạn có lợi nhuận tốt? Bạn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để ăn mừng? Bạn sẽ rút một số lợi nhuận ra để mua một thứ gì đó tốt đẹp cho mình? Hãy nhớ ăn mừng chiến thắng của bạn.

XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG GIAO DỊCH CỦA BẠN

Tóm lại, việc thiết lập hệ thống giao dịch của bạn liên quan số khía cạnh. Danh sách sau đây sẽ giúp bạn tinh chỉnh hệ thống giao dịch của mình và xác định các quy tắc để bạn sẵn sàng cho mọi tình huống trước khi nó phát sinh. Nếu hệ thống giao dịch của bạn trả lời được tất cả những câu hỏi này, bạn đã làm tốt và bạn có một hệ thống giao dịch thực sự ổn.

• Bạn có phải là chuyên gia thị trường hay chuyên gia giao dịch?
• Bạn cho phép mình có bao nhiêu giờ theo dõi màn hình giao dịch hàng ngày?
• Phiên giao dịch nào (Châu Âu, Châu Á hoặc Bắc Mỹ) là phiên bạn giao dịch?
• Khung thời gian nào bạn sẽ giao dịch?
• Những thiết lập nào bạn chọn để giao dịch?
• Những chiến lược thoát lệnh giao dịch nào bạn sử dụng?
• Bạn phải diễn giải nhiều hay ít khi kích hoạt giao dịch?
• Bạn phải diễn giải nhiều hay ít khi thoát giao dịch?
• Rủi ro tối đa của bạn trên mỗi giao dịch là bao nhiêu?
• Mức sụt giảm vốn tối đa mỗi tuần của bạn là bao nhiêu?
• Mức sụt giảm vốn tối đa mỗi tháng của bạn là bao nhiêu?
• Làm thế nào để bạn đối phó với mức sụt giảm vốn?
• Làm thế nào để bạn lấy lại sự tự tin sau khi bị sụt giảm vốn tối đa?
• Bạn sẽ làm gì nhằm đảm bảo có đủ sức khỏe thể chất để giao dịch?
• Bạn sẽ làm gì nhằm đảm bảo có đủ sức khỏe tâm lý để giao dịch?

[maxbutton id=”6″ ]