Đúng là hầu hết các nhà giao dịch đều không tìm được lợi nhuận bền vững; đông đảo các nhà giao dịch forex liên tục thua lỗ. Bởi vì điều này, nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó khăn khi gắn bó với một hệ thống giao dịch. Đại đa số các nhà giao dịch luôn tìm kiếm một hệ thống giao dịch mới và cải tiến hơn.
Hệ thống giao dịch là nơi bị đổ lỗi cho tất cả các thua lỗ. Do đó, hầu hết các nhà giao dịch liên tục tìm kiếm một hệ thống giao dịch tốt hơn, và chính là tìm kiếm một giải pháp cho sự thua lỗ bền vững. Điều trớ trêu là giải pháp thoát thua lỗ lại không liên quan gì đến hệ thống giao dịch.
Một lời giải thích về Chu kỳ Diệt vong sẽ giúp bạn thấy làm thế nào bạn Có thể thoát ra khỏi chu kỳ này nếu bạn hiện đang gặp khó khăn để đạt được lợi nhuận nhất quán.
CHU KỲ DIỆT VONG LÀ GÌ? TÂM LÝ NHÀ GIAO DỊCH
Chu kỳ Diệt vong bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tìm kiếm, Giai đoạn thứ hai là hành động. Giai đoạn thứ ba và cuối cùng là sự đổ lỗi.
Quan sát kỹ từng giai đoạn cho thấy chu kỳ này mô tả một cách tiếp cận hợp lý cho việc giao dịch. Tuy nhiên, để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn sẽ phải thoát ra khỏi Chu kỳ Diệt vong.
Làm thế nào để bạn phá vỡ Chu kỳ Diệt vong? Bước đầu tiên là phải hiểu chu kỳ. Một khi bạn hiểu Chu kỳ Diệt vong, bạn có thể thoát ra khỏi nó. Điều quan trọng là bạn phải hiểu những gì đang xảy ra để bạn có thể nhận diện nó, và sau đó vượt qua Chu kỳ Diệt vong, rồi bước vào thế giới của sự việc giao dịch có lợi nhuận bền vững.
Giai đoạn 1: Tìm Kiếm
Trong giai đoạn này, bạn đang tìm kiếm một hệ thống giao dịch. Bạn có thể tìm hệ thống giao dịch của mình trong các sách hướng dẫn giao dịch, trên các diễn đàn trực tuyến về giao dịch, trên các trang web đào tạo về giao dịch, hoặc bạn có thể tìm thấy hệ thống giao dịch của mình khi trao đổi với một nhà giao dịch khác tại một hội thảo hoặc buổi gặp mặt. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch ở đâu, mà đó là bạn đã tìm thấy một hệ thống giao dịch có vẻ thành công.
Nếu bạn không thể tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn cảm thấy thoải mái, thì bạn có thể đang ở giai đoạn 1. Bạn sẽ chỉ rời khỏi giai đoạn 1 khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch thực sự thú vị, một hệ thống mà bạn mong muốn dùng để giao dịch. Trên thực tế, giai đoạn 1 của Chu kỳ Diệt vong đã hoàn tất khi bạn tìm thấy một hệ thống giao dịch mà bạn đơn giản là muốn thực hiện giao dịch ngay. Yếu tố xác định của giai đoạn 1 là hệ thống giao dịch là giải pháp. Một khi bạn đã tìm thấy một hệ thống giao dịch thú vị, bạn sẽ vượt ra khỏi giai đoạn 1.
Giai Đoạn 2: Hành Động
Giai đoạn 2 là giai đoạn hành động. Đây là phần thú vị. Bạn bắt đầu giao dịch hệ thống của bạn. Nếu bạn giống như hầu hết các nhà giao dịch khác, bạn sẽ nhảy vào giai đoạn 2 với một vài hệ thống giao dịch có vẻ tốt
Sự phấn khích của việc sử dụng một hệ thống giao dịch mới là rất lớn. Sự phấn khích này đến từ những điều chưa biết (sẽ nói thêm về điều này sau) Hệ thống giao dịch mới này sẽ hoạt động tốt? Bạn sẽ trở thành một tỷ phú khi giao dịch với hệ thống này? Đó có phải là tất cả mọi thứ bạn hy vọng sẽ đạt được Trong sự phấn khích, bạn bắt đầu giao dịch hệ thống với kỳ vọng cao.
Vì bạn cực kỳ phấn khích khi bắt đầu giao dịch hệ thống mới của mình, rất khó để bạn có thời gian cho việc kiểm chứng hệ thống giao dịch. Bằng chứng tốt đẹp cho hệ thống giao dịch mới của bạn là quá nhiều, đến nỗi bạn không muốn phải kiểm chứng hệ thống giao dịch. Nếu bạn quyết định kiểm chứng hệ thống giao dịch của mình trước khi bước vào giai đoạn hành động, xin chúc mừng, bạn là thành viên của nhóm thiểu số các nhà giao dịch thận trọng.
Đây là giai đoạn thú vị bởi vì bạn hoàn toàn có thể đưa hệ thống giao dịch của mình vào kiểm chứng. Bạn có thể quyết định không kiểm chứng hệ thống giao dịch của mình trước khi chuyển sang giai đoạn hành động
Trên thực tế, chỉ có một tỷ lệ nhỏ các nhà giao dịch kiểm chứng một hệ | thống giao dịch trước khi chuyển sang giai đoạn hành động. Giai đoạn hành động này được nhấn mạnh bởi sự phấn khích. Thật thú vị khi dịch một hệ thống mới và không biết điều gì có thể xảy ra. Bạn có thể thấy rằng hệ thống giao dịch hoạt động tốt trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ bạn sẽ lạc quan nhiều. Tuy nhiên, ở một số giai đoạn, mọi thứ trống lại ảm đạm. Có thể lợi nhuận đến sớm, nhưng cuối cùng các giao dịch thua lỗ lại chồng chất.
Sự sụt giảm vốn cuối cùng cũng xuất hiện. Có một số giao dịch chịu thua lỗ liên tiếp. Những giao dịch này có thể đã xuất hiện khi bạn quyết định tăng mức rủi ro cho mỗi giao dịch lên. Rõ ràng đây là một sửa đổi không đúng lúc cho hệ thống giao dịch của bạn. Ngay khi bạn quyết định tăng mức rủi ro cho mỗi giao dịch, hệ thống giao dịch đã đi vào một con đường gập ghềnh. Việc sụt giảm vốn này là bắt đầu phần kết thúc giai đoạn 2. Sự sụt giảm vốn có thể khiến bạn mất niềm tin vào hệ thống giao dịch của mình và bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Giai Đoạn 3: Đổ Lỗi
Giai đoạn 3 là giai đoạn đổ lỗi. Đổ lỗi là giai đoạn mà hệ thống giao dịch bị bỏ đi. Vì hệ thống giao dịch không đem đến lợi nhuận phù hợp, bạn quyết định bỏ hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch có lỗi. Hệ thống giao dịch tạo ra các giao dịch thua lỗ. Hệ thống giao dịch phải có trách nhiệm đối với việc sụt giảm tài khoản. Thất vọng xuất hiện và hệ thống trông rất ngu ngốc kia cuối cùng trở thành đồ thất bại. Bạn quyết định đã đến lúc chuyển sang một hệ thống giao dịch mới.
[maxbutton id=”2″ ]
Quay lại Giai Đoạn 1
Chu kỳ Diệt vong chấm dứt bởi sự quay trở lại giai đoạn 1 sau giai đoạn 3. Một khi bạn đã hoàn toàn từ bỏ hệ thống giao dịch của mình, bạn quyết định tìm một hệ thống khác, một hệ thống tốt hơn. Tìm kiếm lại bắt đầu một lần nữa. Chu kỳ lặp lại một lần nữa (Hình 12.1).
Chu kỳ Diệt vong có ý nghĩa đối với những nhà giao dịch tin rằng lợi nhuận đến từ các hệ thống giao dịch. Vấn đề là ở đây: Lợi nhuận không đến từ các hệ thống giao dịch. Lợi nhuận đến từ chính nhà giao dịch. Các nhà giao dịch tìm thấy lợi nhuận trên thị trường và công cụ (hệ thống giao dịch) được sử dụng để đạt được các khoản lợi nhuận này không quá quan trọng so với việc thực hiện giao dịch của nhà giao dịch. Sai lầm chết người mà hầu hết các nhà giao dịch mắc phải chính là giả định rằng các hệ thống giao dịch chịu trách nhiệm về lợi nhuận.
HÌNH 12.1 Hầu hết các nhà giao dịch cảm thấy khó khăn để thoát ra khỏi Chu kỳ Diệt vong. (Nguồn: MetaQuotes Software Corp).
TỒN TẠI TRONG CHU KỲ
Chu kỳ Diệt vong có thể quen thuộc với bạn; nó chắc chắn là quen thuộc với tôi. Tôi bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong nhiều năm. Đáng lẽ tôi nên biết rằng thua lỗ liên tục là không vui, nhưng tôi đã làm điều đó thường xuyên. Có thể khó tin nhưng sau nhiều năm giao dịch và thua lỗ, chúng ta hoàn toàn có thể đến được vùng đất của lợi nhuận và có thể đạt được lợi nhuận giao dịch forex bền vững. Bước đầu tiên hướng tới lợi nhuận là xác định rằng bạn đã bị mắc kẹt trong Chu kỳ Diệt vong.
Một cuộc điều tra chặt chẽ đối với nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu tiếp cận việc giao dịch cho thấy Chu kỳ Diệt vong là do cách các nhà giao dịch tiếp cận giao dịch chứ không phải do khả năng đem lại lợi nhuận của một hệ thống giao dịch.
Một cách khác để xem xét điều này là quan sát hai nhà giao dịch có thể giao dịch bằng cách sử dụng cùng một hệ thống. Một nhà giao dịch liên tục tìm thấy các giao dịch thành công, có lợi nhuận, còn nhà giao dịch kia thì liên tục thua lỗ. Sự khác biệt giữa hai nhà giao dịch là gì? Cả hai đều giao dịch bằng cách sử dụng cùng một hệ thống. Sự khác biệt là ở chính nhà giao dịch.
[maxbutton id=”2″ ]
Chìa khóa để phá vỡ chu kỳ này là nhận ra rằng hệ thống giao dịch không chịu trách nhiệm về lợi nhuận hoặc thua lỗ trong giao dịch. Bạn chính là người chịu trách nhiệm cho việc giao dịch có lợi nhuận hoặc gánh chịu thua lỗ.
ĐÁNH BẠI CHU KỲ
Hoàn toàn có thể đánh bại Chu kỳ Diệt vong. Tôi đã làm được điều đó, và nhiều nhà giao dịch tinh gọn khác cũng đã đã phá vỡ được chu kỳ. Bạn chắc chắn có thể đánh bại Chu kỳ Diệt vong. Bạn phải muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn giao dịch một cách nhất quán và đạt được lợi nhuận, tốt nhất bạn nên bám vào một hệ thống giao dịch mà bạn tin tưởng.
Một cách để có được sự tự tin vào hệ thống giao dịch của bạn là thực hiện việc kiểm chứng quá khứ (backtest) nó. Bạn đã biết điều này rồi. Bạn đã làm chưa? Bạn đã kiểm chứng bất kỳ hệ thống giao dịch nào trong cuốn sách này chưa? Nếu bạn chưa, có lẽ bạn chưa sẵn sàng để đánh bại chu kỳ. Nhưng đừng mất hy vọng, vì có thể có một cơ hội khác để bạn tìm thấy niềm tin trong giao dịch của mình. Có thể có một lý do rất chính đáng vì sao bạn chưa kiểm chứng lại bất kỳ hệ thống nào trong giai đoạn này.
Có thể là bạn đang chờ đợi một hệ thống giao dịch mà bạn cảm nhận được. Có lẽ một khi bạn tìm thấy hệ thống giao dịch này, bạn sẽ có thể tiến lên và thử nghiệm nó một cách chuyên sâu và xây dựng sự tự tin của bạn đối với hệ thống giao dịch này trước khi sử dụng nó vào trong thị trường giao dịch thật. Nếu điều này nghe có vẻ giống điều bạn đang muốn, thì chương tiếp theo là dành cho bạn.
Bạn là kiểu nhà giao dịch phải tạo ra hệ thống giao dịch của riêng mình. Bạn phải giao dịch một hệ thống hoàn toàn là của bạn. Điều này là tốt, và có nhiều nhà giao dịch giống như bạn, chỉ giao dịch một hệ thống của riêng mình. Giao dịch hệ thống của riêng bạn có thể là cách tốt nhất để tránh Chu kỳ Diệt vong, và điều này sẽ được khám phá chi tiết trong chương tiếp theo
[maxbutton id=”2″ ]