Chương 11 – Thoát Giao Dịch Thoát Lệnh Forex| Học cách giao dịch

Nếu bạn đã giao dịch dù chỉ một chút, có thể bạn đã biết rằng việc thoát khỏi giao dịch forex khó hơn rất nhiều so với nhập chúng. Nó khó hơn cả về mặt cảm xúc và logic. Vì lý do này, chương này sẽ cung cấp cho bạn một số hướng dẫn chung tốt để sử dụng khi lập kế hoạch thoát thương mại; đây là những nguyên tắc tương tự mà tôi sử dụng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mỗi giao dịch là khác nhau và không có quy tắc ‘nghiêm ngặt’ nào mà tôi có thể cung cấp cho bạn, điều này sẽ cho phép bạn thoát khỏi mọi giao dịch một cách hoàn hảo một cách kỳ diệu.

Đôi khi bạn sẽ để lại một số tiền trên bàn, bởi vì bạn không thể vắt kiệt từng pip trong mỗi lần di chuyển, và đôi khi bạn sẽ thua lỗ, những điều này là một phần của việc trở thành một nhà giao dịch forex. Nếu bạn để chúng ảnh hưởng đến bạn quá nhiều về mặt cảm xúc, bạn sẽ nhanh chóng cạn kiệt tài khoản của mình.

Tâm lý thoát khỏi giao dịch…

Tôi muốn bắt đầu bằng cách thảo luận một chút về tâm lý khi thoát lệnh, bởi vì thông thường sau khi thoát khỏi giao dịch, các nhà giao dịch là người dễ xúc động nhất và có nguy cơ mắc sai lầm giao dịch “ ngu ngốc ” do cảm xúc thúc đẩy.

Đầu tiên, bạn cần CHẤP NHẬN hậu quả của việc thoát lệnh. Tuy nhiên bạn đã thoát ra; thắng, thua hoặc hòa, bạn TUYỆT ĐỐI phải làm MỌI VIỆC trong khả năng của bạn để không để kết quả của giao dịch đó ảnh hưởng quá nặng nề đến bạn và khiến bạn làm điều gì đó ngu ngốc như quay lại thị trường để ‘trả thù’ cho giao dịch bạn vừa làm. lạc lối. Các nhà giao dịch forex cũng thường quay trở lại thị trường ngay sau khi có một người chiến thắng tốt bởi vì họ quá tự tin và nhận thức về rủi ro của họ giảm đáng kể sau một giao dịch thắng lợi, hoặc đặc biệt là sau một loạt các giao dịch kết thúc… đây là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch trải nghiệm rút ra lớn nhất -khoảng thời gian giảm ngay sau thời kỳ sinh lời cao nhất của họ.

Quan trọng nhất, chỉ cần nhớ rằng bạn sẽ là người ‘mong manh’ nhất về mặt cảm xúc ngay sau khi bạn thoát khỏi giao dịch. Cho dù đó là người chiến thắng một người thua cuộc hay giao dịch hòa vốn, cảm giác chuyển từ giao dịch trực tiếp sang giao dịch bên lề, có thể có ảnh hưởng sâu sắc đến một người. Bạn cần lưu ý điều này và đảm bảo rằng bạn không để nó tác động tiêu cực đến giao dịch của mình. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là chỉ cần xóa bạn khỏi máy tính hoặc nền tảng giao dịch forex của bạn trong một hoặc hai ngày, hoặc thậm chí là phần còn lại của tuần đó. Bạn cần một khoảng thời gian để cảm xúc của mình hạ nhiệt và trở lại với tư duy giao dịch fx khách quan sau khi thoát khỏi giao dịch.

Cắt lỗ

Thoát khỏi giao dịch không chỉ bao gồm mục tiêu lợi nhuận và ‘phần thưởng’, chúng còn bao gồm cắt lỗ và thành thật mà nói, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về cắt lỗ hơn là về mục tiêu lợi nhuận. Cách bạn quản lý giao dịch của mình sẽ quyết định bạn có thành công trong giao dịch lâu dài hay không và việc đặt lệnh dừng lỗ đúng cách là một phần quan trọng của việc quản lý giao dịch đúng cách.

Các vị trí cắt lỗ cho các tín hiệu hành động giá khác nhau trong khóa học này đã được đề cập trong các chương trước, vì vậy vui lòng tham khảo lại nếu cần.

Các bài học sau đây cũng bao gồm thảo luận tốt về vị trí dừng lỗ…

• Điều đầu tiên bạn nên nghĩ đến khi lập kế hoạch chiến lược thoát giao dịch của mình là đặt lệnh cắt lỗ.
• Chú ý nhiều hơn đến điểm dừng lỗ của bạn và rủi ro tiềm ẩn của một giao dịch hơn là phần thưởng tiềm năng.
• Nếu bạn tập trung vào rủi ro và quản lý rủi ro và thua lỗ một cách hợp lý, lợi nhuận sẽ có xu hướng tự chăm sóc.
• Hầu hết các nhà giao dịch quá tập trung vào phần thưởng và lợi nhuận và điều này khiến họ mất tiền.
• Trước hết, bạn là một nhà quản lý rủi ro, không phải là một ‘cỗ máy tạo ra lợi nhuận’, bởi vì bạn không thể tạo ra lợi nhuận nếu bạn không tập trung vào rủi ro.

Lưu ý quan trọng: Bạn KHÔNG BAO GIỜ nên di chuyển lệnh cắt lỗ ra xa điểm vào lệnh của mình, cho dù thế nào đi nữa. Điều này giống như một tội lỗi cơ bản trong giao dịch forex và đó là một cách nhanh chóng để thổi bay tài khoản của bạn. Cắt lỗ chỉ nên được chuyển để giảm rủi ro giao dịch của bạn, để hòa vốn hoặc chốt lợi nhuận bằng cách đặt điểm dừng.

Thoát hòa vốn

Tôi không thực sự thích thoát hòa vốn hầu hết thời gian .

Hầu hết thời gian, chuyển sang hòa vốn là điều sai lầm nên làm, vì nhiều lý do…

• Trước hết, việc chuyển mức cắt lỗ của bạn đến cùng mức bạn vừa nhập không thực sự có ý nghĩa nếu không có lý do hợp lý dựa trên hành động giá để làm như vậy (thêm về điều này sau)
• Chuyển sang hòa vốn vì ‘sợ hãi’ hoặc đơn giản vì bạn có một ‘quy tắc’ nào đó mà bạn tuân theo đòi hỏi bạn phải chuyển sang hòa vốn, cũng không có ý nghĩa và thực sự chỉ là kết quả của việc bạn sợ bị lỗ.
• Hãy tự hỏi bản thân điều này: Đã bao nhiêu lần bạn chuyển sang mức hòa vốn chỉ để thấy thị trường quay trở lại và ngăn bạn dừng lại và sau đó đi tiếp theo hướng có lợi cho bạn?
• BẠN PHẢI TRAO PHÒNG TRADES CỦA BẠN ĐỂ BREATHE! NẾU không có lý do gì để thắt chặt điểm dừng của bạn hoặc chuyển sang mức hòa vốn, thì đừng.

Một điểm rất quan trọng cần nhớ là bằng cách thoát ra khi hòa vốn hoặc đóng giao dịch của bạn theo cách thủ công trước khi nó đạt được mức cắt lỗ hoặc mục tiêu lợi nhuận của bạn, nếu không có lý do gì, có nghĩa là bạn đang loại bỏ tiềm năng của chiến lược giao dịch / lợi thế để chơi. và làm việc có lợi cho bạn.

Nếu bạn không có lý do dựa trên logic để chuyển sang mức hòa vốn, thì có thể bạn đang làm điều đó dựa trên nỗi sợ hãi. Bạn không thể sợ thua lỗ, bởi vì thua lỗ là một phần của giao dịch, và mức độ bạn cố gắng tránh chúng, cuối cùng sẽ chỉ khiến chúng trở nên tồi tệ hơn. Bạn phải học cách chấp nhận thua lỗ và quản lý chúng bằng cách kiểm soát rủi ro hợp lý và không giao dịch quá mức. Bạn sẽ không bao giờ kiếm tiền trên thị trường một cách nhất quán cho đến khi bạn học được cách để một giao dịch diễn ra mà không bị can thiệp, điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật, không có cách nào ‘dễ dàng’ cho nó.

Mặc dù tôi thường không thích chuyển sang mức hòa vốn, nhưng đôi khi có một số lý do hợp lệ để chuyển mức cắt lỗ của bạn sang mức hòa vốn . Dưới đây là một số lý do dựa trên logic và hành động giá mà bạn có thể quyết định chuyển mức cắt lỗ của mình thành điểm hòa vốn:

• Nếu một tín hiệu hành động giá đối lập trên cùng khung thời gian mà bạn đã nhập gây ra sự thận trọng và thay đổi điều kiện thị trường, bạn có thể coi đó là lý do dựa trên logic để chuyển sang hòa vốn hoặc chốt lời / đóng giao dịch.
• Nếu thị trường tiếp cận mức biểu đồ quan trọng và sau đó bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều, bạn nên coi đó là tín hiệu cho thấy thị trường thực sự có thể đảo chiều và sau đó theo dõi điểm dừng của bạn để hòa vốn hoặc chốt lời / đóng giao dịch.
• Nếu một thông báo tin tức lớn như Bảng lương phi nông nghiệp sắp ra mắt và bạn đạt được lợi nhuận cao, bạn có thể muốn chuyển sang hòa vốn hoặc chốt lời. Những thông báo tin tức biến động như thế này đôi khi có thể thay đổi điều kiện thị trường.
• Nếu bạn đã lên kế hoạch trước cho một chiến lược thoát lệnh liên quan đến việc để giao dịch chạy, bạn có thể chuyển sang trạng thái hòa vốn như một phần của kỹ thuật cắt lỗ trailing. Thông thường, trong các tình huống này, hòa vốn chỉ là một bước trong quá trình theo dõi; sau đó bạn sẽ theo dõi điểm dừng lên và lên (hoặc xuống và xuống) để chốt lợi nhuận nhiều hơn khi giao dịch có lợi cho bạn. Điều này chỉ hoạt động trong các xu hướng mạnh, thường có độ biến động thấp (xem chương xu hướng để biết thêm về các loại xu hướng khác nhau).

Mục tiêu lợi nhuận

Các nhà giao dịch có xu hướng đấu tranh để thu lợi nhuận vào đúng thời điểm và vì lý do chính đáng; thật khó để làm. Tâm lý đằng sau việc chốt lời khá thú vị…

Thật khó để chốt lời khi một giao dịch có lợi cho bạn đáng kể bởi vì xu hướng tự nhiên của bạn là muốn để ngỏ một giao dịch có lợi cho bạn, bởi vì nó cảm thấy tốt và giao dịch forex có vẻ tốt vào thời điểm đó. Trong khi điều quan trọng là “để những người chiến thắng của bạn chạy”… bạn phải chọn và chọn khi bạn làm điều này; bạn chắc chắn không nên cố gắng để mọi giao dịch chiến thắng chạy. Thị trường suy giảm và chảy, và phần lớn thời gian nó sẽ không thực hiện một động thái định hướng thực sự mạnh mẽ nếu không rút lại ít nhất khoảng 50% của nó.

Vì vậy, sẽ có ý nghĩa hơn nhiều với tư cách là một nhà giao dịch swing ngắn hạn (chúng tôi) để kiếm một khoản lợi nhuận vững chắc từ 2 đến 1 hoặc 3 đến 1 khi thị trường cung cấp cho bạn… thay vì đợi cho đến khi thị trường thoái lui so với vị thế của bạn và di chuyển tất cả các con đường quay trở lại điểm vào của bạn hoặc xa hơn, tại thời điểm đó bạn có thể sẽ thoát khỏi cảm xúc vì bạn đang tức giận vì bạn để tất cả lợi nhuận mở đó đi!

Đặc biệt đối với các nhà giao dịch có tài khoản nhỏ hơn, bạn phải vui vẻ nhận phần thưởng “bánh mì và bơ” thường xuyên từ 1 đến 1 hoặc 2 đến 1… .không có gì sai khi đánh những ‘đơn’ và ‘đôi’ đó để xây dựng tài khoản giao dịch của bạn như sự tự tin của bạn. Bạn phải tránh sự cám dỗ của việc cố gắng đạt được ‘đường chạy về nhà’ trong mỗi giao dịch forex.

Các giao dịch ‘homerun’ sẽ đến, và bạn sẽ giỏi hơn trong việc phát hiện chúng và quản lý giao dịch để biến thành ‘homerun’ theo thời gian và với kinh nghiệm. Chỉ cần không đi sâu vào suy nghĩ mọi giao dịch sẽ di chuyển 500 pips có lợi cho bạn… phần lớn thời gian rủi ro / phần thưởng là 1: 2 hoặc 1: 3 là những gì bạn muốn nhắm đến.

Kiên nhẫn để giữ giao dịch

Có đủ sự kiên nhẫn để giao dịch của bạn diễn ra là TIÊU CHUẨN để xây dựng tài khoản giao dịch của bạn và để thành công trong giao dịch forex lâu dài.

Các giao dịch sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền nhất là những giao dịch mà bạn nắm giữ và không gây rối, cho đến khi chúng đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn hoặc bạn đã dừng lại.

Hãy nhớ rằng, như tôi đã nói ở trên, nếu không có lý do hợp lý / dựa trên hành động giá nào để thoát khỏi giao dịch sớm, thì đừng làm điều đó, thay vào đó hãy để nó mở và để nó chạy theo hướng của nó.

Đặt và Quên:

Nhiều người trong số các bạn có lẽ đã đọc bài viết về giao dịch và quên giao dịch của tôi nói về một kỹ thuật quản lý giao dịch rất đơn giản, như tên của nó, liên quan đến việc thiết lập và quên giao dịch của bạn. Nói cách khác, sau khi bạn tham gia các giao dịch của mình, bạn sẽ không can thiệp vào chúng. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ đối với quy tắc này, bởi vì thị trường năng động và liên tục thay đổi… nên chúng ta không thể cứng nhắc 100% trong cách tiếp cận giao dịch của mình.

Sẽ hữu ích nếu bạn nghĩ “đặt và quên” giống như một kỹ thuật quản lý giao dịch “mặc định”… không phải là điều bạn làm mọi lúc bất chấp những gì thị trường đang nói với bạn. Đặt và quên về cơ bản chỉ có nghĩa là bạn không làm bất cứ điều gì nếu không có gì hợp lý để làm. Nó phải là điểm quản lý giao dịch cơ bản của bạn… nghĩa là, sau khi tham gia giao dịch, bạn sẽ không di chuyển các điểm dừng hoặc mục tiêu xung quanh trừ khi hành động giá mà bạn thấy trên biểu đồ ngụ ý rằng bạn nên làm như vậy. Bạn nên coi “đặt và quên” là một phép ẩn dụ hay để quản lý các giao dịch của mình bằng logic và khách quan thay vì những cảm xúc như sợ hãi và tham lam.

Vì vậy, khái niệm tinh thần về “đặt và quên” là quan trọng, nhưng việc thực hiện nó trên thực tế đôi khi vẫn cần một số giám sát và can thiệp. Bạn sẽ cần theo dõi các giao dịch của mình trung bình từ 4 đến 8 giờ một lần và tại thời điểm đó, bạn cần phải khách quan nhất có thể khi quan sát thị trường. Nếu một giao dịch đang hoạt động như kế hoạch, thì không làm gì cả. Nếu thị trường đã hình thành một sự đảo ngược thanh ghim lớn so với vị thế của bạn nhưng bạn vẫn chịu rủi ro cao gấp hai lần… thì có lẽ bạn nên đóng giao dịch đó theo cách thủ công và chốt lời, bởi vì bạn có lý do dựa trên hành động giá hợp lệ làm như vậy.

Tuy nhiên, giả sử bạn kiểm tra giao dịch của mình và nó đi ngược lại bạn 20 hoặc 30 pips theo phản ứng của thị trường bình thường, nhưng không có sự đảo ngược hành động giá rõ ràng / kịch tính nào so với vị trí của bạn. Bạn sẽ không đóng giao dịch tại thời điểm đó, thay vào đó bạn sẽ để nó mở và chỉ để giao dịch diễn ra. Đóng một giao dịch chỉ vì nó đã đi ngược lại bạn một chút không phải là lý do đủ chính đáng để đóng nó… chúng ta cần cho “lợi thế” (chiến lược giao dịch) của mình để phát huy tác dụng nếu không có lý do dựa trên hành động giá / logic để đóng nó ra.

Phần kết luận:

Tôi sẽ thẳng thắn với bạn, lối thoát rất khó. Thoát khỏi giao dịch forex và quản lý chúng trong khi chúng đang hoạt động là khía cạnh khó khăn nhất của giao dịch, bởi vì khía cạnh này kích thích cảm xúc của bạn nhiều nhất và là chất xúc tác cho những sai lầm giao dịch đáng thất vọng.

Lời khuyên tốt nhất mà tôi có thể đưa ra cho bạn là hãy đơn giản để giao dịch forex của bạn một mình trong hầu hết thời gian. Như chúng tôi đã đề cập ở trên, NẾU có một lý do hợp lý và dựa trên hành động giá để điều chỉnh mức cắt lỗ của bạn lên hoặc để thoát khỏi giao dịch trước khi mục tiêu của bạn đạt được, thì OK. Tuy nhiên, bạn cần phải rất trung thực với bản thân và đảm bảo rằng bạn không thoát khỏi giao dịch dựa trên cảm xúc, bởi vì bạn sẽ hạn chế lợi nhuận của mình nếu bạn làm như vậy. Chúng tôi muốn tối đa hóa lợi nhuận của mình chứ không phải giảm thiểu chúng.