Chào mừng đến với thế giới của công việc giao dịch forex !
Forex là thị trường lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch forex giao dịch 4 nghìn tỷ đô la mỗi ngày, nhưng liệu forex có phải thị trường tốt nhất cho bạn hay không? Câu trả lời phụ thuộc vào điều bạn đang tìm kiếm. Nếu bạn muốn một thị trường không bao giờ ngủ, nếu bạn muốn có cơ hội để giao dịch ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nếu bạn muốn kiếm nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn, thì forex có thể dành cho bạn (lưu ý rằng bạn cũng có thể thua lỗ một lượng tiến đáng kể trong khoảng thời gian ngắn).
Các nhà giao dịch với rất ít vốn cũng có thể bắt giao dịch forex. Trong forex, bạn có thể thực hiện các giao dịch tương đối lớn với số lượng tiền nhỏ nhờ các điều kiện đòn bẩy hợp lý. Có nhiều lý do để trở thành một nhà giao dịch forex, nhưng trước khi đi vào chi tiết, có lẽ chúng ta nên xem kỹ hơn các đặc trưng của một giao dịch forex .
BÀI HỌC NGẮN GỌN VỀ CÁC ĐỒNG TIỀN
“Forex” đơn giản là từ viết tắt của “foreign exchange – trao đổi ngoại tệ”. Tất cả các giao dịch trao đổi ngoại tệ bao gồm hai đồng tiền. Nếu một nhà giao dịch cá nhân, một ngân hàng, một chính phủ, một tập đoàn, hay một khách du lịch mặc chiếc áo in chữ Hawaii tại một hòn đảo nhiệt đới quyết định đổi tiền, thì một giao dịch forex xảy ra. Trong bất kỳ trường hợp nào, một giao dịch cũng bao gồm một đồng tiền được mua vào và đồng thời một đồng tiền khác được bán ra. Các đồng tiền phải được so sánh với một thứ khác để thể hiện giá trị; đây là lý do tại sao việc giao dịch forex bao gồm hai đồng tiền.
[maxbutton id=”6″ ]
Nếu bạn và tôi ra bờ biển và tôi bảo bạn rằng thủy triều bây giờ đang thấp, thì làm sao bạn biết rằng nó đúng hay không? Bạn có thể so sánh mực nước hiện tại với cầu cảng. Nếu có sao biển và vẹm ở trên cầu cảng, bạn có thể tin tối vì bạn có thể so sánh mực nước hiện tại với mực nước trước đó. Trong forex, chúng ta so sánh các đồng tiền theo cách như vậy, các đồng tiền được giao dịch theo cặp và vì vậy, một đồng tiền luôn luôn được so sánh với một đồng tiền khác.
Một ví dụ có thể hữu ích trong việc minh họa các đồng tiền được giao dịch ra sao. Nếu bạn là một nhà giao dịch forex thành công, và bạn tin rằng cặp tiền EUR/USD sẽ tăng giá, bạn có thể quyết định mua cặp tiền EUR/USD vì bạn nghĩ rằng đồng EUR (đồng Euro: đơn vị tiền tệ của Liên minh Tiền tệ châu Âu) sẽ mạnh hơn và đồng USD sẽ yếu hơn. Bạn đang mua cặp tiền EUR/USD, theo một cách nhìn khác là bạn đang mua đồng EUR và đồng thời bán đồng USD. Khía cạnh độc đáo (và thường khó hiểu) của việc giao dịch forex cần nhớ là đây: Mỗi giao dịch forex bao gồm việc mua một đồng tiền và đồng thời bán ra một đồng tiền khác.
Nếu bạn có kinh nghiệm mua và bán trong bất kỳ thị trường nào – thị trường chứng khoán, thị trường hợp đồng tương lai, thị trường quyền chọn, thị trường thẻ bóng chày, hay thị trường ô tô cũ – bạn đã hiểu về thị trường. Với bất kỳ giao dịch nào, người mua thì muốn mua một thứ gì đó và người bán lại muốn thoát khỏi thứ gì đó. Thị trường forex đơn giản là một thị trường tiền tệ, nơi các nhà đầu cơ trao đổi đồng tiền này với đồng tiền khác.
Theo nhiều cách, thị trường forex không khác gì thị trường chứng khoán. Sự khác biệt chính giữa thị trường forex và thị trường chứng khoán là: một giao dịch forex bao gồm việc mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác, ngoài ra, ký hiệu các cặp tiền trong forex là ổn định và có hệ thống, không như các ký hiệu dùng để xác định các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán . Các nhà giao dịch forex mua và bán các quốc gia. Điều đó đúng vì các nhà giao dịch forex về cơ bản là đang mua “cổ phần” của một quốc gia, cũng như một nhà giao dịch chứng khoán mua cổ phiếu của một công ty.
Ví dụ, nếu nhà giao dịch forex Emma quyết định bán cặp tiền EUR/USD, về cơ bản cô ấy đang bán Liên minh Châu Âu (và mua nước Mỹ). Cụ thể hơn, chúng ta có thể hiểu là Emma đang mua nền kinh tế Mỹ, và bán nền kinh tế của Liên minh Châu Âu. Điều này có phải có nghĩa là Emma phải theo dõi tất cả số liệu kinh tế của tất cả các quốc gia mà cô ấy đang giao dịch không? Câu trả lời ngắn gọn là không, nhưng chúng ta sẽ nói thêm về tin tức và việc giao dịch dựa theo các tin tức kinh tế ở phần sau cuốn sách.
[maxbutton id=”6″ ]
Giống như việc mỗi cổ phiếu có một mã riêng, các đồng tiền cũng vậy . Bảng 1.1 minh họa những đồng tiền phổ biến nhất và ký hiệu của chúng . Bạn có để ý thấy chung một cấu trúc không? Có một ký hiệu ghi tắt gồm 3 ký tự cho từng đồng tiền. Mã ba ký tự của mỗi đồng tiền bao gồm quốc gia (2 ký tự đầu tiên) và tên của đồng tiền (ký tự cuối cùng). Ví dụ, đồng Yên Nhật là JPY, với “P” là Japan – Nhật Bản, và “Y” là Yen – Yên. Các đồng tiền liệt kê trong
BẢNG 1.1 Các Đồng Tiền Chính Trên Thế Giới
THÀNH PHẦN THAM GIA THỊ TRƯỜNG FOREX
Thị trường forex là một thị trường khổng lồ đang phát triển. Giao dịch forex đã tăng gấp đôi từ năm 2004 tới 2010, vàngày nay khối lượng tiền được giao dịch hàng ngày là cực kỳ lớn. Sàn Chứng khoán New York (NYSE), sàn chứng khoán lớn nhất thế giới, giao dịch khoảng 75 tỷ đô mỗi ngày. Các nhà giao dịch forex giao dịch gấp năm lần khối lượng đó hàng ngày . Bạn thường nghe mọi người tuyên bố rằng vì thị trường forex quá lớn, nên tương đối dễ dàng cho các nhà giao dịch forex nhảy vào và lướt trên các xu hướng trong thị trường khổng lồ này, thị trường lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch forex giao dịch trên một thị trường được gọi là thị trường forex bán lẻ; đây là một thị trường khác (một dạng vũ trụ song song) với thị trường forex “thực sự”, nơi mà 4 nghìn tỷ đô la được trao đổi mỗi ngày. Trong thực tế, có hai thị trường trong forex, một thị trường liên ngân hàng, nơi các ngân hàng, các quỹ phòng hộ, các chính phủ, và các tập đoàn thực hiện việc giao dịch tiền tệ; một thị trường còn lại là thị trường bán lẻ. Hầu hết các nhà giao dịch forex giao dịch trên thị trường forex bán lẻ, là thị trường hoàn toàn khác với thị trường liên ngân hàng “thật”.
Trong thị trường forex bán lẻ, đối thủ của bạn là các nhà giao dịch forex khác đang giao dịch cùng thị trường forex bán lẻ, và, tin hay không tùy bạn, có cả nhà môi giới (broker) của bạn nữa. Khi bạn kiếm tiền từ việc giao dịch forex, các nhà giao dịch khác trong thị trường forex bán lẻ mất tiền, và nhà môi giới của bạn cũng vậy. Hầu hết các nhà giao dịch forex cá nhân không kiếm được tiền. Trong thực tế, nhà môi giới forex của bạn sẽ giả định rằng bạn sẽ thua lỗ trong dài hạn.
Đây là một giả định hoàn toàn hợp lý, vì phần lớn các nhà giao dịch forex thua lỗ . Bạn có muốn biết về bí mật mà các nhà môi giới forex không muốn bạn biết không? Nó đây: Các nhà môi giới forex chia tất cả các nhà giao dịch thành hai nhóm. Có những người chiến thắng – đây là các nhà giao dịch kiếm được tiền – và còn lại có những người thua lỗ – đây là các nhà giao dịch mất tiền.
Hãy đoán xem tất cả các nhà giao dịch mới được xếp vào nhóm nào? Các nhà môi giới forex dành cho thị trường nhỏ lẻ tin rằng tất cả các khách hàng mới rất khó kiếm được tiền, vì vậy tất cả các tài khoản mới được đặt vào nhóm thua cuộc. Sau vài tháng giao dịch forex có lợi nhuận ổn định thì một nhà giao dịch có thể được chuyển vào nhóm thắng lợi . Nghe có vẻ lạ nhưng điều đó đúng.
[maxbutton id=”6″ ]
Nếu bạn bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch forex sau vài tháng, thì bạn sẽ tham gia nhóm thắng cuộc. Nhà môi giới forex của bạn sẽ bắt đầu thực hiện bảo hiểm các giao dịch của bạn . Nói cách khác, nếu bạn ở trong nhóm thắng cuộc, thì nhà môi giới forex của bạn sẽ đưa các giao dịch bạn thực hiện vào thị trường forex thật, là thị trường liên ngân hàng, để bù đắp lại phần lợi nhuận của nhóm thắng cuộc .
Ví dụ, nếu hầu hết các nhà giao dịch trong nhóm thắng cuộc quyết định mua EUR/USD, thì nhà môi giới sẽ đặt một lệnh mua EUR/USD trong thị trường liên ngân hàng với hi vọng rằng, nếu các nhà giao dịch thắng cuộc đúng, thì nhà môi giới có thể dùng lợi nhuận trong thị trường liên ngân hàng để trả cho các nhà giao dịch thắng lợi. Đây là cách các nhà môi giới của bạn xử lý với các nhà giao dịch thắng lợi .
Còn các nhà giao dịch thua cuộc thì sao? Vì hầu hết các nhà giao dịch forex là các nhà giao dịch thua cuộc, nên nhà môi giới của bạn giả định rằng bạn sẽ không kiếm được tiền khi bạn mở một tài khoản. Chỉ sau khi bạn kiếm tiền ổn định từ việc giao dịch forex, nhà môi giới của bạn mới quan tâm đến giao dịch của bạn. Hãy đoán xem điều gì xảy ra với tất cả các giao dịch thua? Tất cả các giao dịch thua đó làm dày ví của nhà môi giới.
Tất cả các giao dịch thua là “lợi nhuận kinh doanh” của nhà môi giới của bạn. Đây là vì nhà môi giới của bạn giao dịch ngược lại giao dịch của bạn . Dù đúng là vài nhà môi giới cho thị trường nhỏ lẻ sẽ ghép các lệnh giao dịch khớp nhau, vì vậy một nhà giao dịch với một giao dịch mua sẽ ghép cặp với một nhà giao dịch với một giao dịch bán. Tuy nhiên, phần lớn các nhà môi giới không làm điều này. Trừ khi bạn là một nhà giao dịch thắng lợi bền vững, còn không thì nhà môi giới của bạn sẽ chấp nhận rủi ro để đối đầu với các giao dịch của bạn, và giả định rằng bạn sẽ thua lỗ trong dài hạn.
Đây không phải điều thường được thảo luận rộng rãi, nhưng nó là sự thật. Nhà môi giới của bạn muốn bạn thua, vì thua lỗ của bạn là lợi nhuận của họ . Làm cách nào để bạn có thể nhảy từ nhóm thua cuộc sang nhóm thắng cuộc? Bạn muốn tham gia vào 5% các nhà giao dịch chiến thắng chứ? Tôi biết bạn có thể tham gia nhóm 5%, và tôi sẽ chỉ cho bạn chính xác cách bạn có thể gia nhập nhóm chiến thắng trong các chương sau.
[maxbutton id=”6″ ]
CÁC CÔNG CỤ GIAO DỊCH: THÔNG TIN CƠ BẢN SO VỚI CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Vậy làm cách nào để các nhà giao dịch forex quyết định khi nào thì mua hay bán? Về cơ bản là có 2 trường phái giao dịch, và bạn phải xác định trường phái nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Trường phái đầu tiên là phân tích cơ bản. Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản sử dụng các báo cáo kinh tế và tin tức làm nền tảng cho các quyết định giao dịch của họ. Các nhà giao dịch forex có cách tiếp cận thị trường bằng phân tích cơ bản sẽ theo dõi chặt chẽ các sự kiện quốc tế, các quyết định về lãi suất, và các tin tức chính trị.
Các nhà giao dịch theo trường phái phân tích cơ bản quan tâm tới việc diễn giải hợp lý các tin tức, trong khi sự tập trung của các nhà giao dịch forex theo trường phái kỹ thuật lại khác biệt hoàn toàn . th thi lới ác 1 . 1 la n . 0 P C T Các nhà giao dịch forex theo trường phái kỹ thuật dùng các chỉ báo kỹ thuật (hoặc gọi tắt là “chỉ báo”) để diễn giải hợp lý về sự chuyển động của giá trên biểu đồ. Nhà giao dịch forex dùng cách tiếp cận dựa trên phân tích kỹ thuật với chỉ báo sẽ xem xét biểu đồ giá. Vì vậy, trong khi các nhà giao dịch forex sử dụng phân tích cơ bản quan tâm đến việc diễn giải các tin tức và các sự kiện trên thế giới, thì nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật quan tâm đến việc diễn giải giá trên biểu đồ.
Các chỉ báo kỹ thuật là gì? Các chỉ báo đơn giản là một cách khác để xem giá thị trường. Giống như việc có thể khám phá tốc độ xe hơi theo nhiều cách, chúng ta cũng có thể khám phá biểu đồ giá theo nhiều cách khác nhau, với các chỉ báo. Đợi một chút, hãy xem có bao nhiều cách khác nhau bạn có thể dùng để đo tốc độ một chiếc xe: Đo bằng kilomet trên giờ .
Đo bằng dặm trên giờ . Đo bằng thời gian đi hết 1 dặm . Đo bằng thời gian tăng tốc lên 60 dặm/giờ . Đo bằng việc dừng xe nhanh ra sao . Tương tự, có nhiều cách để xem giá trên biểu đồ. Số chỉ báo kỹ thuật hiện có còn nhiều hơn so với số tổng đài điện thoại ở Ấn Độ .
[maxbutton id=”5″ ]
PRICE ACTION TINH GỌN LÀ GÌ?
Nhà giao dịch mới có thể rất hay bị nhầm lẫn, và đây là một lý do tại sao việc giao dịch tinh gọn, giao dịch không có chỉ báo, có thể xem là một sự giải phóng. Khi bắt đầu, nhiều nhà giao dịch tập trung vào chỉ báo. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì gần như 90% các cuốn sách về giao dịch forex, phần lớn các trang web về forex và các hội thảo về giao dịch forex tập trung vào chỉ báo và giao dịch theo chỉ báo .
Các chỉ báo khuyến khích việc “suy nghĩ thứ cấp”, là một cản trở thực sự cho các nhà giao dịch tìm kiếm việc có được kiến thức chuyên sâu. Suy nghĩ thứ cấp bao gồm việc phân tích chỉ báo, dành thời gian để xem chỉ báo có thể đi đầu, hơn là tập trung vào thị trường. Các nhà giao dịch tinh gọn’, theo định nghĩa, tập trung vào thị trường, và đó là điều rất khác biệt .
Việc tập trung vào những chỉ báo có thể là một trong các nguyên nhân chính mà một số các nhà giao dịch forex không kiếm được lợi nhuận. Các chỉ báo có thể gây nhầm lẫn, vô ích, và chỉ vẽ sai. Trong chương tiếp theo, chúng ta xem xét việc giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật và một vài lỗi giao dịch tồi tệ mà các nhà giao dịch forex mắc phải cùng với cách để tránh chúng bằng việc áp dụng phương pháp giao dịch tinh gọn .
[maxbutton id=”6″ ]